【正文】 分 分 分 分 分 分 分 3 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分[ 6 ] 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 3 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分分 分 分 分 5 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分分 分NY分 分 分 分分 分 第五章 附 則 第十三條 本規(guī)定由 某某 公司管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第九條 宣傳促銷品發(fā)放臺(tái)賬的建立： ? 子公司或分公司在收到總部下發(fā)的宣傳促銷品后，于 3日內(nèi)建立《分銷中心層級(jí)促銷品發(fā)放臺(tái)賬》，于每月 5日前上報(bào)北京總部管理部門備案。 第二條 為提高宣傳促銷品的使用效率，加強(qiáng)相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任意識(shí)，建立健全宣傳促銷品制作和發(fā)放機(jī)制，特制訂本辦法。 帳務(wù)處理時(shí)間：在取得依據(jù)時(shí)及時(shí)處理。 第七章 會(huì)計(jì)處理 第一節(jié) 概述 第二十九條 所有損耗情況記錄憑證及確認(rèn)單據(jù)均應(yīng)在發(fā)生當(dāng)時(shí)同時(shí)抄送子公司或分公司財(cái)務(wù)人員一份，并根據(jù)第六條之損耗報(bào)批流程，向子公司或分公司財(cái)務(wù)提交正本單據(jù)。關(guān)于實(shí)際損失金額，中立倉(cāng)庫(kù)以雙方倉(cāng)儲(chǔ)合同中約定的賠償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，自管庫(kù)以當(dāng)日銷售單價(jià)計(jì)算。 第二十四條 殘損貨物處理措施 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)過程中，應(yīng)確保將殘損貨物單獨(dú)存放，嚴(yán)禁與正常貨物混合碼放，同時(shí)采取必要措施，避免殘損程度進(jìn)一步惡化。 對(duì)破損嚴(yán)重的貨物，子公司或分公司要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管方或組織相關(guān)人員重新?lián)Q包灌裝，并指定專人現(xiàn)場(chǎng)勘查監(jiān)督，確定損耗數(shù)量，完成勘察報(bào)告。 第二十條 貨物入庫(kù)破包損耗的處理 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)過程中發(fā)生的破損，應(yīng)根據(jù)承運(yùn)責(zé)任追究倉(cāng)庫(kù)管理方或承運(yùn)方的責(zé)任，要求其賠償。 （重新排版 ） 第二節(jié) 短件損耗的處理 第十四條 鐵路運(yùn)輸短件損耗的處理 鐵路運(yùn)輸過程中發(fā)生短件，子公司或分公司應(yīng)于一個(gè)月內(nèi)取得鐵路貨運(yùn)記錄或普通記錄，按照保險(xiǎn)工作相關(guān)規(guī)定，辦理保險(xiǎn)索賠事宜。具體規(guī)定見相關(guān)制度。 自然損耗：在貨物存儲(chǔ)過程中，由于存儲(chǔ)時(shí)間過長(zhǎng)，由產(chǎn)品自身自然特性變化導(dǎo)致的損耗以及在鐵路運(yùn)輸、下站短倒運(yùn)輸過程中發(fā)生的， 由于無(wú)法取得有效憑證不能獲取保險(xiǎn)賠付的損耗。 其他未盡事項(xiàng)參照《 某某 印章管理規(guī)定》執(zhí)行。 第三章 附則 第六條 本制度于公司批準(zhǔn)公布之日起生效。 受受 控控 文文 件件 物物 流流 服服 務(wù)務(wù) 商商 資資 質(zhì)質(zhì) 考考 核核 管管 理理 辦辦 法法 存存 貨貨 與與 儲(chǔ)儲(chǔ) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 制制 度度 編編 號(hào)號(hào) : CC－－ 06 版版 本本 號(hào)號(hào) : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 第三條 某某 公司貨權(quán)主管部門分事前、事中會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部、子公司或分公司（辦事處）對(duì)物流服務(wù)商進(jìn)行服務(wù)考評(píng)，合格的予以使用；對(duì)于服務(wù)中出現(xiàn)的不足將及時(shí)予以通報(bào)，敦促其改進(jìn)；對(duì)于不合格的服務(wù)商，及時(shí)予以更換。 第三十七條 其它請(qǐng)見《庫(kù)存存量預(yù)警管理流程》。 2．被預(yù)警品種新的采購(gòu)或賒銷業(yè)務(wù)審批流程暫時(shí)凍結(jié)，暫停預(yù)付款授信采購(gòu)。 第二節(jié) 庫(kù)存存量預(yù)警線指標(biāo)與庫(kù)存預(yù)警范圍 第三十一條 結(jié)合 某某 自有產(chǎn)品、控股產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品、代理產(chǎn)品的特點(diǎn)，分品種制定庫(kù)存存量（含預(yù)付款貨量），分淡旺季制定紅色、合理和安全三級(jí)庫(kù)存上中下限預(yù)警指標(biāo)。本規(guī)定為常規(guī)庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要特定的庫(kù)存盤點(diǎn) ，另行制定盤點(diǎn)計(jì)劃并執(zhí)行。根據(jù)手機(jī)通話清單，可對(duì)對(duì)公業(yè)務(wù)話費(fèi)予以報(bào)銷。 (一 ) 對(duì)于直接銷售給客戶、收貨人非我司的貨源申請(qǐng)（或稱發(fā)貨流向），必須由相應(yīng)子公司或分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)收款并簽字蓋章。 (五 ) 對(duì)于易貨交易方式放貨，如果我司先于對(duì)方單位發(fā)貨，按照預(yù)放貨程序辦理，對(duì)方單位向我司發(fā)貨視為授信收回；如果對(duì)方單位先于我司發(fā)貨，按照款到放貨程序辦理，由貨權(quán)管理部門向業(yè)務(wù)人員取得對(duì)方單位的發(fā)貨證明，連同合同一并作為公司放貨審批的依據(jù)交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部 門進(jìn)行確認(rèn)。 