公司付款管理綜述-文庫吧在線文庫
【正文】 核相關(guān)單據(jù)是否真實(shí)、合法，是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定；查詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付款帳，是否有此應(yīng)付款項(xiàng) 財(cái)務(wù)部以至總經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)資金計(jì)劃、國家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度、相關(guān)合同條款以及公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度審批付款申請書付款事由、付款金額、付款方式 會(huì)計(jì)主管審核付款憑證科目使用是否正確，相關(guān)單據(jù)與付款金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否準(zhǔn)確4 特定政策 預(yù)付款的定義：指在經(jīng)營過程中按照購貨合同、基建合同或勞務(wù)合同規(guī)定，預(yù)先支付給供貨方或提供勞務(wù)方的賬款。 采購部經(jīng)理單筆__萬以內(nèi)、同一項(xiàng)目__萬以內(nèi)；其他部門經(jīng)理單筆__萬以內(nèi)、同一項(xiàng)目__萬以內(nèi)；167。 固定資產(chǎn)付款需提供資產(chǎn)添置申請報(bào)告、合同、發(fā)票和固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單（直接安裝使用的固定資產(chǎn)）或入庫單（入庫的固定資產(chǎn)）5 付款管理流程說明c12002001步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門各部門經(jīng)辦人依據(jù)合同提出付款申請，按規(guī)定項(xiàng)目填寫付款申請書。9財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)支票付款經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用已蓋章支票。根據(jù)合同編號(hào)和定單編號(hào)審核在資金計(jì)劃內(nèi)的付款申請書的付款事項(xiàng)、金額與相關(guān)合同的相關(guān)條款是否相符，相關(guān)單據(jù)是否滿足合同的付款條件財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)
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