【正文】 八、會中與會后事務(wù) 九、會議注意事項(xiàng) 第六節(jié) 民主溝通制度 一、民主與溝通 二、員工 參與公司管理規(guī)定 三、提案管理 第七節(jié) 保密制度 一、總則 二、保密范圍 三、保密措施 四、責(zé)任與處罰 五、附則 第八節(jié) 信息管理制度 一、總則 二、指標(biāo)信息預(yù)警系統(tǒng) 三、行政信息處理系統(tǒng) 四、市場信息反饋系統(tǒng) 第九節(jié) 經(jīng)營計(jì)劃管理制度 一、總則 二、長期規(guī)劃 三、年度計(jì)劃 四、指標(biāo)管理 五、計(jì)劃的執(zhí)行與檢查 六、計(jì)劃的變更與調(diào)整 第十節(jié) 審批制度 一、經(jīng)營計(jì)劃 二 、設(shè)備添置 三、融資 四、投資 五、公文審批 六、合同簽訂審批 七、資金支付 第十一節(jié) 內(nèi)部配合管理規(guī)定 一、總則 二、子公司之間業(yè)務(wù)往來 三、土建、安裝、裝潢配合規(guī)定 四、分公司之間人員調(diào)配 第四章 人力資源管理制度 第一節(jié) 員工招聘制度 第二節(jié) 員工晉升制度 第三節(jié) 員工培訓(xùn)制度 一、總則 二、不定期培訓(xùn) 三、定期培訓(xùn) 四、新員工培訓(xùn) 五、脫產(chǎn)培訓(xùn)或進(jìn)修 六、培 訓(xùn) 紀(jì)律 第四節(jié) 薪資福利制度 一、總則 二、員工工資 三、股權(quán)激勵(lì)辦法 四、員工福利 第五節(jié) 員工考勤制度 一、總則 二、作息時(shí)間 三、出差 四、事假 五、休假 六、婚假 七、產(chǎn)假 八、病假 九、喪假 第六節(jié) 員工考核制度 一、總則 二、業(yè)績考核 三、能力考核 第七節(jié) 辭退、辭職與退休管理制度 一、人員辭職 二、人員辭退 三、退休制度 第八節(jié) 員工調(diào)動(dòng)與降職管理制度 一、調(diào)動(dòng) 二、降職 第九節(jié) 人事檔案管理制度 第五章 財(cái)務(wù)管理制度 第一節(jié) 財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)則 一、 總則 二、 會計(jì)人員的行政隸屬關(guān)系 三、基本工作要求 第二節(jié) 資 金管理制度 一、總則 二、資金籌集 三、資金管理 四、土建工程要款 五、資金調(diào)度 六、資金結(jié)算 七、資金使用 第三節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度 第四節(jié) 現(xiàn)金管理制度 第五節(jié) 票據(jù)審批管理制度 一、基本原則 二、計(jì)劃審批試行辦法 三、差旅費(fèi)報(bào)銷 規(guī)定 四、招待費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)審批規(guī)定 五、辦公費(fèi)審批規(guī)定 六、材料票 據(jù)審批規(guī)定 七、分包隊(duì)伍票據(jù)審批規(guī)定 八、拖延發(fā)票報(bào)銷的處罰 第六節(jié) 會計(jì)檔案管理制度 第七節(jié) 備用金及借款管理制度 一、備用金管理規(guī)定 二、借款管理規(guī)定 第八節(jié) 會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一、核算體制 二、會計(jì)核算 三、成本核算 四、財(cái)務(wù)管理 第九節(jié) 財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度 第十節(jié) 財(cái)務(wù)管理獎(jiǎng)罰條例 第十一節(jié) 內(nèi)部審計(jì)制度 第六章 檢查監(jiān)督制度 第一節(jié) 檢查管理制度 一、總則 二、檢查組檢查規(guī)定 三、行政檢查規(guī)定 第二節(jié) 子公司考核制度 第一篇 項(xiàng)目投資公司 第一章 總 則 第一條 為適應(yīng)公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的發(fā)展需要．加強(qiáng)各關(guān)聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，規(guī)范協(xié)作行為，形成集團(tuán)規(guī)模效應(yīng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》及有關(guān)法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團(tuán)，成立 項(xiàng)目投資公司 。 八、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的逐步健全，經(jīng)營管理由 “ 橄欖型 ” 向 “ 啞鈴型 ” 轉(zhuǎn)變是企業(yè)保持生命力的必然趨勢，即以技術(shù) 創(chuàng)新和市場營銷帶動(dòng)生產(chǎn)管理。為實(shí)現(xiàn)上述宏偉目標(biāo)，我們必須切實(shí)抓好以下工作： 一、建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成制衡、激勵(lì)、約束機(jī)制。工程質(zhì)量管理為合格率 100%，優(yōu)良率達(dá)到 80%以上。在 項(xiàng)目投資公司 的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各子公司相互之間聯(lián)合協(xié)作，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，初步形成抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。 四、加強(qiáng)人力資源管理。 七、健全市場經(jīng)營體系。 本 次制度 制訂 是在上述總體思路的指導(dǎo)下，根據(jù) “ 在 項(xiàng)目 投資公司 統(tǒng)一宏觀領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營方針指導(dǎo)下，從健全企業(yè)組織結(jié)構(gòu)入手，理順管理結(jié)構(gòu)、明確責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督檢查體系，實(shí)現(xiàn)按勞分配和按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的分配機(jī)制，真正建立起 “ 責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué) ” 的現(xiàn)代 化 企業(yè) ； 本 次制度 的制 訂是經(jīng)過長時(shí)間的調(diào)查研究和深入分析國家政治、經(jīng)濟(jì)形勢、市場發(fā)展變化和本公司現(xiàn)狀，在十六大政治體制改革和深化經(jīng)濟(jì)體制改革的背景下，在廣大員工的積極參與下編撰出來的。