【正文】 BOPP 生產線技術改造可行性研究報告26序 號 風 險 因 素 名 稱 風 險 程 度 說 明1 市 場 產 品 價 格 一 般 產 品 價 格 仍 有 下 降 的 空 間 競 爭 力 一 般 產 品 質 量 和 營 銷 網 絡 有 較 強 競 爭 力2 原 材 料 價 格 較 大 原 材 料 的 波 動 直 接 影 響 成 本 供 應 一 般 供 應 有 保 障3 技 術 先 進 性 一 般 以 雄 厚 的 模 具 開 發(fā) 實 力 支 持 新 產 品 開 發(fā) 適 用 性 一 般 能 針 對 客 戶 需 求 進 行 個 性 化 設 計 可 靠 性 一 般 擁 有 自 主 知 識 產 權 及 其 它 先 進 裝 備 ， 能 確保 產 品 質 量 優(yōu) 良 。②項目對資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經濟方面的影響本項目在生產工藝上將進行工藝改良，達到原材料的最大化的利用，實現了對資源的綜合利用，做到了項目與自然的和諧共存，體現了循環(huán)經濟的思想。 主要經濟指標項目改造的主要經濟指標見表 33。新增主要設備清單見表 33。辦公樓（含化驗室） 、門衛(wèi)值班室等有空調要求的建筑采用PVC雙層中空玻璃塑鋼窗。2. 設計要求設計使用年限：二十五年；抗震設防分類：辦公樓為乙級；一般車間為丙類；抗震設防烈度：7度；設計基本地震加速度：；基本風壓： ； b)結構選型：基礎工程：根據建(構) 筑物荷載情況，重大建( 構)筑物落在樁基上，次要建(構)筑物可采用天然地基，混凝土基礎；設計時,應根據地質詳勘資料，合理選擇基礎形式和持力層，在滿足結構安全的前提下盡量降低工程造價；單層廠房：單層采用鋼筋混凝土柱，屋蓋采用鋼屋架承重，上鋪壓型鋼板屋面；給排水工程依據的規(guī)范主要有如下：《建筑給排水設計規(guī)范》 （GB500152022）BOPP 生產線技術改造可行性研究報告34《生活飲用水衛(wèi)生標準》 （GB57492022）《室外給水設計規(guī)范》 （GB500132022）《室外排水設計規(guī)范》 （GB500142022）廣東省地方標準《水污染物排放限值》 （DB44/262022）（1）給水工程? 供水原則本項目的供水目標是及時、足量供應，保證施工的連續(xù)進行，不因供水不足而停止施工：土建施工用水和生活用水實行分管供應，采用一路供水；消防用水設施按現行的國家標準《建筑設計防火規(guī)范》的要求進行布置，本項目需自行設置消防水泵站、消防水池；本項目的用水需設置計量表，對用水量進行管理控制。排水設施按照相關規(guī)范進行，處理后的污水水質達到《廣東省水污物排放標準》 （DB44/262022）的要求。用電安全：本項目較多地使用電，因此用電安全在本項目中格外重要。因此，建議項目根據工程內容的不同標段實行公開招標與邀請招標相結合。杜總對公司經營的各個環(huán)節(jié)較為熟悉，就萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬萬 萬 √萬 萬 √ √ √萬 萬 萬 萬 √ √ √ 萬 萬 萬 萬 6000m萬萬 萬 萬 萬 √ √ √萬 萬 √ √ √萬 萬 √ √ √ (萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 )萬 萬 萬 萬 √其 他 √萬 萬 (萬 萬 )萬 萬萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬 萬萬 萬 萬萬 萬 萬萬BOPP 生產線技術改造可行性研究報告39職以來公司整體經營業(yè)績不斷上升，為公司的發(fā)展壯大達下了堅實的基礎。BOPP 生產線技術改造可行性研究報告40項目總投資的構成，即投資估算的具體內容如圖 31 所示。表 31 總投資估算表 單位: 萬元BOPP 生產線技術改造可行性研究報告41序號 項目名稱 投資額 投資比例 自籌資金 銀行貸款 省扶助資金1 建設投資 2240 % 240 1500 500 設備購置 1500 建筑與環(huán)保工程 7402 建設期利息 60 % 60 3 鋪底流動資金 650 % 150 500 4 總計 2950 100% 450 2022 500 籌措方案項目總投資 2950 萬元，企業(yè)自籌 450 萬元，銀行貸款 2022 萬元，申請省扶助資金 500 萬元。(4)固體廢棄物：生產過程中產生的邊料、廢料等不能再利用的物品。按照“ 安全第一、預防為主”的安全生產方針，必須強化職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察工作，真正做到保護職工的安全和健康。叉車的使用中要嚴格執(zhí)行國家《叉車操作安全規(guī)則》和《叉車運行安全規(guī)則》 ，建筑物內叉車行駛路徑和人員行走路徑，運輸大型貨物時要做到一人引導一人駕駛。