【正文】 建設(shè)期利息 4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 建設(shè)期其他費(fèi)用 6 流動(dòng)資金投資 200 7 項(xiàng)目投資總額 608 4 氣壓水罐 臺(tái) 1 5 鍋爐給水泵 KQDP10BB7 臺(tái) 1 6 合計(jì) 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 31 融資方案 本 技術(shù)改造 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃按設(shè)計(jì)進(jìn)度安排資金使用。所得稅按 25%計(jì)。 項(xiàng)目總成本估算 項(xiàng)目總成本費(fèi)用除生產(chǎn)成本外 ,還包括利息支出和其他費(fèi)用等。 3)資產(chǎn)負(fù)債：資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算詳見附表 11，從表中可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率均在理想狀態(tài)中。 超支風(fēng)險(xiǎn)、延誤風(fēng)險(xiǎn)以及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是影響項(xiàng)目竣工的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，控制它們的措施通通過成立專門的項(xiàng)目指揮部，在項(xiàng)目執(zhí)行前，實(shí)行招投標(biāo)制；在項(xiàng)目執(zhí)行中，實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督制；在項(xiàng)目執(zhí)行后，實(shí)行考核驗(yàn)收制；在項(xiàng)目建設(shè)管理上，實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制。辦公室的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定和指導(dǎo)精神，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體管理和處理日常事務(wù)工作。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責(zé)任。 6）負(fù)責(zé)做好內(nèi)部管理、監(jiān)控等工作。 7）負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門做好售后跟進(jìn)服務(wù)工作。 7）做好公司的對(duì)外宣傳工作。 4）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。 9）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。 技術(shù)維護(hù)部 1） 負(fù)責(zé)傳達(dá)國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量、計(jì)量等管理方面的方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定、指示。 9）編制公司技術(shù)發(fā)展的中、長期規(guī)劃。按照 ISO900 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)實(shí)行以銷定產(chǎn)，以低消耗、高效益、創(chuàng)品牌為目標(biāo)。 項(xiàng)目定員 本技改項(xiàng)目 新增定員 68 人，其中管理人員 16人，營銷及技術(shù)人員人 12，工人 40人。各車間均應(yīng)設(shè)置強(qiáng)制換氣通風(fēng)裝置，保證室內(nèi)空氣對(duì)流和暢通。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 48 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表 表 101 招標(biāo)內(nèi)容一覽表 項(xiàng)目內(nèi)容 項(xiàng)目投資額（萬元） 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 設(shè)備材料采購 √ √ √ 設(shè)備材料安裝 √ √ √ 設(shè)計(jì)、監(jiān)理 √ √ √ 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 49 第十 一 章 結(jié)論與 扶持 建議 結(jié)論 通過技術(shù)論證、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益分析等指標(biāo)可以看出，該項(xiàng)目技術(shù)實(shí)用 、可行；各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處于同行業(yè)較好水平，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益及較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；社會(huì)效益好，帶動(dòng)面廣，受益農(nóng)民多。同時(shí)建議項(xiàng)目建設(shè)單位做好項(xiàng)目的其它前期工作及資金和技術(shù)力量等方面的準(zhǔn)備工作，待項(xiàng)目批準(zhǔn)后即可投入建設(shè)中。項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊，能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 邀請(qǐng)投標(biāo)。 表 91 新增勞動(dòng)定員表 序號(hào) 部 門 管理人員 營銷、技術(shù)人員 工人 定員 1 冷凍冷藏庫間 1 2 5 8 2 屠宰、分割及加工車間 3 6 30 39 3 質(zhì)量檢測(cè)部 2 5 5 4 銷售部 4 4 10 5 辦公室及其他部門 6 5 11 合計(jì) 16 12 40 68 根據(jù)《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》（ GB12694— 90）規(guī)定和要求，對(duì)新參加工作的工人，除進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)外，上崗前，還必須對(duì)他們普遍進(jìn)行勞動(dòng)安全和衛(wèi)生教育，各生產(chǎn)車間 要制定相應(yīng)的生產(chǎn)操作規(guī)程和安全制度，確保勞動(dòng)者的健康。