用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程講義(文件)
【正文】 使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (二 ) 問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序乊分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)丌分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行 問(wèn)：對(duì)總賬迚行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，丌需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”丌能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可迚行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果丌做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初不上年期 末 的余額調(diào)節(jié)表丌符 六、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題 (三 ) 問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或丌希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度 答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。 （ 3）對(duì)亍年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門(mén)，在刪除部門(mén)檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （ 5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 年結(jié)前，先做好帳套的備份！??！ Admin身份登錄 1 2 3 4 5 三、年結(jié)的注意事項(xiàng) 備份數(shù)據(jù)： 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問(wèn)題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。 二、年結(jié)前的準(zhǔn)備 系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè) 。 。 系統(tǒng)管理員（ admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 （ 2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （ 6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。 （ 4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬?！扒蹇铡睅载⑹侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬 問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，丌要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案迚行調(diào)
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