【正文】 越來越多人們所接受，茶葉市場的需求將有一個巨大發(fā)展空間。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術(shù)的使用，防止了土壤退化，既改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，也減輕了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對水、土、氣的污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。30176。全縣多年平均氣溫 ℃，累年極端最高氣溫 ℃，最低氣溫 ℃。 茶葉資源豐富。休寧縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過， 230 多條支流，流經(jīng)全境，形成了豐富了水利資源。 促進(jìn)茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的優(yōu)化整合 按照推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化的模式運(yùn)行，直接帶動茶業(yè)的發(fā)展?！栋不帐?yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》要求“十五” 期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉 2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育 1— 10 個 5 億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由 21 萬戶增加到 35 萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由 950 元增加到 1270 元。我縣是被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和全國首批三綠工程茶葉示范縣。設(shè)有國家 茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機(jī)械制茶研究室、化驗(yàn)質(zhì)檢研究室暨安徽省農(nóng)科院茶葉質(zhì)量檢測中心、市場信息研究室、示范茶場等。離黃山機(jī)場僅 15公里，皖贛鐵路、 205 國道、屯黃公路、慈張公路穿境而過；開通的徽杭高速公路，建設(shè)中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為休寧構(gòu)建高速快捷的交通網(wǎng)絡(luò)；通訊、廣播、電視覆蓋全境。主要產(chǎn)品外銷綠茶以及名優(yōu)茶“黃山毛峰”、“ 黃山銀鉤 ” 、藥食兼用 的“ 松蘿茶 ” 等 。 企業(yè)共有職工人數(shù) 228 人，其中管理人員 18 人，科研人員 8 人。產(chǎn)品銷售收入 10184 萬元，凈利潤 670 萬元，累計(jì)未分配利潤 759 萬元，上交稅費(fèi) 580 萬元，流動比率 %，速動比率 134%，總資產(chǎn)報(bào)酬率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn) 次，存貨周轉(zhuǎn) 次。 外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為外銷綠茶中品質(zhì)最優(yōu) ，是我國傳統(tǒng)出口綠茶 眉茶的拼配主料。從市場行情看，本項(xiàng)目的產(chǎn)品市場供需雙旺，其價格穩(wěn)中有升。 ③建立銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場占有率。在國內(nèi)市場擁有黃山市松蘿茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場有多家批發(fā)門點(diǎn)，在國內(nèi)其他大中型城市建立了十多個代理銷售網(wǎng)點(diǎn)。外銷綠茶 加工過程中，綜合配套設(shè)備之間通過輸送帶、振動槽、氣流管道等聯(lián)裝組合，初精制加工基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調(diào)，制茶廠房通風(fēng)、透光、除塵、防噪、減振，并定期、及時清理廠房和機(jī)具，消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設(shè)備及配套機(jī)具清潔衛(wèi)生，不致于產(chǎn)生重金屬、有害微生物等污染，投產(chǎn)前均經(jīng)過試驗(yàn)、測試，檢驗(yàn)合格后投入生產(chǎn)。②在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測報(bào)及有害生物控制與綜合防治、茶樹營養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中的潛在的污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使 6萬畝 示范基地 的茶園中， 20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求， 80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。 建成 1 個茶葉質(zhì)量安全檢測中心 ，建立外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術(shù)服務(wù)。投資估算中涉及到的技術(shù)數(shù)據(jù)由有關(guān)技術(shù)專家提供。 新建 原料 及成品 倉庫 6000 平方米，投資估算 300 萬元 ；改造 3000 平方米，投資 90萬元。 本項(xiàng)目流動資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進(jìn)行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。主要用于清潔化加工基地建設(shè)茶園的基礎(chǔ)設(shè)施改造、茶園的低改及良種推廣，毛茶的初、精制加工設(shè)施等。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 項(xiàng)目建成后，年新增生產(chǎn)能力達(dá) 8000 噸以上，根據(jù)市場分析和本公司產(chǎn)品出廠價格估算，出口綠茶單價約為 15 元 /公斤，新增銷售收入 12020 萬元，其中試產(chǎn)期銷售收入 1800 萬元。在總成本估算中年均固定成本 萬元，變動成本年均 萬元。 100% =% （含流動資金）利稅率： （ +）247。 100% =% 動態(tài)分析：詳見附表 7《投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量表〈全部投資〉》 =現(xiàn)金流入量現(xiàn)值247。 i. 投資回收期 由于每年的現(xiàn)金凈流量相差較大，其回收期按每年年末累計(jì)現(xiàn)金凈流量進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目完成后，對土地覆蓋率大大提高，可以根除基地內(nèi)水土流失現(xiàn)象。