【正文】 底流動資金 591 按流動資金 30%測算。 XX市地下綜合管廊試點城市 PPP項目 投標文件 第五分冊 財務方案 投標人： XX 2020年 9月 14日 I 目 錄 .......................................................... 1 附件五表 5：項目總投資估算表 ...................................... 1 ...................................................... 2 資金計劃與籌措方案 ............................................ 2 附件六表 6：資金計劃與籌措表 ..................................... 2 銀行存款證明 .................................................. 3 項目資本金及融資資金來源 ...................................... 4 項目資本金 ................................................. 4 中央財政專項補助資金 ....................................... 4 .................................................. 4 附件七表 7：資金來源計劃表 ....................................... 5 ............................................ 5 出資能力 ...................................................... 5 貸款意向書 ................................................. 6 貸款人承諾書 ............................................... 7 貸款人的一般資料、同類項目的相關經(jīng)驗資料 ................... 8 聯(lián)合投資人的信貸支持程度 .................................. 18 其它方式的融資信用保證措施 ................................ 19 項目融資不確定性分析 ......................................... 19 政策影響風險分析及應對方案 ................................ 19 授信額度風險分析及應對方案 ................................ 19 資金不能及時到位風險分析及應對方案 ........................ 20 融資成本加大風險分析及應對方案 ............................ 20 項目合法性文件批復時間過長風險分析及應對方案 .............. 20 ......................................................... 20 資金占用成本（銀行貸款利息） ................................. 21 II 籌資費用 ..................................................... 21 ..................................................... 21 基本假設條件和參數(shù)說明 ....................................... 21 項目成本分析 ................................................. 23 總成本費用表 ................................................... 23 項目利潤分析 ................................................. 25 利潤表 ......................................................... 25 現(xiàn)金流量分析 ................................................. 27 現(xiàn)金流量表 ..................................................... 27 資產(chǎn)負債表 ................................................... 29 資產(chǎn)負債表 ..................................................... 29 還款計劃 ..................................................... 32 債務償還時間表 ................................................. 32 財務評價結果 ................................................. 34 聲明 ......................................................... 35 1 根據(jù)招標文件，項目原估算總投資為 299,390 萬元，其中鐘山路西段投資金額為 6,700 萬元。 建設期漲價預備費 11,189 根據(jù)建安費投資進度及建設期內(nèi)年均價格變動率預測暫定為 3%進行測算。 2020 年 6 月，中央財政專項補助資金第一筆資金 3 億元已到位。 19 中國建筑資金實力雄厚，融資渠道多元化，不斷積累探索新的融資和商業(yè)模式，與國內(nèi)各大銀行建立了戰(zhàn)略合作關系，至 2020年銀行綜合授信額度已達 7800億元 。 資金不能及時到位風險分析及 應對 方案 本項目以自有資金和銀行貸款資金作為項目建設資金的來源，若融資資金不能按期到位，可能會造成投資進度款無法正常支付，從而導致項目投資不能順利推進，帶來投資履約風險。 應對 方案：配合政府共同協(xié)調(diào)督促相關局委辦盡快落實相關文 件批復，確保銀行融資及時到位。 項目公司注冊資本金 10 億元， 若中國建筑中標后，中國建筑將一次性向項目公司增資 8 億元 。 項目公司每年收取的管廊服務費為 億元， 本項目政府補貼部分不計入營業(yè)稅及所得稅納稅收入，營業(yè)稅及附加部分暫按每年 223 萬元估算。 鑒于本項目對中國建筑而言屬于戰(zhàn)略投資，因此中國建筑設置的本項目財務凈現(xiàn)值率設為 1%，對應的財務凈現(xiàn)值為 9,305 萬元 。 利潤表 序號 年份 項目 生產(chǎn)運營期 生產(chǎn)運營期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 管廊服務費 336,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 營業(yè)收入 112,302 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 政府可行缺口補貼 223,698 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 2 營業(yè)稅及附加稅 6,244 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 3 總成本費用 382,076 16,687 16,495 16,293 16,081 15,858 15,624 15,377 15,118 14,845 14,558 14,257 13,940 13,607 17,655 12,888 12,500 12,093 11,664 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 15,613 4 補貼收入 87,000 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 26 遞延收益 87,000 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 5 利潤總額（ 123+4） 34,680 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 39 326 627 944 1,278 2,771 1,997 2,384 2,792 3,220