【正文】 綱要》；**市委、市政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”工作的意見》；**市人民政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見及獎(jiǎng)勵(lì)政策》；1國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南；1山東省農(nóng)開辦、財(cái)政廳關(guān)于申報(bào)2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)要求；1國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度及項(xiàng)目建設(shè)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；1項(xiàng)目建設(shè)單位提供的氣象、水文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。黨中央國務(wù)院于2004年12月31日頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》，強(qiáng)調(diào)指出加快發(fā)展畜牧業(yè)，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力必須培育發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)。國家從各方面給予大力支持，倡導(dǎo)建設(shè)龍頭骨干企業(yè)，以點(diǎn)帶面，加快奶業(yè)發(fā)展速度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對自有資金不足，需貸款買牛的大戶，每購買一頭奶牛，給予兩年限期，一萬元的貸款額度，并每頭給予貼息1674元。行業(yè)規(guī)劃2000年，國家啟動(dòng)“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，先在五個(gè)城市進(jìn)行試點(diǎn)，現(xiàn)在已從試點(diǎn)階段進(jìn)入了大規(guī)模推廣實(shí)施階段，次舉旨在提高中國青少年身體素質(zhì)與健康水平的計(jì)劃，到2005年，全國可望有1500萬中小學(xué)生喝上學(xué)生奶，年消費(fèi)學(xué)生奶110萬噸。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r改革開放以來，**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)以漁業(yè)為主線的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入快車道，而內(nèi)陸鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，農(nóng)業(yè)人均水平增長緩慢。因此，以市場為導(dǎo)向，建立畜牧龍頭企業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、高效化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷農(nóng)工貿(mào)的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，解決好農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，全面提高人民的生活質(zhì)量和生活水平具有十分重要的意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。養(yǎng)一頭成年乳牛年可獲利4000元，相當(dāng)于30~40畝地糧食作物的經(jīng)濟(jì)效益。第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目所在**市位于山東半島最東端，三面環(huán)海，東與日本、韓國隔海相望，西距**機(jī)場，桃威鐵路30公里，水陸交通十分便利，是我國經(jīng)濟(jì)和口岸雙開放城市，項(xiàng)目區(qū)位于**市大疃鎮(zhèn)大珠璣村南1000米，小珠璣村北1000米，北臨隆高公路，東臨威石公路，東隔大疃鎮(zhèn)2000米，西臨大珠璣水庫，其它地方為農(nóng)田。自2001年建立某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心及乳品加工公司以來，**市的奶牛業(yè)迅猛發(fā)展，奶牛存養(yǎng)量、牛奶產(chǎn)量大幅度增長，到2004年底，并且在養(yǎng)殖規(guī)模上逐步向集約化、規(guī)?；较虻陌l(fā)展。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件政策環(huán)境2004年12月中共中央國務(wù)院頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》中第十八條指出：加快發(fā)展畜牧業(yè)。同時(shí)該項(xiàng)目建設(shè)符合山東省及**市、**市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年規(guī)劃和到2010年長期發(fā)展規(guī)劃的要求。其依據(jù)是：中國年人均乳品占有量僅為乳制品市場尚屬發(fā)展期的亞洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/16。（4）供汽：公司擁有自己的供熱系統(tǒng)，僅需根據(jù)項(xiàng)目新增用汽量，新增鍋爐就可滿足企業(yè)用汽要求。聘請國內(nèi)大專院校等專家進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，已建起了占地150畝，建筑面積16000平方米可養(yǎng)殖奶牛1600頭的全封閉牛舍，引進(jìn)瑞典阿波羅擠奶設(shè)備，建起了五座總?cè)萘?0000立方米的青貯池，建起了10000立方米的污水生化處理場，種植紫花苜蓿、墨西哥玉米等各類優(yōu)質(zhì)牧草1000畝，達(dá)到了“園區(qū)化飼養(yǎng)，集約化經(jīng)營，機(jī)械化擠奶”的規(guī)模化飼養(yǎng)管理模式，是**地區(qū)唯一一家高產(chǎn)奶牛中心。目前已開發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個(gè)品種。近年來公司采取請進(jìn)來和送出去的辦法，不斷加強(qiáng)科研開發(fā)能力建設(shè)，目前公司共有員工100人，大專院校畢業(yè)生20人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員30人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才8人，擁有世界最先進(jìn)的阿波羅擠奶設(shè)備，單位經(jīng)營組織管理良好，曾經(jīng)實(shí)施過高產(chǎn)奶牛引進(jìn)及優(yōu)質(zhì)牧草種植開發(fā)項(xiàng)目。同時(shí)，為了不斷滿足消費(fèi)者需求，搶占市場制高點(diǎn)，公司不惜高薪從伊利、蒙牛、光明等著名廠家請來既具有豐富理論基礎(chǔ)，又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的7位專家，加大新產(chǎn)品開發(fā)和營銷隊(duì)伍建設(shè)。某乳業(yè)在山東省省內(nèi)幾家乳品企業(yè)排在領(lǐng)頭羊的位置，雖不及光明、蒙牛、伊利，但憑借地理優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布省內(nèi)各大中小城市，市場占有率不斷的提高，產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者的喜愛。目前企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍然不能滿足本地及周邊地區(qū)對高質(zhì)量液態(tài)奶的需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力造成產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局總平面布置原則⑴在滿足生產(chǎn)防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分群清晰，牛舍建筑科學(xué)合理。 