某銀行公司業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理-文庫吧在線文庫
【正文】 錄入，批量授權(quán)，批次查詢一整套完整的批量交易服務(wù) 結(jié)算通 ?不僅可以預(yù)約轉(zhuǎn)賬發(fā)生的日期，并且可以預(yù)約網(wǎng)銀發(fā)送主機的時間 結(jié)算通 ?核心系統(tǒng)保存企業(yè) ERP系統(tǒng)流水號 ?方便企業(yè)對帳 結(jié)算通 ?網(wǎng)上銀行能夠?qū)崿F(xiàn)集團內(nèi)部本外幣資金調(diào)撥。 融資通 （一）申請企業(yè)必須具有法人資格和進出口經(jīng)營權(quán)，在我行開立本幣和外幣帳戶，且與我行保持長期穩(wěn)定的結(jié)算業(yè)務(wù)往來，信用評級 6級及以上； （二）企業(yè)應(yīng)收賬款管理體系完善，出口貿(mào)易經(jīng)驗豐富，財務(wù)、經(jīng)營狀況正常，資信良好，出口收匯記錄正常； 融資通 （三）申請融資的出口商品須是出口商經(jīng)營范圍內(nèi)商品，且產(chǎn)品適銷對路，質(zhì)量可靠，有兩年以上正常的出口收匯記錄，進口商財務(wù)、經(jīng)營狀況正常，資信良好，進出口雙方已建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系； （四）必須具有真實的貿(mào)易背景。 融資通 ? （ 一 ） 福費廷業(yè)務(wù)的貼現(xiàn)幣種限于美元 、 歐元 、日元 、 英鎊 、 港幣 ?？伸`活選擇融資幣種。 代理通 ? 利用我行的機構(gòu)網(wǎng)點、結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、貸后管理等各優(yōu)勢，為中國進出口銀行向借款人提供的出口賣方信貸提供代理服務(wù)支持。 ? （ 三 ） 2023年 6月 ， 交通銀行成為我國僅有的首批四家開辦離岸銀行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行之一 。 離岸業(yè)務(wù) 離岸賬戶開戶資金起存額 ? 非居民法人最低存款額為等值 5萬美元的可自由兌換貨幣；非居民自然人最低存款額為等值1萬美元的可自由兌換貨幣 。 02:26:4502:26:4502:26Wednesday, February 8, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 02:26:4502:26:4502:262/8/2023 2:26:45 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 上午 2時 26分 45秒 上午 2時 26分 02:26: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 上午 2時 26分 :26February 8, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 02:26:4502:26:4502:26Wednesday, February 8, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 2月 8日星期三 上午 2時 26分 45秒 02:26: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 2時 26分 :26February 8, 2023 1行動出成果，工作出財富。 離岸業(yè)務(wù) 交通銀行的優(yōu)勢： ?實力強大 ?網(wǎng)絡(luò)廣泛 ?產(chǎn)品齊全 ?服務(wù)優(yōu)質(zhì) 百年之交 心心相通 百年之交 心心相通 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 離岸業(yè)務(wù) ? 與 LIBOR、 HIBOR利率同步浮動的存款產(chǎn)品 ，保證價格市場化； ? 與利率 、 匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 ； ? 即期 、 遠期 、 期權(quán)等外匯交易 ， 并保證各國貨幣兌換成本最小化 ； ? 美國政府 、 知名企業(yè)債券買賣和托管 ， 為客戶代保管債券等總行已經(jīng)推出的理財產(chǎn)品 ，保證投資渠道多樣化 。 代理通 ? （一）國開行貸款以中長期項目貸款為主，支持基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)； ? （二）利用我行的優(yōu)質(zhì)代理行服務(wù)和國開行的優(yōu)惠貸款條件，借款人將得到良好的銀行綜合服務(wù)支持。使客戶徹底免去通知存款與活期存款之間反復(fù)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的煩惱，在保持資金流動性的同時，有機會獲得通知存款收益，輕松實現(xiàn)個人資產(chǎn)較快增值。 融資通 ? （ 一 ） 企業(yè)填妥 《 福費廷業(yè)務(wù)申請書 》 ； ? （ 二 ） 提交出口信用證及其項下全部修改 、 貿(mào)易合同副本 、 全套出口單據(jù)及簽字 、 文件真實性的證明等文件； ? （三）我行審查同意后，與申請企業(yè)簽訂《福費廷業(yè)務(wù)合同》。 融資通 ? （一）賣方企業(yè)須在我行開立存款帳戶，無追索權(quán)保理項下，買方企業(yè)也須在我行開立存款帳戶； ? （二）買賣雙方原則上有穩(wěn)定的上下游購銷關(guān)系，無任何未決爭議與債權(quán)債務(wù)糾紛； ? （三）擬轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款具有合法真實的賒銷貿(mào)易背景、無權(quán)利瑕疵、以人民幣計價。 結(jié)算通 一、海關(guān)資格審查 企業(yè)向海關(guān)提交辦理網(wǎng)上稅費支付業(yè)務(wù)的書面申請 結(jié)算通 二、銀行資格審查 企業(yè)向交通銀行提供以下材料： ?《交通銀行“報關(guān)一點通”用戶申請表》 ?企業(yè)組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ?中國電子口岸入網(wǎng)用戶證明 結(jié)算通 三、操作環(huán)境 ? 硬件配置要求：微機（ CPU： PII233以上，硬盤： 4G以上，內(nèi)存： 64M以上），上網(wǎng)設(shè)備（如調(diào)制解調(diào)器），讀卡器，中國電子口岸企業(yè) IC卡 ? 軟件配置要求： WINDOWS95及以上操作系統(tǒng)， 以上版本，中國電子口岸客戶端程序 結(jié)算通 第四篇 “報關(guān)一點通”業(yè)務(wù)范圍 ?目前可實行網(wǎng)上支付的稅費為：進出口關(guān)稅、反傾銷稅、特別關(guān)稅、進口增值稅、進口消費稅以及緩稅利息，監(jiān)管手續(xù)費及今后規(guī)定可以實行網(wǎng)上支付的其他稅、費 ?目前暫不實行網(wǎng)上支付的稅費：船舶噸稅、行郵稅、退補稅、手工開具稅單、保證金、滯報金、滯納金和按手冊或電子帳冊預(yù)征的監(jiān)管手續(xù)費 結(jié)算通 百年之交 心心相通 融資通 國內(nèi)貿(mào)易融資產(chǎn)品 應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓、帳戶透支、流動資金貸款、銀行承兌匯票、賣方 /買方/協(xié)議付息票據(jù)貼現(xiàn) 國際貿(mào)易融資產(chǎn)品 出口買方信貸、 出口發(fā)票融資 、 國際保理 、 福費廷 、 保單質(zhì)押融資 、打包貸款、進口押匯、進口代收融資、進口匯款 T/T融資、出口押匯、出口托收融資、出口退稅帳戶托管貸款、外國政府貸款轉(zhuǎn)貸 擔保承諾產(chǎn)品 貸款承諾、信貸證明、保函、其他擔保業(yè)務(wù) 其他融資產(chǎn)品 固定資產(chǎn)貸款、銀團貸款、項目融資、同業(yè)信貸資產(chǎn)回購 ?定義： 出口發(fā)票融資指我行對采用貨到付款或賒銷方式進行出口貿(mào)易的企業(yè)客戶，憑其提供的發(fā)票和其他出口憑證，給予一定比例的短期資金融通。交通銀行 公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品推介 January 21 一、交通銀行簡介 二、公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品概述 百年之交 心心相通 ? 第
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