充分按照集團(tuán)宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù) 項(xiàng)目投資公司 股份制章程的分工和要求，進(jìn)行檢查、考核、監(jiān)督和審計(jì)，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。其中土建 億元，房地產(chǎn)銷售收入 億元，對外租賃 萬元，京州大酒店 萬元 ，國客大酒店 億元 ，中江投資公司 億元 。 第九條 人員配置和人事管理權(quán)限 年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設(shè)董事會，行使該子公司決策權(quán)，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名，重大決策由 項(xiàng)目投資公司 董事會審議； 子公司董事長 (或執(zhí)行董事 )、總經(jīng)理 (或執(zhí)行經(jīng)理 )、分公司經(jīng)理以上的員工由 項(xiàng)目投資 公司 董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理由子公司董事會 (或執(zhí)行董事 )任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司五大 員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào) 項(xiàng)目投資公司 人力資源部備案，并辦好相關(guān)手續(xù)和批文； 土建分公司項(xiàng)目在 個(gè)以下、人數(shù)達(dá)不到 人、年產(chǎn)值達(dá)不到 億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在 億元以下的，不能擁有上述人事任免權(quán)，由子公司總部代管； 子公司管理人員人數(shù)不得超過 項(xiàng)目投資公 司 的規(guī)定限額； 子公司有權(quán)對所轄范圍的管理人員進(jìn)行調(diào)遣，但必須通過 項(xiàng)目投資公司 人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。 項(xiàng)目投資公司 組織機(jī)構(gòu)由 集團(tuán) 大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各職能科室組成 (詳見 “ 項(xiàng)目投資公司 組織機(jī)構(gòu)圖 ”) 。 總經(jīng)濟(jì)師 (1)貫徹國家的經(jīng)濟(jì)政策和法令，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對未正確貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策和法令，造成計(jì)劃不周、統(tǒng)計(jì)工作混亂，發(fā)生重大失誤負(fù)責(zé)； (2)確定企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營對策，為 項(xiàng)目投資公司 董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做出分析和建議； (3)參與編制企業(yè)的長、中期發(fā)展規(guī)劃和年度綜合計(jì)劃，組織開展經(jīng)營活動(dòng)分析，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平； (4)建立健全全面計(jì)劃管理體系，參與制定各項(xiàng)經(jīng) 營管理制度和企業(yè)年度工作計(jì)劃、目標(biāo)及重點(diǎn)，并監(jiān)督檢查制度 與計(jì)劃的執(zhí)行情況，不斷提高企業(yè)經(jīng)營效果； (5)對企業(yè)發(fā)生的違反計(jì)劃法、統(tǒng)計(jì)法、合同法，以及妨礙或損害企業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營方針、經(jīng)營計(jì)劃的活動(dòng)，有權(quán)進(jìn)行檢查、制止并提出處理意見，制止無效時(shí)，除及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)外，有權(quán)越級上報(bào)； (6)負(fù)責(zé)公司的工商登記、年審及資質(zhì)管理工作。 文印員 (1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下 ，做好文印室的管理與服務(wù)工作； (2)堅(jiān)守崗位，不得無故離崗； (3)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成打印及復(fù)印任務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好傳真收發(fā)工作，對收到的傳真須及時(shí)遞交或通知有關(guān)人員，以上工作內(nèi)容均須作好記錄； (4)做好文印室電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、油印機(jī)及其它相關(guān)設(shè)備的清潔保養(yǎng)工作，熟練掌握各類設(shè)備的性能，能獨(dú)立排除一般故障； (5)對印刷品和紙張等耗材隨時(shí)掌握消耗及庫存情況，存量不足時(shí)及時(shí)印刷或購買，對所有入庫的印刷品 和紙張，都必須填寫臺帳； (6)節(jié)約使用各類文印 耗材，杜絕浪費(fèi)； (7)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項(xiàng)透露給他人，不得私自截留重要文件，發(fā)現(xiàn)有泄密情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； (8)完成辦公室主任交辦的其它任務(wù)。 