【正文】 3 公用工程 4700平米 269 鍋爐房 500平米 磚混 45 22 配電室 100平米 磚混 9 辦公室 700平米 磚混 63 車庫 400平米 磚混 27 宿舍、食堂 1000平米 磚混 90 水泥地面 1000平米 砼 10 綠化 1000平米 25 主要設(shè)備估算表 表 112 單位：萬元 序號 工程及費用名單 數(shù)量 單價 金額 備注 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 200 紅棗汁加工設(shè)備 2 100 200 2 生產(chǎn)輔助設(shè)備 210 鍋爐及水處理設(shè)備 2 50 100 計量設(shè)備 1 30 30 消防設(shè)備 2 10 20 檢測設(shè) 備 2 5 10 各種運輸設(shè)備 50 3 電力配套設(shè)備 30 10KV線路 10 變壓器 10 各種配電設(shè)施 10 4 辦公設(shè)備配套 10 23 5 合計 450 固定資產(chǎn)投資估算表 表 112 單位 :萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 合計 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他 工程費用 1151 450 1601 土建工程 1151 1151 設(shè)備工程 450 450 垃圾處理 5 5 污水處理 10 10 給排水 10 10 供電 10 10 消防 30 30 其他費用 50 50 前期工作費用 15 15 辦公和生活家具購置 2 2 聯(lián)合試車費 5 5 勘察設(shè)計費 5 5 工程監(jiān)理費 10 10 質(zhì)檢費 7 7 技術(shù)培訓費 5 5 審圖招標費 5 5 第一、第二部分合計 1601 流動資金 100 100 合計 1701 24 第十 二 章 經(jīng)濟 評價 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)分析 根據(jù) 1993 年國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行財務(wù)分析，具體運用中國國際工程咨詢公司設(shè)計的《國內(nèi)項目經(jīng)濟評價軟件 — GNPS》（第 三 版）進行計算。 敏感性分析 本項目分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本作了單因素變化對內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期影響的敏感性分析，詳見表 119《財務(wù)敏感性分析表》。 ⑶ 該項目建成后，貨源有保障，市場容量大，技術(shù)成熟，有成功的管理經(jīng)驗，產(chǎn)品外銷的運輸便捷。 ⑷項目建成后要加強經(jīng)營管理，加速庫容調(diào)整，處理好可能出現(xiàn)的在新一輪的收獲季節(jié)之前的淡季空庫問題，提高庫容利 用率和經(jīng)濟效益。 建議 27 ⑴要從產(chǎn)品的源頭抓好質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 風險分析 26 盈虧平衡點計算公式為： 固定總成本 BEP = —————————————— 100% 產(chǎn)品銷售收入 稅金 可變成本 經(jīng)計算，該項目盈虧平衡點為 %，即當銷量達到設(shè)計能力的%，企業(yè)可以保本，項目具有較強的抗風險能力。 （ 2） 工資及 福利估算，平均工資為 1500 元 /月，正常年份工資為 81萬元。 21 投資估算 ⑴固定資產(chǎn)投資 ： 本項目固定資產(chǎn)投資 1701 萬元 ，其中： ①直接工程投資 1601 萬元 ； ②其它投資 100 萬元，包括前期工作及建設(shè)單位管理費 50 萬元，聯(lián)合試車費 5 萬元， 辦公和生活家具購置費 2 萬元， 勘察設(shè)計費 5 萬元 ，工程監(jiān)理費 10 萬元， 質(zhì)檢 費 7 萬元，技術(shù)培訓費 5 萬元，審圖招標費 5 萬元 ； ③基本預備費：按第一、二部分工程費用的 6%計算，共 96 萬元。 ② 辦公及生活家具購置費 估 列 2 萬元。其建筑工程、設(shè)備購置、勘察設(shè)計達到招標規(guī)模標準，故本項目在實施過程中對此項內(nèi)容進行招標。參加招 標工作的人員必須堅持原則，秉公辦事；嚴禁該招標的不經(jīng)招標或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴禁明招暗定，泄漏標底，招標走過場。工程技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干，尤其是重要技術(shù)工序的操作人員應(yīng)送國內(nèi)技術(shù)工藝較先進的同行學習培訓，其他職工在公司進行技術(shù)理論培訓。 第 八 章 項目組織管理 組織管理 本項目管理機構(gòu)按公司法有關(guān)規(guī)定，以有限責任公司機制進行設(shè)制，實行總經(jīng)理負責制。 第 七 章 安全 消防 及工業(yè)衛(wèi)生 消防 設(shè)計依據(jù) ⑴《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）； ⑵《冷庫設(shè)計規(guī)范》（ GBJ7284）； ⑶其他有關(guān)設(shè)計規(guī)定、規(guī)范。 （ 1）廢水：主要來自生產(chǎn)車間沖料、挑選、殺菌、清洗工段的排出水和生活間少量排水。 ******供電網(wǎng)主要電廠有第一和第二 電廠，總裝機容量 萬千瓦，輸配電網(wǎng)電壓為 110 千伏， 35 千伏和 10 千伏三個級別，電力完全可以滿足供應(yīng)，同時大泉灣鄉(xiāng)變電所主變電量 6900KVA， 園區(qū) 可就近供電。 設(shè)計基本風壓值 設(shè)計基本雪壓值 KN/ m2 最大凍土深度 6 度 給排水工程 （ 1）全廠用水量估算 全廠生產(chǎn)用水量： 50 m3/h 其中：鍋爐用軟化水： 6m3/h 凈化水： 10m3/h 原料加工用水量： 15m3/h 實驗室及其他用水量： 消防用水量： 8m3/h 全廠生活用水： 水源 經(jīng) ******市二水廠供水系統(tǒng)接進生產(chǎn)園區(qū)，同時在園區(qū)內(nèi)人工打深井經(jīng)處理后作為預備水源，根據(jù)該項目用水量估算，現(xiàn)有供水系統(tǒng)滿足園區(qū) 10 內(nèi)用水，滿足生活、生產(chǎn)用水。大棗汁市場需要 3 萬噸。 ******區(qū)域內(nèi)要建立二十萬畝大棗基地，目前定植的大棗大部分未進入盛果期。據(jù)西北農(nóng)大實驗中心對 ******大棗測定分析，平均單果重 14 克，最重單果可達 27 克，平均含糖量 37%，最高可達 42%，維生素含量極豐 富，主要成分如下： Vc， ， Vb1， Vb2， ，粗蛋 %，粗纖維 %，粗脂肪 %，果胸部酸鈣 %，磷 %，總糖 %，有極高的藥用價值，含有豐富砂質(zhì)元素，對成人保健、兒童發(fā)育、提高智力頗為重要，含有 18 種人體必須的氨基酸，其中包括人體不能合成的蘇氨酸、丙氨酸、纈氨酸、蛋氨酸、賴氨酸、色氨酸共 6 種及兒童體內(nèi)不能合成的粗氨酸、精氨酸等，除以上化驗成分外，還發(fā)現(xiàn) ******大棗含有豐富的具有醫(yī)藥價值的成份，含有 C012月桂酸， C014 豆冠酸、 C114 豆冠烯酸、 C016 棕櫚酸、 C118 油酸、 C218亞油酸、 C318 亞麻酸、 C020 花生酸、 C120 花生烯酸等，可見 ******大棗是一種極富營養(yǎng)價值和醫(yī)藥保健價值的果品，產(chǎn)品競爭力很強，有國內(nèi)外市場深受歡迎，多年來一直供不應(yīng)求。 正常年總營運成本 1250 萬元，其中：固定成本為