企業(yè)牽頭成 立農(nóng)民合作社經(jīng)濟(jì)形式，在原料收購、加工、銷售環(huán)節(jié)能與龍頭企業(yè)建設(shè)更緊密的利益連接機(jī)制。實(shí)施清潔化生產(chǎn)，可以對國際茶葉市場不斷提高的衛(wèi)生指標(biāo)作好準(zhǔn)備，確保茶農(nóng)生產(chǎn)的茶葉能順利進(jìn)入國際市場。 基地建設(shè)部 負(fù)責(zé)茶園及其他農(nóng)副產(chǎn)品原料基地建設(shè)，對農(nóng)民進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)，并提供技術(shù)服務(wù)等。 搞好車間生產(chǎn)成本、公司生產(chǎn)經(jīng)營成本核算，及時做出分析，為總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營管理提供可靠依據(jù)。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的各種原始記錄歸檔保存工作。 企業(yè)員工由公司生產(chǎn)部、研發(fā)部組織上崗培訓(xùn)，員工培訓(xùn)合格后才能上崗。 經(jīng)營管理措施 為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)化的要求，制定科學(xué)的管理制度，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制，定崗、定人、定任務(wù)。 負(fù)責(zé)經(jīng)營決策方案的制訂、完善。 搞好設(shè)備安全運(yùn)作，完善各種技術(shù)檔案歸檔、管理，做好企 業(yè)技術(shù)保密工作。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是按現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的規(guī)范企業(yè)。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況 可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，茶農(nóng)有組織地參與市場經(jīng)濟(jì)。 對加工區(qū)廢棄物處理。 5%～ 177。 ：采用內(nèi)插法計(jì)算。 100% =% ： 247。 在計(jì)算成本中，無形資產(chǎn)土地使用權(quán) 210 萬元，分 35 年攤銷，每年分?jǐn)?6 萬元，遞延資產(chǎn) 90 萬元，分 5年攤銷，每年分?jǐn)?18 萬元。項(xiàng)目輔助性生產(chǎn)成本為 萬元。 銀行貸款主要作為流動資金，用于茶農(nóng)的毛茶原料收購，屬于短期貸款，按與銀行協(xié)議按期歸還。 企業(yè)自籌能力分析 項(xiàng)目建設(shè)單位黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司是安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 下屬黃山出口基地加工一分廠、車田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、松蘿茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有黃山市松蘿茶業(yè)合作社。 設(shè)備投資及構(gòu)成 本項(xiàng)目按照年產(chǎn) 8000 噸 松蘿綠茶 生產(chǎn) 要求 購置設(shè)備， 初、精制 加工設(shè)備 558 臺套， 投資 萬元，檢測設(shè)備 11 臺（ 套 ）投資 萬元， 茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備 120 臺（套），投資 157 萬元，總投資 萬元。 %估算。特別是安徽省農(nóng) 科院茶葉研究所與公司合作，已把本公司作為該所的科研成果推廣與轉(zhuǎn)化基地。 出口綠 茶清潔化精制茶廠建設(shè) 按照國家出口廠、庫注冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 ,新建 眉茶精制加工流水線 4 條，擴(kuò)建精制加工流水線 3 條， 按照 出口眉 茶精制級別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程， 改建和擴(kuò)建清潔化精制廠房 ,包括分選、風(fēng)選、剪切、平篩、抖 篩、機(jī)揀等車間 6000 平方米。采用雙層聯(lián)裝車色機(jī)滾條、車色，使用平面圓篩機(jī)進(jìn)行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機(jī)施行初抖、凈抖及緊門等作業(yè)，通過送風(fēng)式 風(fēng)選機(jī)進(jìn)行剖扇、精扇及清風(fēng)等作業(yè)，使用階梯式揀梗機(jī)、靜電揀梗機(jī)進(jìn)行揀剔筋梗等夾雜物，使用 20 型自動鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)進(jìn)行復(fù)火、補(bǔ)火進(jìn)行干燥作業(yè)，并采用雙排 16 斗勻堆機(jī)拼配篩號茶，精制茶繼而裝箱入庫。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 外銷綠茶 — 眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運(yùn)用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實(shí)現(xiàn)外銷綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外銷綠茶的質(zhì)量安全。 ⑥嚴(yán)格實(shí)行清潔化生產(chǎn)，打破綠色壁壘，能順利進(jìn)入設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國家市場，為我國農(nóng)產(chǎn)品順暢進(jìn)入國際市場創(chuàng)造有利條件。 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)外銷綠茶特珍特級（ 41022） 3000 噸、特珍一級（ 9371） 6000 噸、珍眉一級（ 9370） 3000 噸、珍眉二級（ 9369） 2020 噸、珍眉三級（ 9368） 1000 噸。 產(chǎn)品市場前景分析 外銷綠茶是我國傳統(tǒng)最具有競爭力的出口商品，其產(chǎn)品質(zhì)量、加工工藝、品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占 80%以上份額。公司 2020 年至 2020 年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行授予“ AA 級信用企業(yè)”。與安徽省農(nóng)科院茶葉研究所和黃山茶葉學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障和技術(shù)人員培訓(xùn)。建立起與市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。 