【正文】 無項目 增量 備注一 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 　 　 　 　 　1 基地面積 畝 160000 60000 100000 　 自有種植基地 畝 30000 0 30000 　 農(nóng)戶種植基地 畝 130000 60000 70000 　2 年加工小麥原料 　 27000 10000 17000 　3 產(chǎn)品規(guī)模 　 　 　 　 　 有機面粉 噸 /年 17550 6500 11050 　 麩皮 噸 /年 9450 3500 5950 　二 項目總投資 萬元 　 　 　1 建設(shè)投資 萬元 　 　 　2 流動資金 萬元 　 　 　3 資金籌措 萬元 　 　 　 資本金 萬元 　 　 占總 投 資的 90% 第一章 總 論9序號 指標名稱 單位 有項 目 無項 目 增量 備注 申請財政補助資金 萬元 　 　 300 占總 投 資的 10%三 財務(wù)數(shù)據(jù) 　 　 　 　 　1 銷售收入 萬元 18684 6920 11764 年平均2 成本費用 萬元 年平均3 銷售稅金及附加 萬元 年平均4 增值稅 萬元 年平均5 利潤總額 萬元 年平均6 所得稅 萬元 年平均7 凈利潤 萬元 年平均8 凈利潤率 % % % % 年平均9 利稅總額 萬元 年平均四 財務(wù)評價指標 　 　 　 　 　1 稅前內(nèi)部收益率 % 　 　 % 　2 稅后內(nèi)部收益率 % 　 　 % 　3 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 　 　 IC=12%4 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 　 　 IC=12%5 稅前投資回收期 年 　 　 　6 稅后投資回收期 年 　 　 　7 投資利潤率 % 　 　 % 　8 盈虧平衡點 % 　 　 % 正常年（2）社會效益項目建成后，有項目可年加工小麥 萬噸，按畝產(chǎn) 170 公斤估算，可直接帶動近 16 萬畝有機小麥種植田，其中：企業(yè)自由種植基地 3 萬畝，帶動 周邊農(nóng)戶種植基地 13 萬畝。（3）生態(tài)效益項目實施后，優(yōu)質(zhì)有機小麥的大面積推廣，本項目小麥種植絕對禁止使用化肥、農(nóng)藥、添加劑等人工合成物質(zhì)，對生態(tài)環(huán)境影響降低到最小程度，可以改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境條件，使自然資源、生態(tài)環(huán)境基本上得到充分合理利用和較為平衡的發(fā)展，保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展，使水土資源可持續(xù)利用。帶動作用本項目建成年處理有機小麥達 萬噸。該項目建設(shè)實施運營后，可實新增現(xiàn)年收入 萬元，預(yù)計年利潤總額 萬元。項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著，輻 射帶動和抗風(fēng)險能力強。 第二章 背景及必要性19第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營建設(shè)項目一直是國家重點扶持發(fā)展的項目，該項目的建設(shè)符合自治區(qū)“8337”發(fā)展思路，建設(shè)綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工輸出基地及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中鼓勵類第一條農(nóng)林業(yè)中關(guān)于：“ 農(nóng)產(chǎn)品基地建 設(shè)” 的規(guī)定，而且通 過該項目的品種帶動、技術(shù)帶動、 現(xiàn)代化設(shè)施帶動和經(jīng)營思路、經(jīng)營模式的帶動，能夠推動農(nóng)業(yè)科技與生產(chǎn)相結(jié)合，能夠推動土地資源的集約利用，從而促進農(nóng)業(yè)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。《糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2020 年）》，指出：推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。國家“十二五 ”規(guī)劃中，提出了 “優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加快基地建設(shè)”堅持“點狀布局、集 約設(shè)置、深度轉(zhuǎn)化”的發(fā)展原則，推動產(chǎn)業(yè)向基地集中，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，形成工業(yè)項目建設(shè)帶動基地發(fā)展，基地發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的互動發(fā)展格局。