【正文】 負責人審核簽字 審批 總裁 財務助理 審核 職能部門 / 所屬公司 總經(jīng)理審核 簽字 所屬公司 /職能部門負責人 副總裁權(quán)限內(nèi) 副總裁權(quán)限外 采購經(jīng)辦單位 財務中心主管會計 流程名稱：采購支付審批管理流程 流程編號： BFcw03 流程類別：財務類 總裁財務助理 開始 收集合格 材料、設備 的相關(guān)單據(jù) 采購經(jīng)辦單 位經(jīng)理審核 開始 付款 主管會 計審核 審核 總裁 審批 經(jīng)辦人 集團經(jīng)營計劃 部分管領(lǐng)導 分管領(lǐng)導審核 集團采購經(jīng)辦單位分管領(lǐng)導 審批 副總裁權(quán)限外 副總裁權(quán)限內(nèi) 流程名稱：工程價款支付流程 流程編號： BFcw04 流程類別：財務類 開始 總裁財務 助理 主管會計 施工單位 開始 審核 施工單位提出支付申請 審核 集團經(jīng)營計劃部分管領(lǐng)導 集團主管 工程領(lǐng)導 執(zhí)行 總裁 審批 審核 審批 副總裁權(quán)限外 副總裁權(quán)限內(nèi) 施工管理單位（所屬公司） 審核 同意 同意 財務中心 主管會計 開始 招標單位 經(jīng)辦人 開始 經(jīng)辦人收集收據(jù) 主管會計審核 總裁財務助理 審核 總經(jīng)理審核 招標單位 總經(jīng)理 招標單位集團 分管領(lǐng)導 審批 流程名稱：招標保證金返還流程 流程編號： BFcw05 流程類別：財務類 經(jīng)營計劃部 確認 流程名稱：應急備用金報銷流程 流程編號： BFcw06 流程類別：財務類 開始 財務中心 總裁助理 所屬公司及職能部門 總裁 經(jīng)辦人收集 發(fā)票、呈批件 執(zhí)行核銷入帳 主管會計審核 開始 審批 審核 部門經(jīng)理或所屬 公司總經(jīng)理審核 集團 分管領(lǐng)導 審批 流程名稱：工程進度款審核流程 流程編號： BFcw07 流程類別：財務類 所屬公司 /生產(chǎn)部 財務中心 預算室 審核、確認工程 進度及工程質(zhì)量 集團分管生產(chǎn)副總裁 施工單位 申請結(jié)算進度款 開始 審核、確認工程 進度及工程質(zhì)量 監(jiān)理公司 審核工程造價 審核 審批 每月 25日 轉(zhuǎn)經(jīng)營計劃部 及財務中心 財務中心 財務會計室 總裁 財務助理 審批 轉(zhuǎn)經(jīng)營計劃部 及財務中心 流程名稱：工程尾款 /質(zhì)保金審核流程 流程編號： BFcw08 流程類別：財務類 所屬公司 /生產(chǎn)部 /財務中心資產(chǎn)室 財務中心 預算室 工程保修期結(jié)束 申請工程尾款 審核 審批 集團分管生產(chǎn)副總裁 審核工程尾款 驗收 施工單位 開始 由所屬公司 /技術(shù)部 /財務中心資產(chǎn)室生產(chǎn)部驗收確認 集團分管領(lǐng)導 監(jiān)理公司 轉(zhuǎn)費用計劃 部及財務中心 流程名稱：甲供材料計劃申請審批流程 流程編號： BFcw09 流程類別：財務類 開始 供應公司 建設分管 副總裁 施工單位 財務中心 預算室 開始 對計劃數(shù)量進行審核簽字 審核 對需求內(nèi)容、規(guī)格型號進行審核簽字 所屬公司 施工單位提出材料設備申請計劃 登記傳遞報送審批 復印備案 生產(chǎn)部 招標 /采購 備案 備案 返給施工單位 備案初審 集團分管領(lǐng)導 審批 備案 流程名稱：甲供材料竣工結(jié)算流程 流程編號： BFcw10 流程類別：財務類 開始 財務中心預算室 財務中心 所屬公司及承包單位 供應公司 開始 根據(jù)已批材料計劃及變更單進行發(fā)放工作 ,填寫領(lǐng)用單 ,由施工單位簽字確認 整理并提供材料領(lǐng)用單及采購單價 核算施工單位實際領(lǐng)用甲供材料費并入帳登記 提供施工單位的甲供材料單價 財務中心預算室根據(jù)上報結(jié)算書資料進行竣工結(jié)算審核 ,甲供材料部分按照財務中心提供材料單價及按定額水平消耗材料量進行結(jié)算 。 整改合格重新提出申請 流程名稱：項目內(nèi)部竣工驗收流程 流程編號： BFgc07 流程類別：工程管理類 財務中心預算室 分管副總裁 /總工 批準 說明：竣工驗收由所屬公司進行進行組織，涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負責聯(lián)系和安排。 