鐵煤集團(tuán)物資管理erp系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)文檔-鐵煤集團(tuán)統(tǒng)一登錄入口sso-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ................................................................19 財(cái)務(wù)簽收 .............................................................................................................................19 庫(kù)存管理 ........................................................................................................................................19 入庫(kù)管理 ................................................................................................................................19 出庫(kù)管理 ................................................................................................................................23 庫(kù)存管理 ................................................................................................................................26 系統(tǒng)管理 ................................................................................................................................27 第三章 存在的問(wèn)題及下一步工作安排 ...............................................................................................28 存在的問(wèn)題 ................................................................................................................................28 下一步工作安排 ........................................................................................................................29 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 1 頁(yè) 第一章 引 言 系統(tǒng)概述 物資供應(yīng)管理系統(tǒng)以企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃為核心，通過(guò)綜合分析企業(yè)物資的消耗情況和以歷年的數(shù) 據(jù)為依據(jù)產(chǎn)生企業(yè)物資需求情況的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，制定合理的物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃；支持按物料 定義審批流程，通過(guò)對(duì)物資庫(kù)房的科學(xué)管理和物資信息的動(dòng)態(tài)跟蹤，實(shí)現(xiàn)物資的合理配送與發(fā)放的控制，從物料消耗管理實(shí)現(xiàn)成本的控制，保 證整個(gè)物資供應(yīng)活動(dòng)按質(zhì)、按量、按期和按計(jì)劃地進(jìn)行。 提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)庫(kù)存信息。 計(jì)劃審批 物資經(jīng)銷(xiāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，召開(kāi)計(jì)劃平衡會(huì)審批計(jì)劃；然后 上報(bào)到企管處進(jìn)行審批 ； 報(bào)集 團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 計(jì)劃調(diào)整 物資經(jīng)銷(xiāo)中心根據(jù)基層單位上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，區(qū)分哪些物資由集團(tuán)公司集中采購(gòu)，哪些物資由基層單位自購(gòu)。 計(jì)劃管理涉及到的報(bào)表 及存在的問(wèn)題 ： 基層單位《物資采購(gòu)明細(xì)表》 《臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)審批單》 《臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)明細(xì)表》 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表》 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃審批單》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 《自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃匯總表》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 《物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況》 《物資采購(gòu)計(jì)劃（取消）報(bào)告表》 如何執(zhí)行？審批流程？ 自購(gòu)臨時(shí)計(jì)劃是否有報(bào)表？ 廠家直購(gòu)、中間商如何確定？ 1《 外部材料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置貨幣資金支出預(yù)算審批表 》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 1《外 部材料采購(gòu)、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備大修貨幣資金預(yù)算撥款審批表 》 由誰(shuí)填寫(xiě)？ 招標(biāo)管理 投標(biāo)人資格審批 由 物資經(jīng)銷(xiāo)中心 計(jì)劃 員填寫(xiě)《投標(biāo)人資格審批表》報(bào)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)審批，物資經(jīng)銷(xiāo)中心經(jīng)理審批，然后報(bào)到企管處質(zhì)價(jià)科審批，到企管處處長(zhǎng)審批，集團(tuán)公司分鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 9 頁(yè) 管副經(jīng)理審批，最后報(bào)到集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。 《合同審批表》和《物資采購(gòu)審批表》審批完成后，當(dāng)合同金額大于 20鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 10 頁(yè) 萬(wàn)元時(shí)的《重大合同審批表》審批完成后，合同可同供應(yīng)商簽訂合同。 合同審批表內(nèi)容： 1) SBBM 申報(bào)部門(mén) 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 13 頁(yè) 2) HTMC 合同名稱(chēng) 3) HTJE 合同標(biāo)的額 4) HTBH 合同編號(hào) 5) DFDWMC 對(duì)方單位名稱(chēng) 6) YYZZHM 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 7) ZCZJ 注冊(cè)資金 8) WTDLRXM 委托代理人姓名 9) LXDH 聯(lián)系電話 10) MOBILE 手機(jī) 11) CGFS 采購(gòu)方式 12) ZBSJ 招議標(biāo)、比價(jià)時(shí)間 13) CGLHBH 采購(gòu)例會(huì)編號(hào) 14) JYSM 簡(jiǎn)要說(shuō)明 15) CGKS 采購(gòu) 科室 16) ZJK 質(zhì)價(jià)科 17) GLK 管理科 18) FLSW 法律事務(wù) 19) ZKJS 總會(huì)計(jì)師 20) FGJL 分管經(jīng)理 21) JINGL 經(jīng)理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 14 頁(yè) 物資采購(gòu)審批單 合同審批表審批后， 計(jì)劃員 形成物資采購(gòu)審批單。 此信息也可以由供應(yīng)商自己進(jìn)行維護(hù)。 財(cái)務(wù)簽收 按財(cái)務(wù)分類(lèi)生成財(cái)務(wù)余額表。 流程同物資驗(yàn)收單。 庫(kù)存信息 （實(shí)際庫(kù)存） 內(nèi)容： 1) 物資編號(hào) 2) 物資名稱(chēng) 3) 型號(hào)規(guī)格 4) 計(jì)量單位 5) 計(jì)劃單價(jià) 6) 庫(kù)存數(shù)量 7) 庫(kù)存金額 庫(kù)存信息 （明細(xì)帳庫(kù)存） 內(nèi)容： 1) 物資編號(hào) 2) 物資名稱(chēng) 3) 型號(hào)規(guī)格 4) 計(jì)量單位 5) 計(jì)劃單價(jià) 6) 庫(kù)存數(shù)量 7) 庫(kù)存金額 系統(tǒng)管理 用戶管理 數(shù)據(jù)權(quán)限管理 功能權(quán)限管理 機(jī)構(gòu)管理 崗位管理 角色管理 編碼管理 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng) 第 28 頁(yè) 第 三 章 存在的問(wèn)題及下一步工作安排 存在的問(wèn)題 財(cái)務(wù)制作憑證時(shí)能否可以不附銷(xiāo)售單和驗(yàn)收單的原始票據(jù)？只打印驗(yàn)收單記錄和銷(xiāo)售記錄明細(xì)清單？ 鐵煤集團(tuán) 物資管理 ERP系統(tǒng)
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