私募投資基金認(rèn)購協(xié)議-文庫吧在線文庫
【正文】 .. 12 九、基金的信息披露 ..................................................................................................... 12 （一）基金招募說明書、基金合同 ............................................................................. 12 （二）基金份額發(fā)售公告 ............................................................................................. 12 （三）定期報(bào)告 ............................................................................................................. 12 十、違約責(zé)任 ................................................................................................................. 13 十一、爭議解決 ............................................................................................................. 13 十二、基金合同的效力 ................................................................................................. 13 十三、通知送達(dá) ............................................................................................................. 14 十四、其它條款 ............................................................................................................. 14 十五、基金認(rèn)購協(xié)議的簽訂 ......................................................................................... 15 一、前言 （一） 訂立 《 xxxx 私募投資基金認(rèn)購協(xié)議基金合同》 （以下簡稱“本基金 合同”）的目的、依據(jù)和原則 訂立本基金合同的目的 訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范 xxxx 私募投資基金基金（以下簡稱“本基金”）的運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 二、基金的基本情況 （一）基金名稱 xxxx 期私募投資基金 （二）基金的類別 私募投資基金（ 保本 型） （三）基金的運(yùn)作方式 契約型、封閉式 （四）基金投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 （四）基金的轉(zhuǎn)讓 基金存續(xù)期間， 投資人如需對其所 持基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓， 需告知基金管理人，由基金管理人對其轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記確認(rèn)。 四、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù) （一）基金管理人 基金管理人基本情況 名稱： xxxx 資產(chǎn)管理有限公司 地址： xxxxxxxxxxxxx 法定代表人： xxxxxxxx 總經(jīng)理： xxxxx 成立日期： 20xx 年 經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理； 組織形式：有限責(zé)任公司 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金管理人的權(quán)利 （ 1）非公開募集基金； （ 2）自本基金合同生效之日起，獨(dú)立管理運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)； （ 3）制訂、修改并公布有關(guān)基金認(rèn)購、贖回、過戶、收益分配等方面的業(yè)務(wù) 規(guī)則； （ 4）決定本基金的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式，獲得基金管理費(fèi)； （ 8）召集基金份額持有人會議； 基金管理人的義務(wù) （ 1）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)； （ 2）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、 決策，以專業(yè)化的 經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)； （ 3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進(jìn)行投資； （ 4） 按基金合同的約定確定基金收益分配方案， 及時(shí)向基金份額持有人分配基金收益； （ 5）編制月度和季度基金報(bào)告，并定期向基金份額持有人公布； （ 6）按規(guī)定受理認(rèn)購和贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)； （ 7） 以基金管理人名義， 代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋? （ 8）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除； （二）基金份額持有人 基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。有一定收益后，再開始加大隔夜倉位，實(shí)行波段操作為主，在中長線操作中實(shí)現(xiàn) 基金的穩(wěn)步增值。 （三）收益分配方案 績效獎勵每 6 個(gè)月支付一次， 屆滿 6 個(gè)月的最后一個(gè)交易日為結(jié)算基準(zhǔn)日。 （一）基金招募說明書、基金合同 基金管理人通過書面、 網(wǎng)絡(luò)等形式將招募說明書、 基金合同的內(nèi)容告知基金份額持有 人。 （三）一方當(dāng)事人違反本基金合同，給其他基金合同當(dāng)事人或基金財(cái)產(chǎn)造成損
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