開始 施工單位 技術(shù)部 設計院 總工 /副總裁 /總裁 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 提出工程變更申請 所屬公司 監(jiān)理公司 提出工程變更申請 下發(fā)變更通知單 會同監(jiān)理公司 及相關(guān)技術(shù)人員 進行變更會審 審批 變更并出具變更 文件及相關(guān)的圖紙 變更通知單 變更通知單 存檔 變更通知單 變更通知單 變更通知單 財務中心預算室 變更通知單 未批準 批準 批準 同意 未同意 開始 A 執(zhí)行 流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理） 流程編號： BFgc06 流程類別：生產(chǎn)部 施工單位 所屬公司工程部 所屬公司總工 /分管副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 生產(chǎn)部 開始 提出簽證申請 集團生產(chǎn)建設副總裁 財務中心預算室 審批 否 審批 是 否 現(xiàn)場核實 并提出意見 是 否 審批 是 否 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 工程洽商 (變更 ) 預算管理流程 BFhy04 現(xiàn)場簽證指除工程變更以外，對現(xiàn)場發(fā)生的工作量的核認。 財務中心從結(jié)算價款中扣減甲供材料款 決算付款 施工單位根據(jù)甲方已批材料計劃單及設計變更單領(lǐng)用甲供材料 流程名稱：工程造價控制流程 流程編號： BFcw11 流程類別：財務類 開始 工程竣工結(jié)算管理流程 BFcw12 工程進度款審核流程 BFcw07 集團預算 分管領(lǐng)導 財務中心 預算室 施工單位 提出施工組織設計（施工方案、施工進度計劃及材料設備到貨計劃和人員到位、資金計劃等 審核 初審工程預算 技術(shù)部 /生產(chǎn)部 審核 開始 所屬公司 審核 編制工程預算 審核工程預算 集團生產(chǎn) 分管領(lǐng)導 審批 流程名稱：工程竣工結(jié)算管理流程 流程編號： BFcw12 流程類別 ：財務類 總裁 進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計及更新 ,并做臺帳 結(jié)合已批復洽商及最終竣工圖紙進行結(jié)算 財務中心預算室 集團分管領(lǐng)導 申報全套結(jié)算資料包括電子版 審核 通過 未通過 竣工驗收小組 根據(jù)施工者提供的竣工驗收資料進行驗收 竣工結(jié)算通知單 批準 工程付款流程 注：竣工驗收小組由所屬公司牽頭，分管副總裁負責；監(jiān)理公司、生產(chǎn)部、財務中心資產(chǎn)室、技術(shù)部門參加 開始 開始 施工單位 所屬公司 /經(jīng)營計劃部 所屬公司 審核簽字同意 審批并上報 竣工資料不全駁回 竣工資料初審 竣工資料不全駁回 竣工資料齊全 經(jīng)營計劃部進行費用統(tǒng)計，列入費用計劃 流程名稱：質(zhì)量保證金審核及支付管理流程 流程編號： BFcw13 流程類別：財務類 說明：驗收小組由所屬公司、審計監(jiān)察部、生產(chǎn)部、財務中心資產(chǎn)室、供應公司（必要時）共同組成 驗收小組 所屬公司 根據(jù)相關(guān)標準及合同約定對質(zhì)量情況驗收確認 總裁 付款 按合同審核乙方要求并組織驗收 憑獲批準的全套手續(xù)申請支付質(zhì)保金款 審批 財務中心 批準 財務中心預算室 批準 施工單位 提出質(zhì)保金到期付款書面申請類類 開始 根據(jù)合同及全套質(zhì)保金資料進行核算及審核 根據(jù)驗收情況出具質(zhì)保期整套完成報告及填寫 《工程質(zhì)保金付款會簽單 》 審核 審批 生產(chǎn)部 財務中心 資產(chǎn)室 質(zhì)保期資料及運行質(zhì)量審核 資產(chǎn)完好及運行情況 核算質(zhì)保金使用 集團分管 領(lǐng)導 資產(chǎn)管理類流程 資產(chǎn)管理類流程目錄 流程編號 流程名稱 頁號 BFzc01 固定資產(chǎn)購置流程 