有機面粉規(guī)模化生產(chǎn)進行集中處理，本產(chǎn)品生產(chǎn)過程中廢水、廢渣、廢氣等“三 廢” 排放較少，沒有環(huán)境污染問題；（5）行業(yè)發(fā)展的要求。********實業(yè)有限公司現(xiàn)擁有年 50 噸/ 天面粉加工生產(chǎn)線一條，年生產(chǎn) 200 天，可年生產(chǎn)有機面粉 6500 噸，需有機小麥原料 1000 噸。本項目的實施，可通過對有機小麥種植技術(shù)的大力推廣，提高單 第二章 背景及必要性24產(chǎn)，提高種植有機小麥的經(jīng)濟效益，進一步調(diào)動農(nóng)民的種植積極性，提高輻射帶動能力。 第三章 項目選址與建設(shè)條件19第三章 項目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點選擇選址原則和有利條件（1）項目選址符合****市土地利用總體規(guī)劃要求，滿足用地范圍。 建設(shè)條件 自然條件****屬亞洲中部蒙古高原的組成部分。較高的勞動力優(yōu)勢：項目建設(shè)完成后，可提供 60 人的就業(yè)崗位，間接增加就業(yè) 300 人。第四章 市場分析與銷售方案23第四章 市場分析與銷售方案當前我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，國有企業(yè)改革穩(wěn)步前進，個體、私營、國外投資等非公有制經(jīng)濟快速增長。糕點粉等小麥粉的生產(chǎn)廠家主要集中在南方的廣州、深圳、上海、蘇州、福州、廈門等沿海地區(qū)，原材料主要依靠進口，北方地區(qū)也有生產(chǎn)，但起步比較晚，產(chǎn)量小品種少。長期以來，中國小麥的生產(chǎn)和科研一直在高產(chǎn)上做文章，忽視了對小麥品質(zhì)的改良，加之農(nóng)戶分散種植，標準化生產(chǎn)技術(shù)程度不夠，使得中國小麥蛋白質(zhì)含量較低、面團品質(zhì)較差，而且同一品種或同一批次小麥的品質(zhì)都不穩(wěn)定。在生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展上，呈現(xiàn)以下 3 點特征。因此，創(chuàng)品牌之路就是在市場競爭中發(fā)展的必由之路。面粉產(chǎn)品特色不能適應(yīng)飛速發(fā)展的食品工業(yè)的需要，是制約面粉行業(yè)經(jīng)濟效益的重要因素。但是，面粉消費量的增長并未帶來美國面粉加工業(yè)的同步發(fā)展。行業(yè)重組后，明顯提高了生產(chǎn)效率。小麥面粉起步較晚，加之宣傳力度不夠，因而市場認知度很低，第四章 市場分析與銷售方案29但人們又急需長效的營養(yǎng)來補充身體所需。整個面粉行業(yè)更加規(guī)范有序，基本建立起市場的法治體制隨著中國調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的實施和整頓經(jīng)濟秩序力度的不斷加大，消費者的質(zhì)量意識不斷增強，國內(nèi)的面粉市場中企業(yè)通過低價位銷售、超標使用添加劑等取得的市場優(yōu)勢將逐漸弱化。********實業(yè)有限公司的有機面粉純天然、無污染，建于原生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)的種植，在培護土壤、作物管理、灌溉等方面確保遠離污染，絕對禁止使用化肥、農(nóng)藥、添加劑等人工合成物質(zhì)，有機面粉營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)、 維生素含量高，因此，大大提高了人們的需求量。第五章 建設(shè)方案32第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目面粉加工區(qū)擴建內(nèi)容主要是建設(shè)倉庫 3 座，購置面粉加工設(shè)備 203 套/臺/個，提升企業(yè)加工能力，增加企 業(yè)倉儲能力；項目擴。 市場風(fēng)險產(chǎn)生市場風(fēng)險的因素主要包括以下幾方面：原材料供應(yīng)，該項目的生產(chǎn)需求高質(zhì)量、品質(zhì)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的小麥。有實力的企業(yè)可以充分發(fā)揮企業(yè)的社會職能，共同構(gòu)架一個與政府對話的平臺，以“ 自律” 呼吁政府盡早出臺規(guī) 范市場的“他律”，以求在公平第四章 市場分析與銷售方案30的競爭環(huán)境中生存并取得良好的發(fā)展，不斷地探索和建立規(guī)范市場行為的合理機制和形式。 面粉發(fā)展趨勢面粉行業(yè)將繼續(xù)整合，有實力的企業(yè)起主導(dǎo)作用在政府的宏觀調(diào)控和市場優(yōu)勝劣汰的競爭下，中國面粉行業(yè)已進入了整合階段。