光影視覺傳媒公司財務管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 證帳簿記錄與實物、款項相符。 第十六條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。 第二十四條 公司財務人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 第二十九條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司 庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付 (即坐支 )。 第三十五條 差旅費及各種補助單 (包括領款單 )，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。 第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 （根據(jù)實際情況可以調(diào)整備用金額度） 每天下午 5點，根據(jù)當日發(fā)生的業(yè)務，盤點現(xiàn)金， 留出備用金，多余部分存入銀行。 公司財務管理細則 費用報銷 費用報銷時間 報銷日期為每周星期五下午，每周報銷一次。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。 第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。 第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 第十八條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第十四條 財務工作人員對 本公司實行會計監(jiān)督。 □ 財務工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (三 )妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費 用。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 財務工作崗位職
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