63 BFzc02 固定資產(chǎn)驗收流程 64 BFzc03 材料驗收監(jiān)督流程 65 BFzc04 固定資產(chǎn)登記流程 66 BFzc05 固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 67 BFzc06 行政固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 68 BFzc07 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程 69 BFzc08 固定資產(chǎn)大修管理流程 70 BFzc09 固定資產(chǎn)丟失處理流程 71 流程名稱：固定資產(chǎn)購置管 理流程 流程編號： BFzc01 流程類別：資產(chǎn)管理類 主管領(lǐng)導 職能部門 所屬公司 /集團辦公室 總裁批準 使用單位填報 固定資產(chǎn)請購計劃 各職能部門審核 主管領(lǐng)導審批 總裁批準 使用單位 建立檔案 安裝調(diào)試 總體驗收 辦理移交手續(xù) 財務中心 資產(chǎn)登記 帳務處理 辦公資產(chǎn)由 集團辦公室建檔登記 開始 使用單位組織采購 聯(lián)合開箱驗收 流程名稱：固定資產(chǎn)驗收管理流程 流程編號： BFzc02 流程類別： 資產(chǎn)管理類 所屬公司 /集團辦公室 審計監(jiān)察部 財務中心資產(chǎn)室 供貨商 相關(guān)部門 貨物接收填寫驗收交接單 填寫開箱驗收單及新增資產(chǎn)登記 開始 新增固定資產(chǎn)到貨計劃通知 按照資產(chǎn)購置合同檢查驗收 監(jiān)督檢查驗收過程 技術(shù)驗收 提供裝箱清單、合 格證、許可證等 相關(guān)方面的檢查驗收 開箱檢查 合格 辦理退貨、調(diào)換、補充各種證件手續(xù) 不合格 填寫驗收交接單辦理入庫手續(xù) 結(jié)束 組織驗收 主要 技術(shù)負責人 監(jiān)督檢查驗收過程 主要 負責人 設備 驗收人員 供應商 或銷售人員 相關(guān) 技術(shù)負責人 流程名稱：材料驗收監(jiān)督管理流程 流程編號： BFzc03 流程類別： 資產(chǎn)管理類 使用單位 供應商 供應公司 供應公司入庫 供應公司與供貨商 協(xié)商處理 組織驗收 數(shù)量、尺寸與合同對照 材質(zhì)報告等資料檢查 不相符 相符 材料到達施工現(xiàn)場 財務中心資產(chǎn)室 確認入庫通知單 財務中心資產(chǎn)室監(jiān)督驗收過程及數(shù)量核準 通知供應公司 審計檢查部 相關(guān)職能部門 主要 技術(shù)負責人 主要 負責人 設備 驗收人員 相關(guān) 技術(shù)負責人 相關(guān)人員 流程名稱：固定資產(chǎn)登記管理流程 流程編號： BFzg04 流程類別： 資產(chǎn)管理類 財務中心 財務中心 資產(chǎn)室 采購實施部門 供應商 填寫登記單 開具發(fā)票 固定資產(chǎn)采購 帳務處理 微機管理 分類 簽字 開始 在建費用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 財務中心資產(chǎn)室 調(diào)出單位 調(diào)入單位 財務中心 流程名稱：固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流程 流程編號： BFzg05 流程類別：資產(chǎn)管理類 申請單位集團分管領(lǐng)導 總裁或主 管領(lǐng)導 填報 需求計劃 初審 雙方簽字 確認 審核 雙方清點 驗收 資產(chǎn)臺帳 注銷 帳務處理 資產(chǎn)臺帳 轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)臺帳 建立 領(lǐng)導批準 跨歸口資產(chǎn)調(diào)撥 同意 不同意 雙方清點 驗收 雙方簽字 確認 開始 職能部門 主管領(lǐng)導 財務中心 資產(chǎn)室 使用部門 總裁批準 財務中心 集團辦公室 流程名稱：行政固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 流程編號： BFzg06 流程類別： 資產(chǎn)管理類