如美國最大的面粉加工企業(yè) ADM 面粉加工公司，每天可加工 14483 噸小麥、硬質(zhì)小麥和黑麥，規(guī)模效益非常明顯。但后來，美國面粉出口下跌了 50％第四章 市場分析與銷售方案28以上，與此同時世界面粉貿(mào)易反而擴大了。從未來小麥市場前景分析看，近年來，隨著人們生活水平提高和飲食習(xí)慣的變革，小麥面粉，以每年 10%的速度增加，而供給沒有大的增加，造成市場缺口在增加。①由于面粉企業(yè)生產(chǎn) 能力嚴重的過剩（據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，中國面粉企業(yè)平均開工率在 35%以下），市場競爭處于無序狀態(tài)競爭十分激烈，中小企業(yè)以廉價勞動力形成的低成本優(yōu)勢沖擊著市場，大打價格戰(zhàn)，這就直接打擊了大中型面粉企業(yè)，形成當前小麥價格上浮而面粉價格下降的現(xiàn)象，從而使全行業(yè)處于惡性循環(huán)的競爭之中，造成全行業(yè)的盈利大幅度下滑，面臨全行業(yè)僅有 %利潤的尷尬局面，許多企業(yè)幾乎沒有利潤。②面粉行 業(yè) 正在進行 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，即由銷區(qū)城市向小麥產(chǎn)區(qū)進行戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移（新建企業(yè)，特別是大中型面粉企業(yè)，幾乎都在小麥產(chǎn)區(qū)建廠），這樣 不僅能降低面粉企業(yè)的小麥采購成本，提高面粉的市場競爭力，而且還能推動當?shù)匦←湲a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是優(yōu)質(zhì)強筋麥、優(yōu)質(zhì)中筋麥、優(yōu)質(zhì)低筋麥的發(fā)展，逐步形成新的小麥產(chǎn)業(yè)鏈。由于中國小麥在質(zhì)量上無法滿足專用面粉生產(chǎn)的需要，使大型面粉廠在生產(chǎn)專用面粉時，對世界小麥市場有很強的依賴性。（1）中國小麥產(chǎn)量及品質(zhì)狀況第四章 市場分析與銷售方案24中國小麥資源豐富，是僅次于稻谷的第二大糧食品種，產(chǎn)量占糧食總產(chǎn)量的 22%，播種面積占糧食總播種面積的 25%。隨著人民生活水平的提高，人們對食品的質(zhì)量、種類要求也越來越高，這對食品加工企業(yè)提出較高的要求?！肮偶{河”牌綠色有機面粉主要 銷售在**** 市及周邊城市，并逐漸 第三章 項目選址與建設(shè)條件21向其他地區(qū)延續(xù)，銷售前景看好，前景廣闊。****市土地總面積 億畝，資源豐富，類型多樣，全市土地有 8 第三章 項目選址與建設(shè)條件20大類，二級分類共 42 種類型，耕地土壤以黑土，暗棕壤，黑鈣土和草甸土為主，土質(zhì)肥沃，自然肥力高。（3）配套基礎(chǔ)設(shè)施基本齊全，水、電供應(yīng)充足，緊鄰國道，交通便利、通訊方便及時，完全能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴大和產(chǎn)值產(chǎn)量的提高，直接帶動基地面積 3 萬畝，輻射帶動項目有機小麥原料主產(chǎn)區(qū)及周邊地區(qū)有機小麥訂單基地近 13 萬畝；多年來企業(yè)采取訂單保護價收購，農(nóng)戶已經(jīng)得到了實惠，極大的促進農(nóng)民種植的積極性，使很多農(nóng)戶脫貧致富。其項目建設(shè)對于項目區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及可持續(xù)發(fā)展均帶來的重要影響及深遠意義。因此，此項目建設(shè)既符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟發(fā)展需求，又能促進當?shù)丶Z食工業(yè)的發(fā)展，增加當?shù)剞r(nóng)民的收入。是財政增稅、企業(yè)增收、農(nóng)民致富的有效途徑，是特色經(jīng)濟的重要內(nèi)容和重要舉措。培育壯大龍頭企業(yè)，合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，適度提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有知名品牌和核心競爭力的大型企業(yè)，改造提升具有創(chuàng)新能力的中小型企業(yè)?！度珖F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2022 年）》指出：大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和流通業(yè)。該項目生產(chǎn)規(guī)模適度，廠址方案合理，建廠條件優(yōu)越，工藝技術(shù)成熟，市場前景樂觀，環(huán)境無污染，經(jīng)濟效益明顯，且對于延長產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進企業(yè)的長遠發(fā)展意義深遠，因此該項目的建設(shè)是必要的也是可行的。