第二節(jié) 進(jìn)口化肥、國(guó)產(chǎn)鉀肥、農(nóng)藥的出入庫(kù)辦法 第十三條 入庫(kù)辦法：進(jìn)口化肥及農(nóng)藥，自開立信用證日或?qū)?yīng)商付款日起入庫(kù)存，國(guó)產(chǎn)鉀肥依據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)車車號(hào)入庫(kù)存。 第三節(jié) 存貨預(yù)算的內(nèi)容 第八條 存貨預(yù)算的內(nèi)容包括預(yù)算內(nèi)各品種的月度進(jìn)銷存數(shù)量及金額，其中庫(kù)存數(shù)量為當(dāng)月時(shí)點(diǎn)最高庫(kù)存預(yù)算數(shù)量及月度平均占用庫(kù)存。 港口庫(kù)存：自船抵港日起至港口存貨貨權(quán)轉(zhuǎn)移至客戶或子公司或分公司移庫(kù)之日期間的存貨。 第二十二條 本規(guī)定由 某某 公司貨權(quán)主管部門 負(fù)責(zé)解釋。即，按照各業(yè)務(wù)流程制度規(guī)定，將完整的業(yè)務(wù)單據(jù)、單證傳遞到下一流程環(huán)節(jié)中 。 第十三條 整潔 ?？蓮囊韵聨追矫胬斫猓旱谝?、內(nèi)容完整；第二、份數(shù)上完整；第三、種類的完整 ；第四、審核人簽字完整。 第七條 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作要 應(yīng)滿足 業(yè)務(wù)特點(diǎn)而產(chǎn)生的 特殊要求 。 貨權(quán)管理制度匯編 (討論稿 ) 二 0 一 0 年十月 目錄 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證管理辦法 ............................................................................ 4 第一章 總 則 ...............................................................................................................................................4 第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ............................................................................................................................4 第三章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作依據(jù) .......................................................................................................4 第四章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作、審核標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................................................5 第五章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的傳 遞標(biāo)準(zhǔn) .......................................................................................................5 第六章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證存檔標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................................................................6 第七章 附 則 ...............................................................................................................................................6 存貨管理辦法 ............................................................................................. 7 第一章 總則 ...................................................................................................................................................7 第二章 存貨預(yù)算管理辦法 ..........................................................................................................................8 第三章 總部出入庫(kù)管理辦法 ......................................................................................................................8 第四章 庫(kù)存盤點(diǎn)管理辦法 ........................................................................................................................11 第五章 庫(kù)存預(yù)警管理辦法 ........................................................................................................................11 第六章 附 則 .............................................................................................................................................. 13 物 流服務(wù)商資質(zhì)考核管理辦法 ................................................................... 14 第一章 總則 .............................................................................................................................................. 14 第二章 物流服務(wù)商資質(zhì)考核的具體辦法 ...