廠內(nèi)外運(yùn)輸 (1)運(yùn)輸量計(jì)算 該項(xiàng)目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。(2)_主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量備注1擠 奶 機(jī)216套12直冷式奶罐8t臺(tái)13奶 泵10t/h臺(tái)54粉 碎 機(jī)6t/h臺(tái)10其它⑴本項(xiàng)目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。見附表11。1．申請中央財(cái)政資金300萬元，其中無償75萬元，有償225萬。（2） 提取10%的法定公積金（3） 提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現(xiàn)率按8%，計(jì)算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計(jì)算二．銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷即達(dá)100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。見附表41。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。氣味：因廠址離居民區(qū)、生活區(qū)較遠(yuǎn)，飼養(yǎng)過程 中所產(chǎn)生的異味，對周圍環(huán)境影響較輕。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況我們是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)了資源配置的最大化，極大的提高了養(yǎng)殖的規(guī)?；徒M織化。 三、經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心依托萊陽農(nóng)學(xué)院等院校和公司專業(yè)人才共同組織實(shí)施，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，建立一個(gè)由多名技術(shù)人員組成的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，全年365天常年生產(chǎn)。⑷停機(jī)檢修需進(jìn)入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。為解決這一問題，建議在搞好高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大乳品加工業(yè)建設(shè)，準(zhǔn)備今年再引進(jìn)2—3條滅菌奶生產(chǎn)線，年增加鮮奶日處理能力100噸，并進(jìn)一步加強(qiáng)乳品銷售隊(duì)伍建設(shè)，確保奶牛中心自身及所帶動(dòng)的奶農(nóng)所產(chǎn)出的鮮牛奶能隨時(shí)被收購、加工、銷售，做到產(chǎn)、供、銷平衡。⑶牛舍內(nèi)設(shè)置沖洗管路和洗手消毒設(shè)施，每班次沖刷地面，保證環(huán)境衛(wèi)生。已錄用人員分批進(jìn)行上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于2個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束考試合格后才能上崗。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司經(jīng)理、副經(jīng)理由某乳業(yè)有限公司董事會(huì)聘任，各科室、車間負(fù)責(zé)人由職工民主選舉，黨委考察研究決定，其它工作人員由處室、車間負(fù)責(zé)人聘用。同時(shí)，該項(xiàng)目所在地為荒山和農(nóng)田，在開工建設(shè)時(shí)，會(huì)破壞原有的生態(tài)植被，但該項(xiàng)目注意加強(qiáng)植被的恢復(fù)和牧草的種植，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)所有山丘全部綠化，牧場內(nèi)除種植牧草外，植被密度為1棵/2㎡，項(xiàng)目投產(chǎn)后，所有廢水及糞便經(jīng)處理后全部綜合回收用于牧草種植，不對環(huán)境排放污染物，因而不會(huì)對生態(tài)環(huán)境構(gòu)成威協(xié)。廢氣：項(xiàng)目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會(huì)對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響；燃燒廢氣中煙塵由旋風(fēng)除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放，二氧化硫通過燃用低硫煤自然達(dá)標(biāo)排放。四．財(cái)務(wù)效益分析投資利潤率=400/1560=%靜態(tài)投資回收期:,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率: 所得稅前34%,所得稅后25%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值: 所得稅前 ,。見附表61。項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，有償資金由市財(cái)政局部門與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計(jì)劃見附表8。見附表2。其它利用原有公用設(shè)施供給。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容土建⑴主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型.該項(xiàng)目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運(yùn)動(dòng)為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。(5)牛舍建設(shè)應(yīng)滿足環(huán)保與規(guī)劃部門要求。在市場分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現(xiàn)已在山東省內(nèi)形成了一個(gè)遍布全省的、完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且逐步開發(fā)省外市場。（2）目前，本地的飲用奶中有部分是來自國內(nèi)的幾大名牌乳品企業(yè)，但在市場上占有主要份額還是某乳品，目前我們的乳制品在本地市場所占份額可以達(dá)到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶動(dòng)了乳品加工業(yè)發(fā)展，據(jù)市場調(diào)查，國內(nèi)乳制品需求呈迅速上升的趨勢。近幾年來完成省部級(jí)以上課題142項(xiàng)，獲獎(jiǎng)成果89項(xiàng)，省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)40多項(xiàng)，多項(xiàng)研究達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平和國際先進(jìn)水平，科研成果的推廣應(yīng)用，推動(dòng)了高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，可以確保嚴(yán)格按照國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干意見的通知》精神要求，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作規(guī)程》的要求，認(rèn)真推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)督制，搞好項(xiàng)目資金的管理和使用，做到“專帳核算，專人管理，專款專用”的原則，確保項(xiàng)目資金全部用在項(xiàng)目建設(shè)上，使項(xiàng)目順利實(shí)施。另一方面，我們還積極向他們提供飼養(yǎng)、防疫等方面的技術(shù)指導(dǎo)，組織農(nóng)民到高產(chǎn)奶牛中心進(jìn)行參觀，向他們傳授秸桿青貯、種草養(yǎng)畜、人工授精、胚胎移植等一系列新