財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)流程-文庫吧在線文庫
【正文】 技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購買原則，以便做到價(jià)格合理、功能有效、質(zhì)量保證。（7）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（8）服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。（5）檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)行是否正常、刷卡機(jī)是否能正常工作、驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等，收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。（10）如消費(fèi)卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打賬單埋單，然后請?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。然后把營業(yè)款現(xiàn)金封袋；清點(diǎn)備用金；對銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。（3）如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進(jìn)貨、驗(yàn)貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，拒絕收不合格貨物。流程圖：使用部門——倉管部——供應(yīng)部報(bào)價(jià)——總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門存查，兩份供應(yīng)部作采購計(jì)劃，一份倉管部收貨級作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)，一份交財(cái)務(wù)部。③印刷完畢后，貨交倉管部。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會嚴(yán)重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。1現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清，避免發(fā)生誤會。1服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合，共同做好工作，完成任務(wù)。 基金分配廣度（1） 在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出元，獎勵給第月評選出來的最佳員工，及其他符合獎勵制度規(guī)定而又被公司評定給予獎勵的員工。 對過期、無效文件、資料的回收作廢銷毀。（4） 需要對講機(jī)的部門員工，由總經(jīng)理簽批，到人事部領(lǐng)出。]三、 宿舍管理 宿舍管理員工工作崗位職責(zé)。（8） 一切員工進(jìn)宿舍須憑工牌或號碼牌或住宿卡方可進(jìn)入。（3） 已入住人員退宿須提前3天到人事部注銷，否則按在住員工一樣交納各種雜費(fèi)（水電）。員工嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)吸煙，違者罰款處理。（15） 為保證員工的正常休息，晚0：00后，白天14：00以前，宿舍謝絕會客。（20） 保持高度防火意識，不準(zhǔn)私拉亂接電線和使用高功率電器，宿舍內(nèi)禁止煮飯，不準(zhǔn)用電爐、電熱管，并做到人走燈滅、風(fēng)扇停，注意節(jié)約用水，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時通知管理人員（21） 做到從熟悉火警、匪警及急救電話。（8） 宿舍管理人員每隔3小時，查看一次宿舍情況。（4） 嚴(yán)禁宿舍員工私拉電線插座及使用電飯鍋、電砂鍋、電熱水器等電器，以免引起電線短路失火。（18） 未經(jīng)同意不得私用別人物品，以免造成誤會，引起不必要的糾紛。（13） 來訪人員要事先登記，并抵押有效證件，經(jīng)管理人員同意后方可進(jìn)入員工宿舍。（7） 各員工應(yīng)自覺養(yǎng)成良好的社會公德和衛(wèi)生習(xí)慣，自覺維護(hù)宿舍安全，搞好室內(nèi)外衛(wèi)生，按值日表輪流打掃衛(wèi)生，以保持宿舍清潔。（12） 搞好宿舍防火防盜和安全工作，以確保宿舍財(cái)產(chǎn)與人身安全。（4） 熱心為員工服務(wù)，協(xié)助解決員工住宿的實(shí)際問題。（3） 員工在試用期內(nèi)辭職，必須提前7天以書面形式通知人事部（人事部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算），或以7天薪金代替通知期（即扣除7天工資）。二、 新員工入職操作程序及離職員工操作程序 新員工辦理入職手續(xù)程序。 統(tǒng)計(jì)新入職員工健康證、未婚證等工作。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性一流管理隊(duì)伍，完善管理體系。1收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不得安排休假。 收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時檢查銀頭數(shù)，不得阻攔刁難，否則立即開除。流程圖：使用部門出樣板——供應(yīng)部付印出樣稿——樣稿由使用部門核對——付印——印刷成品后交倉管部——使用部門最后核定——辦理進(jìn)倉——使用部門。原材料發(fā)外加工程序圖：供應(yīng)部發(fā)通知——倉庫憑“委外加工單“發(fā)貨給廠房——工廠加工后——收貨級核實(shí)驗(yàn)收填“進(jìn)倉單”——將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部——財(cái)務(wù)付款。（7）在進(jìn)庫食品、飲品包裝上打上入庫時間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號。（14）認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。如有追加出品須按以上工作程序進(jìn)行，不得延誤。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如發(fā)現(xiàn)金額不對，要及時匯報(bào)。（4）實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切貨款交付不清或單款不符及爭
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