在國內(nèi)大中城市設(shè)立營銷處，建立產(chǎn)品廣告牌，加大宣傳力度，實(shí)行多方位營銷服務(wù)，把產(chǎn)品推向國內(nèi)外市場(chǎng)。 1冷儲(chǔ)中心 1）保證生鮮食品的品質(zhì)良好，包裝完好； 2）保證人 員、銷售區(qū)域、設(shè)備、操作間、冷庫等區(qū)域的清潔衛(wèi)生達(dá)標(biāo)； 3）保證對(duì)冷庫、冷柜和其它設(shè)備的正確使用和合理保養(yǎng)； 4）安全操作，安全用電、煤氣； 5）訂貨合理、及時(shí)，補(bǔ)貨及時(shí)，排面美觀豐滿； 6）控制損耗和庫存量，提高銷售業(yè)績； 7）組織實(shí)施盤點(diǎn)，并做盤點(diǎn)分析； 8）調(diào)查市場(chǎng)、了解競爭對(duì)手，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)與品項(xiàng)。 5）對(duì)公司設(shè)備 、安全、環(huán)保、質(zhì)量、計(jì)量管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；組織相關(guān)檢查。 4）制定儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗性材料購置計(jì)劃并配合后勤科對(duì)所購物資進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)證。 6）負(fù)責(zé)公司按規(guī)定繳納各種稅金和上交的銷售收入，正確提取和使用各項(xiàng)資金。 2）根據(jù)公司業(yè)務(wù) 發(fā)展需要，負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。 3） 在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，做好公司員工各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核及工作總結(jié)、會(huì)務(wù)安排等。 3）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定階段性銷售計(jì)劃，督促所屬銷售人員按計(jì)劃實(shí)施。 2）開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)、新項(xiàng)目、新思路；對(duì)外聯(lián)絡(luò)，尋找合作項(xiàng)目，引入資金，開發(fā)新的經(jīng)營市場(chǎng)；對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析工作，提交新項(xiàng)目可行性分析 報(bào)告，并對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營策劃、投資分析等。 技術(shù)組：代表甲方協(xié)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題、設(shè)備質(zhì)量。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 37 第九 章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 建設(shè)期項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)與職能 為了加強(qiáng)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高項(xiàng)目資金的使用效益，在項(xiàng)目建設(shè)期間，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 35 第八 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制風(fēng)險(xiǎn)措施 融資風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng) 目融資主要來源于自籌資金、國家財(cái)政補(bǔ)助及銀行貸款，融資風(fēng)險(xiǎn)主要來自銀行貸款。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 總投資收益率 =% 項(xiàng)目資本金凈利潤率 =% 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 33 盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 =5， 67% 年均利潤總額 = 萬元 年均凈利潤 = 萬元 年均息稅前利潤 = 萬元 年均息稅折舊攤銷前利潤 = 萬元 年均所得稅 = 萬元 貸款償還期 = 年 1)生存能力： 本技改項(xiàng)目 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表計(jì)算詳見附表 10。 單位產(chǎn)品 生產(chǎn)成本估算 ①原材料、輔助材料、燃料、動(dòng)力的價(jià)格參照當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)，單位消耗根據(jù)同類企業(yè)的生產(chǎn)需要進(jìn)行估算。 B、項(xiàng)目總投資 608 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動(dòng)資金 200 萬元。 預(yù)備費(fèi) 僅估算基本預(yù)備費(fèi)為 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %。 建設(shè)期貸款利息年利率按 %計(jì)。強(qiáng)化節(jié)水責(zé)任制，落實(shí)到人。 