【正文】 建設期利息 4 工程建設其他費用 5 建設期其他費用 6 流動資金投資 200 7 項目投資總額 608 4 氣壓水罐 臺 1 5 鍋爐給水泵 KQDP10BB7 臺 1 6 合計 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產線技術改造項目 31 融資方案 本 技術改造 項目投資使用計劃按設計進度安排資金使用。所得稅按 25%計。 項目總成本估算 項目總成本費用除生產成本外 ,還包括利息支出和其他費用等。 3)資產負債：資產負債計算詳見附表 11，從表中可以看出，資產負債率、流動比率、速動比率均在理想狀態(tài)中。 超支風險、延誤風險以及質量風險是影響項目竣工的主要風險因素，控制它們的措施通通過成立專門的項目指揮部，在項目執(zhí)行前，實行招投標制；在項目執(zhí)行中，實行質量監(jiān)督制；在項目執(zhí)行后，實行考核驗收制；在項目建設管理上，實行個人負責制。辦公室的主要職責是貫徹執(zhí)行領導小組的決定和指導精神，負責項目的具體管理和處理日常事務工作。若發(fā)現問題，追究有關人員的責任。 6）負責做好內部管理、監(jiān)控等工作。 7）負責協(xié)助有關部門做好售后跟進服務工作。 7）做好公司的對外宣傳工作。 4）負責公司現金和銀行帳戶管理。 9）負責公司領導交辦的其它事項。 技術維護部 1） 負責傳達國家有關生產、技術、設備、安全、環(huán)保、質量、計量等管理方面的方針、政策、法律、法規(guī)和上級有關規(guī)定、指示。 9）編制公司技術發(fā)展的中、長期規(guī)劃。按照 ISO900 標準對企業(yè)實行以銷定產，以低消耗、高效益、創(chuàng)品牌為目標。 項目定員 本技改項目 新增定員 68 人，其中管理人員 16人，營銷及技術人員人 12，工人 40人。各車間均應設置強制換氣通風裝置，保證室內空氣對流和暢通。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產線技術改造項目 48 項目招標內容一覽表 表 101 招標內容一覽表 項目內容 項目投資額（萬元） 招標范圍 招標組織形式 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 設備材料采購 √ √ √ 設備材料安裝 √ √ √ 設計、監(jiān)理 √ √ √ 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產線技術改造項目 49 第十 一 章 結論與 扶持 建議 結論 通過技術論證、財務評價及社會效益分析等指標可以看出，該項目技術實用 、可行；各項財務指標均處于同行業(yè)較好水平，具有較好的經濟效益及較好的抗風險能力；社會效益好，帶動面廣，受益農民多。同時建議項目建設單位做好項目的其它前期工作及資金和技術力量等方面的準備工作，待項目批準后即可投入建設中。項目發(fā)展前景廣闊，能產生較大的經濟效益和社會效益。 邀請投標。 表 91 新增勞動定員表 序號 部 門 管理人員 營銷、技術人員 工人 定員 1 冷凍冷藏庫間 1 2 5 8 2 屠宰、分割及加工車間 3 6 30 39 3 質量檢測部 2 5 5 4 銷售部 4 4 10 5 辦公室及其他部門 6 5 11 合計 16 12 40 68 根據《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》（ GB12694— 90）規(guī)定和要求，對新參加工作的工人，除進行必要的業(yè)務技術培訓外，上崗前，還必須對他們普遍進行勞動安全和衛(wèi)生教育，各生產車間 要制定相應的生產操作規(guī)程和安全制度，確保勞動者的健康。在國內大中城市設立營銷處，建立產品廣告牌，加大宣傳力度，實行多方位營銷服務，把產品推向國內外市場。 1冷儲中心 1）保證生鮮食品的品質良好，包裝完好； 2）保證人 員、銷售區(qū)域、設備、操作間、冷庫等區(qū)域的清潔衛(wèi)生達標； 3）保證對冷庫、冷柜和其它設備的正確使用和合理保養(yǎng)； 4）安全操作，安全用電、煤氣； 5）訂貨合理、及時，補貨及時，排面美觀豐滿； 6）控制損耗和庫存量，提高銷售業(yè)績； 7）組織實施盤點，并做盤點分析； 8）調查市場、了解競爭對手，及時調整商品結構與品項。 5）對公司設備 、安全、環(huán)保、質量、計量管理工作進行指導、監(jiān)督；組織相關檢查。 4）制定儀器設備、標準物質、消耗性材料購置計劃并配合后勤科對所購物資進行驗收驗證。 6）負責公司按規(guī)定繳納各種稅金和上交的銷售收入，正確提取和使用各項資金。 2）根據公司業(yè)務 發(fā)展需要，負責編制公司財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。 3） 在公司領導指導下，做好公司員工各項培訓計劃、培訓考核及工作總結、會務安排等。 3）協(xié)助領導制定階段性銷售計劃，督促所屬銷售人員按計劃實施。 2）開拓市場，及時了解新技術、新項目、新思路；對外聯(lián)絡，尋找合作項目，引入資金，開發(fā)新的經營市場；對新項目進行可行性分析工作，提交新項目可行性分析 報告，并對新項目進行經營策劃、投資分析等。 技術組：代表甲方協(xié)同設計、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質量中的技術問題、設備質量。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產線技術改造項目 37 第九 章 項目組織管理與運行 建設期項目管理機構與職能 為了加強項目的組織領導，確保項目的順利實施，提高項目資金的使用效益，在項目建設期間，成立項目建設領導小組。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產線技術改造項目 35 第八 章 項目風險分析及控制風險措施 融資風險 項 目融資主要來源于自籌資金、國家財政補助及銀行貸款，融資風險主要來自銀行貸款。 