③設置防雷、防靜電設施。生活垃圾每天則由當地環(huán)衛(wèi)部門進行收集處理。 申請財政補助金額及使用方案建設項目申請財政補助 500 萬。（2）建設期利息估算本項目銀行貸款 2022 萬元，建設期為一年，建設期利息約為60 萬元（3）流動資金估算根據國家發(fā)改委規(guī)定，采用詳細估算法計算流動資金需要量。投資估算編制依據包括以下幾個方面：（1） 方案設計及有關圖紙和技術資料；（2） 《建設工程工程量清單計價規(guī)范》 （GB505002022）（3） 《廣東省建設工程造價管理規(guī)定》（4） 《廣東省安裝工程計價辦法》 （2022）（5） 《廣東省安裝工程綜合定額》 （2022）（6） 《項目決策分析與評價》 （注冊咨詢工程師教材）項目總投資由建設投資、建設期利息和流動資金構成。 招標方案本項目招標方案見表 35：招標方案表。其中：設備技術投資 1500 萬元，廠房和配套設施投資 800 萬元。供電設施：廣東省電網公司某供電局的電力總線架設至廠區(qū)外，本項目的用電直接使用該供電局電力，考慮到用電的連續(xù)性，廠區(qū)BOPP 生產線技術改造可行性研究報告36已經安裝發(fā)電機組，以保證連續(xù)供電。給水分區(qū)：給水設計分為生活給水系統(tǒng)、施工及低壓消防水給水系統(tǒng)、高壓消防水給水系統(tǒng)和循環(huán)冷卻水管道系統(tǒng)四部分。h)地溝地坑：一般地溝、地坑采用C25防水混凝土，抗?jié)B等級不小于S6 ；地坑伸縮縫采用橡膠止水帶。d)樓地面：為杜絕地面空鼓、裂縫等質量通病的出現，樓（地）面工程施工前必須將基層表面的浮土、砂漿等沾污雜物清理干凈，表面如沾有油污，應用5%～10%濃度的火堿水溶液清刷干凈，以確保樓（地）面工程不空鼓，粘接牢固。大母卷經數十小時的自然收縮和冷卻的定型過程稱為“時效處理” ；⑤最后，性能趨于穩(wěn)定的薄膜經分切機分切成市場需求的規(guī)格并發(fā)往供應商或用戶。（3）建設與項目相關的給排水、電氣、通風空調、壓縮空氣動力、環(huán)保、消防等公用配套工程。積極同客戶聯(lián)系，密切合作，鞏固現有市場，開發(fā)潛在市場。 風險程度分析○2a)技術風險分析本項目生產工藝技術和設備上主要采用國內成熟的先進設備和企業(yè)掌握的工藝技術，因此說，本項目的工藝與技術是成熟和可行的，風險性不大。四、財務評價結論經過分析計算，由各項指標表明：本項目盈利能力比較好，短期負債清償能力和抗風險能力都比較強，項目可行。3. 償債能力分析 10%??資 產 總 額負 債 總 額資 產 負 債 率每年負債率都在變化，附表 36：資產負債表。詳見附表 34：利潤及利潤分配表。達產年營業(yè)收入 3810 萬元。 詳見附表 31：固定資產折舊估算表。其中改造期為 12 個月，改造期從 2022 年 6 月開始計算，2022 年 6 月建設完成并試產，2022 年 7 月正式開始生產，經營期10 年，從 2022 年 7 月至 2021 年 12 月。目前，已投入資金 5000 多萬元，集約土地近 4000 畝，一、二期共引進企業(yè) 35 家，投資總額 10億多元。（3）有一批產品開發(fā)和生產管理骨干力量某包裝實業(yè)有限公司通過多年的產品開發(fā)和生產，培養(yǎng)了一大批操作熟練的技術工人和具備專業(yè)理論知識及豐富實踐經驗的技術人員，并吸收了眾多國內相關行業(yè)的專業(yè)技術人才和管理人才，組成了一支年齡結構、知識結構、技術結構合理的能打硬仗的隊伍，為本項目的實施提供了有力的保證。今后再用 20 年時間，要把中國建設成為世界包裝強國。 項目建設的意義及必要性（1）包裝業(yè)發(fā)展的重要性一個國家包裝工業(yè)的發(fā)展水平及其包裝設計研發(fā)理念，是該國經濟生活中文明程度的重要標志。以建設公路網、鐵路網、海港等為重點，完善東西兩翼的交通基礎設施。（3）符合加快兩翼和山區(qū)發(fā)展的政策 推動兩翼、山區(qū)與珠三角的互動發(fā)展。第四，必須加快促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。BOPP 生產線技術改造可行性研究報告53 項目基本情況 建設背景 政策依據（1）本項目符合廣東省與某市國民經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要的有關精神，堅持繼承、創(chuàng)新、提高、發(fā)展，進一步轉變發(fā)展觀念，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質量，增強發(fā)展動力，努力當好落實科學發(fā)展觀的排頭兵，切實做到六個“必須加快” 。本公司根據根據國內外市場需求和企業(yè)發(fā)展的需要，提出了 BOPP 生產線技術改造項目，以滿足國內外市場是十分適時的。 