該項目建設(shè)方案合理，技術(shù)成熟，產(chǎn)品銷售有市場。企業(yè)自有 3 萬畝有機小麥原料種植基地，年產(chǎn)有機小麥原料 5000噸；與項目合作 13 萬畝有機小麥原料種植基地，年產(chǎn)有機小麥原料22022 噸；每公斤按照高于普通有機小麥市價 元計算，可直接帶動農(nóng)戶增收 442 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)國家發(fā)改委推薦使用的《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版《中華人民共和國中小企業(yè)促進法》國家發(fā)展改革委《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》（20222020）內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳、農(nóng)牧廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金使用管理辦法》（內(nèi)財農(nóng)[2022]873 號） 第一章 總 論11《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2022 年）》《糧食流通管理條例》《糧食質(zhì)量監(jiān)管實施辦法（試行）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》《面粉廠衛(wèi)生規(guī)范》 GB 1312219911《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》1糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2020 年）1《內(nèi)蒙古自治區(qū)加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)若干政策的規(guī)定》1項目單位提供的數(shù)據(jù)及其它資料 綜合評價 綜合評價該項目的建設(shè)符合自治區(qū)“8337”發(fā)展思路，建設(shè)綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工輸出基地及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中鼓勵類第一條農(nóng)林業(yè)中關(guān)于：“ 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)” 的 規(guī)定，而且通過該項目的品種帶動、技 術(shù)帶動、現(xiàn)代化設(shè)施帶動和經(jīng)營思路、經(jīng)營模式的帶動，能夠推動農(nóng)業(yè)科技與生產(chǎn)相結(jié)合，能夠推動土地資源的集約利用，從而促進農(nóng)業(yè)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。企業(yè)收購價格 元/kg，高于市場價格 元/kg，可直接 帶動農(nóng)戶增收 442 萬元，戶均增收 3400 元；同時， 項目達產(chǎn)后，年可銷售有機面粉 17550 噸，企業(yè)為保證當?shù)剞r(nóng)民有低價糧吃，銷售范圍定為當?shù)丶爸苓叴迓?，產(chǎn)品銷售價格定為 10 元/kg，低于平均市場價格 元/kg ，則可為 當?shù)剞r(nóng)民節(jié)省 350 萬元。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資估算：項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資為 萬元，流動資金 萬元，占總投資比例分別為 85%、15%。該項目具備了非常切實可靠的技術(shù)保障條件。 公司獲得榮譽被****市評為“全市就 業(yè)先進企業(yè)” 、“農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“****市中小企 業(yè)創(chuàng)業(yè) 基地” 等榮譽稱號， ****糧食協(xié)會會員單位等。銷售收入 萬元、上繳稅額 萬元萬元、凈利潤 萬元、資產(chǎn)負債率 %、凈資產(chǎn) 收益率 %。 倉儲貿(mào)易部同時從事糧食的收購、銷售、儲存、進出口農(nóng)藥、 第一章 總 論2化肥、糧食烘干等經(jīng)營活動。 目 錄1目 錄第一章 總 論 ...................................................................................................................1 項目單位基本情況 .