中國電信jmcc業(yè)務流程優(yōu)化咨詢項目-現(xiàn)狀分析報告(ppt45)-文庫吧在線文庫
【正文】 報告。附件一有總數(shù)二十四個調(diào)研文檔。 ?這些 Oracle調(diào)研輔助基礎素材文檔，會由 Oracle公司直接交付給江蘇移動通信有限責任公司 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 44 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎素材 ?常熟縣公司 調(diào)研輔助基礎素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 40 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎素材 ?無錫市公司 調(diào)研輔助基礎素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 35 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎素材 36 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎素材 ?附件二為詳細的 Oracle調(diào)研輔助基礎素材文檔，當中包括了二類型文檔。 (省 ) ?客戶未有分類及編號 . 隨著業(yè)務的增 長及 中國加 入 WTO, 明確的分類可 以讓 CT 對客 戶做適當 的 分析及策 略計劃 . (市 ) ?曾經(jīng)發(fā)生過用戶欠費的數(shù)據(jù)有誤差。 (省 ) ?現(xiàn)在與銀行對帳是以手工進行。 (省，市 ) ?倉庫在運作上沒有流程去處理呆死 料，對呆死料也沒有貶值處理。對一些未有開始使用的備件也在工程竣工時開始計提折舊，使折舊總額未能反映真實所需成本。 如有固定資產(chǎn)報廢，未能把對應物 件在帳上作準確調(diào)整。 (省，市 ) ?固定資產(chǎn)的分類并不一致。不能作趨 勢分析和預測去支持規(guī)劃上的決策。 (省，市 ) ?省公司沒有運用項目會計概念在在 建工程項目中。導致市縣公司所制作的預算報告理念不一致。程序繁復。 (省，市 ) ?.發(fā)票從供應商直接傳給采購部，而 非財務部，做成入帳時間差距，應 付帳款不能完全反映實及情況，并 且增加了欺詐行為的可能性。而 未有收到發(fā)票的部分工程款則不進 帳。許多時候經(jīng)辦人并 非管理層人員，形成了監(jiān)控的問題。 (省 ) ?沒有定期與主要設備供應商對帳。 (省，市 ) ?沒有書面界定采購審批權限導致采 購流程中經(jīng)過分管經(jīng)理及總經(jīng)理的 多重審批?，F(xiàn)狀分析報告 一九九九年十月十五日 中國電信 JMCC業(yè)務流程優(yōu)化咨詢項目 2 議程 ?現(xiàn)狀分析方法 ?現(xiàn)有流程 宏觀圖 (Level 0) ?現(xiàn)有流程 第一層流程圖 (Level 1) ? 采購管理 (PO， AP) ? 財務與稅務報告管理 (GL) ? 預算管理 (GL) ? 基建項目管理 (PA) ? 固定資產(chǎn)管理 (FA) ? 庫存管理 (INV) ? 現(xiàn)金管理 (CM) ? 收入管理 (AR) ?重點問題討論 ? 制度問題 ? 流程與監(jiān)控問題 ?附件 一：省、市、縣詳細流程分析 ? 公司概述 ? 模塊概述 ? 流程圖 ? 問題列表 ?附件 二： Oracle調(diào)研輔助基礎素材 ? 調(diào)研問題回答文檔 ? 業(yè)務描述工作文檔 3 項目啟動 項目計劃及 目標介紹 高層領導及 主要人員訪談 策略及流程 業(yè)務目標 流程記錄 Analysis 分析 報告 現(xiàn)狀流程記錄 現(xiàn)狀流程問題 觀察及調(diào)研 (現(xiàn)狀分析 ) 省 市 (模板 ) 縣 (模板 ) 現(xiàn)狀分析方法 4 現(xiàn)有流程 宏觀圖 5 現(xiàn)有流程 采購管理及其它應付業(yè)務 采購業(yè)務 應付業(yè)務 總帳業(yè)務 業(yè)務類采購 SIM卡、儲值卡、及充值卡 廣告及宣傳用品 固定資產(chǎn)類采購 工程配套、物業(yè) 、車輛 及辦公設備 項目類采購 網(wǎng)絡建設主設備 網(wǎng)絡建設工程配套設備 其它類采購 經(jīng) PO: 辦公用品 不經(jīng) PO: 基站地址及營務廳租賃 采購類應付 采購付款 財務匯總 營運類應付 應付話費 漫游話費、附加費及網(wǎng)間結(jié)算付款 應付電路租費、無委 (頻率占用 )費 企業(yè)類應付 土建工程及裝修工程拔款 自動周轉(zhuǎn)金、拔落市資金 行政類應付 員工工資 、 福利及獎金
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