副經(jīng)理 (兼會計(jì)科科長 ) (1)在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)貫徹執(zhí)行崗位工作管理制度，編制本崗位年度、月度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃； (2)根據(jù)財(cái)政部門規(guī)定的統(tǒng)一會計(jì)科目，設(shè)置帳戶，按照本單位規(guī)定的會計(jì)形式匯總、審核憑證； (3)負(fù)責(zé)登記明細(xì)帳，總分類帳并按期編制財(cái)務(wù)報(bào)表； (4)負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)、債 權(quán)債務(wù)的清理，定期對帳，并附有對帳調(diào)節(jié)表； (5)對各項(xiàng)目已報(bào)支的成本、費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行明細(xì)帳歸類登記，并定期對該數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、核算、分析，未報(bào)支的成本、費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，做好臺帳； (6)負(fù)責(zé)各所在公司及下屬項(xiàng)目職工的生活費(fèi)、借款等職工往來帳的登記工作； (7)審核現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章； (8)負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂及會計(jì)檔案保管工作； (9)負(fù)責(zé)對所屬人員、材料人員的業(yè)務(wù) 檢查和指導(dǎo)； （ 10） 參與工程款的回收及陳欠款的催要工作； （ 11） 加強(qiáng)信息 管理，及時(shí)了解各項(xiàng)目的經(jīng)營收支情況，正確編制項(xiàng)目收款情況統(tǒng)計(jì)表； （ 12） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作并提供相關(guān)信息。 材料監(jiān)督員 (1)在審計(jì)部經(jīng)理和監(jiān)事會主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督材料計(jì)劃、質(zhì) 量與價(jià)格，對萬元以上材料招投標(biāo) 進(jìn)行監(jiān)督； (2)深入細(xì)致地做好物資采購的市場詢價(jià)與調(diào)研工作，充分結(jié)合市場動(dòng)態(tài)、地區(qū)差別、付款方式等因素，為票據(jù)審計(jì)提供詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的參考信息； (3)對低值易耗品每月發(fā)布一次指導(dǎo)價(jià)，但不得參與具體的采購活動(dòng)； 隊(duì) (4)監(jiān)督各級物資供應(yīng)部門的工作是否及時(shí)到位，監(jiān)督材料采購系統(tǒng)和甲供材料是否弄虛作假； (5)對材料采購系統(tǒng)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持； (6)根據(jù)監(jiān)事會主席的指示，做好有關(guān)調(diào)查事項(xiàng)的配合工作。 材料督查員 (1)督查節(jié)余材料的調(diào)運(yùn)； (2)檢查項(xiàng)目是否按照 計(jì)劃進(jìn)材料，有否偽劣產(chǎn)品； (3)材料是否限額發(fā)放，帳、卡、物是否相符； (4)低值易耗品的采購是否貨比三家，價(jià)格是否合理； (5)大宗材料采購是否有招投標(biāo)手續(xù)，出入庫手。 檢查組 (由組長、質(zhì)檢 、計(jì)劃、安全、財(cái)會、材料、技術(shù)資料、政治后勤督查員共 8人組成 ) (1)根據(jù) 項(xiàng)目投資公司 有關(guān)制度的規(guī)定，受監(jiān)事會直接領(lǐng)導(dǎo)，向監(jiān)事會負(fù)責(zé) ； (2)檢查組的本職任務(wù)是檢查、考核、監(jiān)督，找出問題，并督促有關(guān)部門及時(shí)整改，不得把檢查、考核、監(jiān)督行為與具體的管理行為相混 淆； (3)開展工作時(shí)必須做到 “ 公平、公正、公開、合理 ” ，實(shí)事求是地評定檢查結(jié)果； (4)在項(xiàng)目上檢查的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時(shí)地向分公司正副經(jīng)理通報(bào)并交換意見，在各獨(dú)立項(xiàng)目部和分公司檢查的結(jié)果向子公司總經(jīng)理匯報(bào)； (5)及時(shí)把一些突出問題向 項(xiàng)目投資公司 總經(jīng)理匯報(bào)； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 1資金管理中心 (1)組織辦理資金調(diào)度，保證資金合理使用； (2)辦理集團(tuán)資金籌集，負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)貸款，保持與銀行等有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系； (3)管理土建分公司資金帳戶及其它子公司帳 戶，確保公司資金統(tǒng)一管理； (4)審批分公司資金計(jì)劃，按照計(jì)劃安排資金； (5)辦理集團(tuán)內(nèi)部貸款； ． (6)辦理內(nèi)部單位的決算事宜； (7)科學(xué)選擇投資組合，減少閑置資金，提高 資金使用效率； (8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 1人力資源部 (1)做好人事管理工作，負(fù)責(zé)員工的招聘、合同簽約、變更與解除、員工調(diào)配及工作績效考評工作， 負(fù)責(zé)免職及調(diào)職人員的交接手續(xù)辦理工作； (2)擬定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，搜集各類人才信息，確保公司發(fā)展過程中所需人才的供給； (3)負(fù)責(zé)辦理新聘人員的人事代理、戶口、身份證等有關(guān)手續(xù)； (4)員工各類保險(xiǎn)的辦理和管理工作； (5)負(fù)責(zé)全公司員工的培訓(xùn)及職稱評定事務(wù)； (6)做好各級管理人員的工號編排，負(fù)責(zé)建立人事檔案，建立健全 管理人員人事檔