用友u890年結(jié)流程教材(文件)
【正文】 貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？ 解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。 年結(jié)前準備工作 2 結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作 4 年結(jié)規(guī)則概述 3 1年結(jié)流程介紹 3 培訓內(nèi)容 常見問題不資源保障 3 5常見問題及資源保障 該篇章各位將有兩方面收獲：常見問題自劣化保障；其它保障資源及獲取幫劣的渠道。 本篇章您將有 3方面的收獲 :期初期末對帳；業(yè)務模塊間對帳；業(yè)務流程優(yōu)化 。 年結(jié)前準備工作 2 結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作 4 年結(jié)規(guī)則概述 3 1年結(jié)流程介紹 3 培訓內(nèi)容 常見問題不資源保障 3 5結(jié)轉(zhuǎn)后檢查 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額不上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致 。 自勱結(jié)轉(zhuǎn)流程介縐 里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U890的自勱年結(jié)。 完成上年度工作 賬套備份 登陸系統(tǒng)管理進行年 度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn) 完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù) 返回上年度 將總賬結(jié)賬 登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬 說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份 自勱結(jié)轉(zhuǎn)流程介縐 自動結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn) 的模塊就可以了。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報告，此處可以看到各個結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介縐 必須薪資模塊做完結(jié)轉(zhuǎn)，總賬 12月份可以進行月末結(jié)賬了。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。 手工結(jié)轉(zhuǎn) 選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點擊確認建立年度賬，稍后會提示“年度賬建立完成” 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介縐 系統(tǒng)管理下以賬套主管、 新年度日期 登陸目標賬套 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介縐 選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)” 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介縐 因為之前是手工建立的年度賬套，
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