公司廠區(qū)占地面積 26000 多平方米自籌資金建有生產廠房及辦公面積 18000 多平方米，目前公司生產經營良好。2022 年 5 月到 2022年 6 月，主要進行量產設備的安裝調試、量產前準備、人員招聘和培訓等工作。BOPP 生產線技術改造可行性研究報告32 項目單位情況 基本情況某包裝實業(yè)有限公司成立于二 00 二年六月二十一日，是某縣招商引資的重點企業(yè)，公司主要生產、銷售塑料包裝材料、塑料制品；銷售化妝品、化工產品、日用百貨、電子產品、家用電器、建筑材料、辦公用品；塑料、金屬、棉紡品進出口；廢舊金屬、廢舊棉紡品進出口代理業(yè)務；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷的綜合性企業(yè)。企業(yè)現有員工 263 人，其中管理人員 22 人，工程技術人員 30 人，生產工人及其他人員 211 人。公司資產結構和資產質量優(yōu)良，資產的安全性和可變現性較強，銀行信用等級為 AA 級?！〉谌?，必須加快推進經濟國際化和體制創(chuàng)新。第六，必須加快推進和諧社會建設。繼續(xù)加大對少數民族地區(qū)、革命老區(qū)建設的扶持力度。積極落實扶持山區(qū)發(fā)展的政策措施，加強山區(qū)公路、水利、農村電網和信息化等基礎設施建設。中國包裝業(yè)近年來飛速發(fā)展，已從上世紀 80 年代初產值不足100 億元發(fā)展到 2022 年的 7320 億元，僅次于美國和日本，成為世界第三包裝大國。公司由小到大，由弱到強，勇于創(chuàng)新，不斷推出新產品，不BOPP 生產線技術改造可行性研究報告9斷加快企業(yè)技術進步，使效益連年較大幅度增長，企業(yè)發(fā)展勢頭良好，有較強的抗風險能力和貸款償還能力。分一、二、三期開發(fā)，首期規(guī)劃面積 1000 畝，二期規(guī)劃面積 2300 畝。分析范圍包括對本項目的經營收入與成本的估算、項目盈利能力分析、盈虧及敏感性分析等，所用的各項指標按照國家有關規(guī)定選取。項目達產后的正常年份預計年工資及福利總額為 100 萬元。經營成本 萬元，包括原材料、燃料及動力費、工資及福利費、修理費、其他制造費用、管理費用、銷售費用等。所得稅率為 25％，年新增所得稅為 萬元。本項目稅后凈現值 萬元（i=10%）項目投資回收期指投資項目引起的現金流入現值累計到與投資額相等所需要的時間。6％之間時對財務凈現值的影響程度見敏感性分析圖 32。b)較大風險，風險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以承受的。4 資 金 一 般 企 業(yè) 自 籌 資 金 能 力 強5 政 策 變 化 一 般 項 目 符 合 國 家 產 業(yè) 政 策（3）防范和降低風險的對策? 加快本項目的的建設速度，并結合現有實際情況，整體規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展，逐步增強企業(yè)技術實力、 、提高企業(yè)綜合市場競爭力。本項目在實施中將采取各種措施，嚴格控制污染，改善和保護環(huán)境。表 33 主要經濟指標序號 指標和數據名稱 單位 指標和數據 備注1 項目總投資 萬元 建設投資 萬元 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 2 銷售收入 萬元 達產期3 銷售稅金及附加 萬元 達產期 4 增值稅 萬元 達產期5 總成本費用 萬元 19188 達產期6 利潤總額 萬元 達產期7 所得稅 萬元 達產期8 稅后利潤 萬元 達產期9 稅收總額（3+4+7） 萬元 達產期10 財務盈利能力分析 財務內部收益率全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % BOPP 生產線技術改造可行性研究報告29 財務凈現值全部投資所得稅前 萬元 IC=12%全部投資所得稅后 萬元 IC=12% 靜態(tài)投資回收期 含建設期全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動態(tài)投資回收期 含建設期全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 11 清償能力分析資產負債率 % 12 盈虧平衡點 % 技術、工藝、設備及工程方案 技術工藝方案1. 生產工藝流程公司主要生產塑料包裝材料、塑料制品以及印刷品等，本次改擴建項目主要內容是改造 1BOPP 生產線，同時擴建 2BOPP 生產線，項目建設完成后預計每年增產 3000 噸。表 33 新增主要設備清單數量序號 設 備 名 稱 型號規(guī)格（臺/套）1 BOPP 生產線 條 22 擠出機螺桿 1