【正文】 —— 完成比例 % 2 完成固定資產投資 萬元 —— 完成比例 % 3 完成流動資金投資 萬元 —— 完成比例 % 附表 55：人力資源配置一覽表 序號項目單位指標 1 一線產業(yè)工人工資 平均人數 人 304 人均年工資 萬元 年工資額 萬元 2 工程技術人員工資 平均人數 人 67 人均年工資 萬元 年工資額 萬元 3 企業(yè)管理人員工資 平均人數 人 18 人均年工資 萬元 年工資額 萬元 4 品質管理人員工資 平均人數 人 36 人均年工資 萬元 年工資額 萬元 5 其他人員工資 平均人數 人 22 人均年工資 萬元 年工資額 萬元 6 職工工資總額 萬元 附表 66：固定資產投資估算表 序號 項目 單位 建筑工程費 設備購置及安裝費 其它費用 合計 占總投資比例 1 項目建設投資 萬元 工程費用 萬元 建筑工程費用 萬元 % 設備購置及安裝費 萬元 % 工程建設其他費用 萬元 % 無形資產 萬元 預備費 萬元 基本預備費 萬元 漲價預備費 萬元 2 建設期利息 萬元 3 固定資產投資現值 萬元 附表 77：流動資金投資估算表 序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動資產 萬元 應收賬款 萬元 存貨 萬元 原輔材料 萬元 燃料動力 萬元 在產品 萬元 產成品 萬元 現金 萬元 2 流動負債 萬元 應付賬款 萬元 3 流動資金 萬元 4 鋪底流動資金 萬元 附表 88：總投資構成估算表 序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1 項目總投資 萬元 % % % 2 項目建設投資 萬元 % % % 工程費用 萬元 % % % 建筑工程費 萬元 % % % 設備購置及安裝費 萬元 % % % 工程建設其他費用 萬元 % % % 無形資產 萬元 % % % 預備費 萬元 % % % 基本預備費 萬元 % % % 漲價預備費 萬元 % % % 3 建設期利息 萬元 4 固定資產投資現值 萬元 % % % 5 建設期間費用 萬元 6 流動資金 萬元 % % % 7 鋪底流動資金 萬元 % % % 附表 99：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年 1 營業(yè)收入 萬元 萬元 2 現價增加值 萬元 3 增值稅 萬元 銷項稅額 萬元 進項稅額 萬元 4 城市維護建設稅 萬元 5 教育費附加 萬元 6 地方教育費附加 萬元 9 土地使用稅 萬元 10 稅金及附加 萬元 附表 10：折舊及攤銷一覽表 序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年 1 建 (構 )筑物 原值 當期折舊額 凈值 2 機器設備 原值 當期折舊額 凈值 3 建筑物及設備原值 當期折舊額 建筑物及設備凈值 4 無形資產 原值 當期攤銷額 凈值 5 合計：折舊及攤銷 附表 11：總成本費用估算一覽表 序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年 1 外購原材料費 萬元 2 外購燃料動力費 萬元 3 工資及福利費 萬元 4 修理費 萬元 5 其它成本費用 萬元 其他制造費用 萬元 其他管理費用 萬元 其他銷售費用 萬元 6 經營成本 萬元 7 折舊費 萬元 8 攤銷費 萬元 9 利息支出 萬元 10 總成本費用 萬元 可變成本 萬元