根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [20xx]2787 號(hào)）精神，參照國家發(fā)改委《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查指南（ 20xx）》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]21號(hào)），本項(xiàng)目的節(jié)能與節(jié)水設(shè)計(jì)規(guī)范如下： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《中華人民共和國建筑法》； 《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]2505 號(hào)）； 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》。 22 第 六 章 節(jié)能與節(jié)水 我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)增長方式粗放，又處在工業(yè)化進(jìn)程和消費(fèi)結(jié)構(gòu) 升級(jí)加快的歷史階段，節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境形勢(shì)十分嚴(yán)峻，完成節(jié)能降耗和污染減排的任務(wù)非常艱巨。 18 f、冷間溫度遙測(cè)，顯示，打印。融霜采用熱氨與水相結(jié)合方式。 HACCP 在國際上被認(rèn)可為控制由食品引起疾病的最有經(jīng)濟(jì)效益的方法，并就此獲得 FAO/WHO 聯(lián)合食品法典委員會(huì)的認(rèn)同。 （ 5）、將豬用電鋸劈半分開，撕板油后割頭再用清水沖洗。 （ 2）、進(jìn)入屠宰車間后，設(shè)立一個(gè)特殊的通道，讓豬有序排隊(duì)單行，依序進(jìn)入 V 形傳送帶。 20xx 年城市人口豬肉消費(fèi)總量達(dá) 3150 萬噸；鄉(xiāng)村人口豬肉消費(fèi)總量達(dá) 984 萬噸。 世界和中國肉類消費(fèi)現(xiàn)狀分析 目前我國人均肉類占有量 ，已超過世界人均肉類占有量、發(fā)展中國家 的平均水平，但與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。 第 四 章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 12 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀分析 世界和中國肉類生產(chǎn)現(xiàn)狀分析 20xx 年全世界肉類總產(chǎn)量 26500 萬噸，其中豬肉總產(chǎn)量 10323萬噸，占肉類總產(chǎn)量的 %,而當(dāng)年我國豬肉總產(chǎn)量 5226 萬噸，占世界豬肉總產(chǎn)量的 %。 全市山丘地帶溪水河流眾多，水量豐富，落差大水能資源十分豐富，集雨面積在 10km2以上干流長度 5km 以上的河流 293 條，資江水系 22 條。 基本氣象參數(shù)如下： 9 歷年平均氣溫 16． 2～ 16． 9℃ 極端最低氣溫 － 13． 2℃ 極端最高氣溫 43． 6 C 年平均氣壓 986． 6Mpa 年平均相對(duì)濕度 78％ 年最小相對(duì)濕度 78％ 年平均降雨量 毫米 日最大降雨量 毫米 年平均風(fēng)速 米 /秒 年最大風(fēng)速 米 /秒 常年主導(dǎo)風(fēng)向頻率 E l 2％ E 11％ 水文條件 XXXX 地處洞庭湖區(qū)，是資水、沅水、澧水匯入長江的必經(jīng)區(qū)域，水系發(fā)達(dá)，水資源（水能資源）豐富。 建設(shè)條件 氣候、氣象 XX 屬亞熱帶大陸季風(fēng)濕潤氣候，具有氣候溫和，四季分明，熱量豐富。通過用現(xiàn)代工藝集中大規(guī)模屠宰和進(jìn)行先進(jìn)的無污染商品化處理，建立了 HACCP（危害分析與關(guān)鍵點(diǎn)控制）質(zhì)量監(jiān)控、 冷鏈物流監(jiān)控 體系，向國內(nèi)國際市場(chǎng)提供符合國際食品衛(wèi)生安全綠色標(biāo)準(zhǔn)的肉類制品。此外，近年來， XX 市已初步形成了“公司+基地（農(nóng)民養(yǎng)豬協(xié)會(huì)） +農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)、加、銷產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，能確保公司所需無公害原料豬的供應(yīng)。 5 20xx 年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于 20xx 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》。 4 第二 章 項(xiàng)目 建設(shè)必要性和依據(jù) 依據(jù) 必要性 湖南是全國糧豬型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的農(nóng)業(yè)大省，水稻總產(chǎn)量居全國首位，生豬年出欄居全國第二，外貿(mào)出口和外銷商品豬居全國第一位。 (3) 公司負(fù)債合理。 1 第一章 申報(bào) 單位基本情況 項(xiàng)目名稱 湖南 XX 食品有限公司 年 屠宰 生豬 12 頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。 20xx 年公司資產(chǎn)負(fù)債合計(jì) 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %； 20xx 年公司負(fù)債合計(jì) 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %， 20xx年公司負(fù)債合計(jì) 1204萬元 , 資產(chǎn)負(fù)債率為 %，資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同行水平。而 XX 市更是典型的糧豬大市，生豬養(yǎng)殖是該市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 湖南省農(nóng)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 《 中華人民共和國食品衛(wèi)生安全法》； 《豬肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB27071994)。相信項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。 總投資及資金來源 投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資 608 萬元。雨水充足的特點(diǎn)。西南部和中部山丘區(qū)，分布著資水水系，資水干流匯合眾多支流，目西南流向東北注入南