【正文】 三：對(duì)月度波動(dòng)異常的集團(tuán)子公司，重點(diǎn)分析 集團(tuán)各子公司月度整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（子 公司財(cái)務(wù)部） 合并資產(chǎn)負(fù)債表 每季 輸入集團(tuán)本部、各銷售分公司和各子公司的資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)，并根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位間購(gòu)銷往來(lái)、投資往來(lái)等性質(zhì)，抵消相互間的所有業(yè)務(wù)、投資往來(lái)等 集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司及子公司財(cái)務(wù)部） 集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表及工作底稿 綜合會(huì)計(jì)主管 季度 /半年 /年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)分析 每季 /半年 /年度 對(duì)集團(tuán)本部、銷售分公司及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析 集團(tuán)本部、各分公司及集團(tuán)各子公司的整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司及子公司財(cái) 務(wù)部） 集團(tuán)合并資產(chǎn)負(fù)債表及工作底稿 綜合會(huì)計(jì)主管 出具境內(nèi)外兩份對(duì)外公布的財(cái)務(wù)報(bào)告 每年中期 一：根據(jù)每年 6 月編制的集團(tuán)整套財(cái)務(wù)報(bào)表及附表，出具境內(nèi)外兩份報(bào)表，對(duì)境外會(huì)計(jì)報(bào)表，按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后報(bào)出 集團(tuán)本部、各分公司、各子公司及合并整套會(huì)計(jì)報(bào)表及附表（財(cái)務(wù)中心，各分公司子公司財(cái)務(wù)部，本崗位） 對(duì)外公布的境內(nèi)外兩份財(cái)務(wù)報(bào)告（其中境外財(cái)務(wù)報(bào)告按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整） 綜合會(huì)計(jì)主管 財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 二：根據(jù)合并報(bào)表及集團(tuán)內(nèi)部、各分公司和各子公司的PBC 工作底稿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表附 注 集團(tuán)內(nèi)部、各分公司各子公司的 PBC工作底稿 跟蹤協(xié)調(diào)事務(wù)所審計(jì)工作開(kāi)展并核對(duì)審計(jì)報(bào)告 每年末 /其他審計(jì)時(shí)間 年度決算報(bào)表完成，注冊(cè)會(huì)計(jì)師開(kāi)始審計(jì)后，跟蹤、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的開(kāi)展，對(duì)會(huì)計(jì)師所出具的境內(nèi)外審計(jì)報(bào)告進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，按境外審計(jì)報(bào)告適用國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的原則，核對(duì)境外審計(jì)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)整情況 集團(tuán)年度決算報(bào)表（財(cái)務(wù)中心） 境內(nèi)外會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告（財(cái)務(wù)中心） 對(duì)外公布的已審境內(nèi)外財(cái)務(wù)報(bào)告（其中境外財(cái)務(wù)報(bào)告按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整） 綜合會(huì)計(jì)主管 財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 股證事 務(wù)代表助理崗位手冊(cè) 崗位編號(hào)： KKJT05 崗位 目的 負(fù)責(zé)處理投資者公共關(guān)系、股證事務(wù)、政策研究、主管機(jī)關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)、日常綜合管理等。目 錄 報(bào)關(guān)主管崗位手冊(cè) ......................................................................................................................................... 3 報(bào)關(guān)主管崗位手冊(cè)表格 ................................................................................................................................ 4 報(bào)帳員崗位手冊(cè) ............................................................................................................................................. 5 報(bào)帳員崗位手冊(cè)表格 ..................................................................................................................................... 6 材料會(huì)計(jì)崗位手冊(cè) ......................................................................................................................................... 7 材料會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格 ................................................................................................................................ 8 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（付款）崗位手冊(cè) ........................................................................................................................ 9 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（付款）崗位手冊(cè)表格 ..............................................................................................................10 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（收款）崗位手冊(cè) ......................................................................................................................12 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（收款）崗位 手冊(cè)表格 ..............................................................................................................14 出納崗位手冊(cè) ...............................................................................................................................................15 費(fèi)用成本會(huì)計(jì)崗位手冊(cè) ..............................................................................................................................15 副總經(jīng)理（主管審計(jì)）崗位手冊(cè)表格 .....................................................................................................16 副總經(jīng)理崗位手冊(cè)表格 ..............................................................................................................................17 高級(jí)材料財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格 ..............................................................................................................19 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（報(bào)帳）崗位手冊(cè)表格 ..............................................................................................................20 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（電算化）崗位手冊(cè)表格 ..........................................................................................................21 高級(jí)材料財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位手冊(cè) ......................................................................................................................21 高級(jí)材料財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格 ..............................................................................................................23 高級(jí)費(fèi)用成本會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格 ..............................................................................................................24 高級(jí)稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位手冊(cè) ..............................................................................................................................24 高級(jí)稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格 ......................................................................................................................26 高級(jí)綜合會(huì)計(jì)崗位手冊(cè) ..............................................................................................................................27 高級(jí)綜合會(huì)計(jì)崗位手冊(cè)表格 ......................................................................................................................28 股證事務(wù)代表助理崗位手冊(cè) ......................................................................................................................29 崗位手冊(cè) .......................................................................................................................................................30 口岸報(bào)關(guān)員崗位手冊(cè) ...................................................................................................................................31 口岸報(bào)關(guān)員崗位手冊(cè)表格 ..........................................................................................................................32 口岸報(bào)關(guān)組長(zhǎng)崗位手冊(cè) ..............................................................................................................................33 口岸報(bào)關(guān)組長(zhǎng)崗位手冊(cè)表格 ......................................................................................................................34 票據(jù)結(jié)算員崗位手冊(cè) ...................................................................................................................................35 票據(jù)結(jié)算員崗位手冊(cè)表格 ..........................................................................................................................36 商檢報(bào)關(guān)員崗位手冊(cè) ...................................................................................................................................36 商檢報(bào)關(guān)員崗位手冊(cè)表格 ............