用友通標(biāo)準(zhǔn)版103plus1年結(jié)流程-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 結(jié)轉(zhuǎn)至下年 結(jié)轉(zhuǎn)老板通 三、年結(jié)具體操作過(guò)程 (3)— 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 1 2 3 4 5 四、年結(jié)后的對(duì)賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?業(yè)務(wù)通和核算 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進(jìn)行試算平衡的檢查 試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇 【 對(duì)賬 】 ，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 總賬 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 工資和固定資產(chǎn) 工資 ：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) ：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致 四、年結(jié)后的對(duì)賬 — 業(yè)務(wù)通和核算 采購(gòu) ：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)售 ：期初發(fā)貨單、客戶(hù)往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 庫(kù)存 ：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致 核算 ：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (一 ) 問(wèn)：工資模塊為何 12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊 12月份不需做月 末 處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動(dòng)完成
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1