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外匯風(fēng)險(xiǎn)ppt-文庫吧在線文庫

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【正文】 ★ 熟練掌握外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的原則 ★ 熟練掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的基本方法 本章教學(xué)目的 2023/2/25 2 一、外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念 外匯風(fēng)險(xiǎn)( Foreign Exchange Risk) 也稱匯率風(fēng)險(xiǎn),是指在國際經(jīng)濟(jì)交易中,由于 匯率的變動(dòng)而給外幣債權(quán)或債務(wù)持有人造成的 損失或收益的可能性(不確定性)。 ? 軋平 (Square):買賣持平。 注意: ? 第一 , 它所針對(duì)的是意料之外的匯率變動(dòng) , 意料之中的匯率變動(dòng)不會(huì)給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 。 那么, 簽訂合同時(shí),該筆價(jià)值 100萬英鎊的交易相當(dāng)于 黃金( 100萬)。假如付款時(shí),匯率變?yōu)?:USD1=JPY100,那么這批貨款便為 12萬美元。 四、利用國際信貸法規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn) 2023/2/25 19 福費(fèi)廷業(yè)務(wù) ( Forfaiting) 即賣斷應(yīng)收票據(jù)和包買應(yīng)收票據(jù) 是指在延期付款的大型設(shè)備貿(mào)易中 , 出口商將已經(jīng)進(jìn)口商承兌的 、 期限不超過 5年的遠(yuǎn)期應(yīng)收票據(jù)的所有權(quán) , 按照一定的折扣 、 無追索權(quán)地 賣斷給出口商所在地的金融機(jī)構(gòu) , 并由匯票的持有人( 金融機(jī)構(gòu) ) 負(fù)責(zé)向承兌人 ( 進(jìn)口商 ) 追索的資金融通方式 。 ? 企業(yè)有外匯流入,應(yīng)賣出相應(yīng)外匯頭寸;企業(yè)有外匯流出,應(yīng)買入相應(yīng)外匯頭寸;交割日期和收付結(jié)算日期最好在同一時(shí)點(diǎn)。為了避免90天后英鎊貶值造成美元貨款減少的風(fēng)險(xiǎn),該出口商決定采用 LSI法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。簽約時(shí)即期匯率為 GBP/DSD=,合計(jì)為 200萬英鎊。為了避免 90天后美元對(duì)英鎊貶值而帶來的外匯風(fēng)險(xiǎn),該進(jìn)口商決定采用 BSI法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。 具體操作程序: ( 1) —— ( 5) 舉例分析一 2023/2/25 26 ? 提前收付 — 即期交易 — 投資法 ? ( LendSpotInvestment, LSI法) ) 對(duì)于有 應(yīng)收賬款 的企業(yè): ( 1)征得債務(wù)人同意,在折扣的條件下提前收到外幣貨 款 —— 消除時(shí)間風(fēng)險(xiǎn); ( 2)將外匯匯款兌換成本幣 —— 消除匯兌風(fēng)險(xiǎn); ( 3)運(yùn)用本幣投資,獲得收益 —— 消除折扣損失。 其特色在于 , 是一項(xiàng)集商業(yè)資信調(diào)查 、 應(yīng)收賬款管理 、信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保及貿(mào)易融資于一體的綜合性金融業(yè)務(wù) 。 它是按照購買力平價(jià)的原理進(jìn)行保值的。 例如 , 用一種貨幣支付 , 用另一種貨幣保值 。 第二節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法 2023/2/25 12 一 、 加強(qiáng)對(duì)主要國際貨幣匯率走勢的分析 運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法進(jìn)行預(yù)測; 運(yùn)用圖表曲線分析法進(jìn)行預(yù)測; 運(yùn)用主觀分析決策法進(jìn)行預(yù)測 。 ? ( 2)交易風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式
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