財務效益分析 盈利能力分析 總投資收益率 =% 項目資本金凈利潤率 =% 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產線技術改造項目 33 盈虧平衡點生產能力利用率 =5， 67% 年均利潤總額 = 萬元 年均凈利潤 = 萬元 年均息稅前利潤 = 萬元 年均息稅折舊攤銷前利潤 = 萬元 年均所得稅 = 萬元 貸款償還期 = 年 1)生存能力： 本技改項目 財務計劃現金流量表計算詳見附表 10。 單位產品 生產成本估算 ①原材料、輔助材料、燃料、動力的價格參照當地同類產品的市場價格進行計價，單位消耗根據同類企業(yè)的生產需要進行估算。 B、項目總投資 608 萬元，其中建設投資 萬元，建設期利息 萬元，鋪底流動資金 200 萬元。 預備費 僅估算基本預備費為 萬元，占固定資產投資的 %。 建設期貸款利息年利率按 %計。強化節(jié)水責任制，落實到人。 根據國家發(fā)改委《關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [20xx]2787 號）精神，參照國家發(fā)改委《固定資產投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 20xx）》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]21號），本項目的節(jié)能與節(jié)水設計規(guī)范如下： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《中華人民共和國建筑法》； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]2505 號）； 《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》。 22 第 六 章 節(jié)能與節(jié)水 我國經濟結構不合理，經濟增長方式粗放，又處在工業(yè)化進程和消費結構 升級加快的歷史階段，節(jié)約能源資源和保護生態(tài)環(huán)境形勢十分嚴峻，完成節(jié)能降耗和污染減排的任務非常艱巨。 18 f、冷間溫度遙測，顯示，打印。融霜采用熱氨與水相結合方式。 HACCP 在國際上被認可為控制由食品引起疾病的最有經濟效益的方法，并就此獲得 FAO/WHO 聯(lián)合食品法典委員會的認同。 （ 5）、將豬用電鋸劈半分開，撕板油后割頭再用清水沖洗。 （ 2）、進入屠宰車間后，設立一個特殊的通道，讓豬有序排隊單行，依序進入 V 形傳送帶。 20xx 年城市人口豬肉消費總量達 3150 萬噸；鄉(xiāng)村人口豬肉消費總量達 984 萬噸。 世界和中國肉類消費現狀分析 目前我國人均肉類占有量 ，已超過世界人均肉類占有量、發(fā)展中國家 的平均水平，但與發(fā)達國家相比還有很大差距。 第 四 章 項目市場分析 12 產品市場供求現狀分析 世界和中國肉類生產現狀分析 20xx 年全世界肉類總產量 26500 萬噸，其中豬肉總產量 10323萬噸，占肉類總產量的 %,而當年我國豬肉總產量 5226 萬噸，占世界豬肉總產量的 %。 全市山丘地帶溪水河流眾多，水量豐富，落差大水能資源十分豐富，集雨面積在 10km2以上干流長度 5km 以上的河流 293 條，資江水系 22 條。 基本氣象參數如下： 9 歷年平均氣溫 16． 2～ 16． 9℃ 極端最低氣溫 － 13． 2℃ 極端最高氣溫 43． 6 C 年平均氣壓 986． 6Mpa 年平均相對濕度 78％ 年最小相對濕度 78％ 年平均降雨量 毫米 日最大降雨量 毫米 年平均風速 米 /秒 年最大風速 米 /秒 常年主導風向頻率 E l 2％ E 11％ 水文條件 XXXX 地處洞庭湖區(qū)，是資水、沅水、澧水匯入長江的必經區(qū)域，水系發(fā)達，水資源（水能資源）豐富。 建設條件 氣候、氣象 XX 屬亞熱帶大陸季風濕潤氣候，具有氣候溫和，四季分明，熱量豐富。通過用現代工藝集中大規(guī)模屠宰和進行先進的無污染商品化處理，建立了 HACCP（危害分析與關鍵點控制）質量監(jiān)控、 冷鏈物流監(jiān)控 體系，向國內國際市場提供符合國際食品衛(wèi)生安全綠色標準的肉類制品。此外，近年來， XX 市已初步形成了“公司+基地（農民養(yǎng)豬協(xié)會） +農戶”的生豬產、加、銷產業(yè)化經營模式，能確保公司所需無公害原料豬的供應。 5 20xx 年中央一號文件《中共中央國務院關于切實加強農業(yè)基礎建設進一步促進農業(yè)發(fā)展農民增收的若干意見》； 《中共中央國務院關于 20xx 年促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù)增收的若干意見》。 4 第二 章 項目 建設必要性和依據 依據 必要性 湖南是全國糧豬型經濟結構的農業(yè)大省，水稻總產量居全國首位，生豬年出欄居全國第二，外貿出口和外銷商品豬居全國第一位。 (3) 公司負債合理。 1 第一章 申報 單位基本情況 項目名稱 湖南 XX 食品有限公司 年 屠宰 生豬 12 頭 加工生產線技術改造項目。 20xx 年公司資產負債合計 萬元，資產負債率為 %； 20xx 年公司負債合計 萬元，資產負債率 %， 20xx年公司負債合計 1204萬元 , 資產負債率為 %，資產負債率遠遠低于同行水平。而 XX 市更是典型的糧豬大市，生豬養(yǎng)殖是該市農業(yè)主導產業(yè)。 《全國農業(yè)和農村經濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 湖南省農業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 《 中華人民共和國食品衛(wèi)生安全法》； 《豬肉衛(wèi)生標準》 (GB27071994)。相信項目的實施是可行的。 總投資及資金來源 投資規(guī)模 項目總投資 608 萬元。雨水充足的特點。西南部和中部山丘區(qū)，分布著資水水系，資水干流匯合眾多支流，目西南流向東北注入南