用友通標準版103plus1年結(jié)流程(文件)
【正文】 與上年期 末 的余額調(diào)節(jié)表不符 五、年結(jié)常見問題 (三 ) 問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他 信息全部轉(zhuǎn)到下一年度 答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。 (3)、會計科目設置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作 (4)、采購模塊 12月份月結(jié) ,月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (5)、銷售模塊 12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (6)、庫存模塊 12月份月結(jié) (7)、核算模塊 12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊 12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬 年結(jié)前，請備份據(jù)?。。? Admin身份登錄 1 二、年結(jié)前的準備 2 3 4 5 要打上用友通標準版 plus1增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。“清空”并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng) 預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬 問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調(diào)
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