牧人電器五金制品公司財務報銷管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 出差住宿費報銷標準： ①、廣東省外差旅費 補貼費用 出差地點 住宿補貼 伙食補貼 交通補貼 省會及直轄市 60元 /天 30 元 /天 *、所有跨省出差坐火車為硬座 *、市內(nèi)以公交車為主，實報實銷，非特殊情況不報的士費用 二級城市 50元 /天 30 元 /天 三級城市 40元 /天 30 元 /天 ②、廣東省內(nèi)差旅費 以公交車為主，實報實銷。 標 準 文 件 編號 MRCWB002 頁次 1/4 ③、員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票除二人及以上同行外，均不得連號。 ⑥、財務部有權(quán)委托行政部對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰 ，予以兩倍罰款，并記大過一次。 對原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由本人領(lǐng)取簽名。 憑證摘要：應簡明扼要，真實反映具體內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。 1本制度從牧人電器有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。 簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 ②、公司 預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 ③、交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準
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