1978 年以來，全所取得各類獲獎成果 46 項(xiàng)，這些成果可為該項(xiàng)研究提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。 科技開發(fā)能力 公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)管理人員 18 人，其中具有中高級 職稱的 5人，堅(jiān)實(shí)的技術(shù)力量，多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成了較強(qiáng)的科研創(chuàng)新能力。 資源優(yōu)勢 休寧是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現(xiàn)有茶園面積 萬畝，獨(dú)特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定休寧茶葉獨(dú)特優(yōu)良的品質(zhì)。 帶動配套服務(wù)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興起 隨著茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的興起，帶動了當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)、通訊業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)繁榮。農(nóng)民人均收入 3170 元。同時，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無污染有機(jī)茶葉和無公害茶葉的開發(fā)生產(chǎn)?！?10℃的年積溫 ℃，有效積溫 ℃，初終間隔日數(shù) 235 天； 10— 20℃年積溫 4258℃，初終間隔日數(shù) 184 天。享有“東南鄒魯、徽商故里、狀元之鄉(xiāng)”美譽(yù)。118176。培育壯大茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；?經(jīng)營，提高企業(yè)的效益。項(xiàng)目的實(shí)施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，促進(jìn)茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)休 寧農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。一個以黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；枞~產(chǎn)業(yè)集群框架正在形成。近年來休寧縣委、縣政府高度重視發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，始終堅(jiān)持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，緊緊圍繞這個中心，實(shí)施生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無公害茶葉開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成效。在我省優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)也是安徽省 861 行動計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容之一。針對外銷綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農(nóng)產(chǎn)品的國際市場競爭力和對整個黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景，目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)要求。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)： 1．《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 2．《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20202020 年）的通知》 3．安徽省“ 861”行業(yè)計(jì)劃 4．《安徽省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》 5．《黃山市 20202020 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 6．《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目事宜的通知》 7．《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)管理暫行辦法》 8．《 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》 綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價 茶葉是休寧縣茶農(nóng)主要經(jīng)濟(jì)命脈，縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)對茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村有著重要意義。 項(xiàng)目資金構(gòu)成： （ 1）固定資產(chǎn)投資： 中央財(cái)政投資 : 1200 萬元 省級財(cái)政投資 : 600 萬元 企業(yè)自籌： 980 萬元 （ 2）流動資金投資： 銀行貸款： 1000 萬元 資金籌措 在項(xiàng)目建設(shè)資金投 資中，申請中央財(cái)政參股投入 1200 萬元，占項(xiàng)目建設(shè)資金 %； 省財(cái)政配套投入?yún)⒐? 萬元，占建設(shè)投資 %；企業(yè)自籌資金 萬元，占建設(shè)投資 %。②通過在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測報(bào)與防治，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中潛在污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使 6萬畝 示范基地 的茶園中， 20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求， 80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。 安徽省 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱： 萬噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè) 項(xiàng)目申報(bào)單位名稱： 黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司 項(xiàng)目法人代表： 王光熙 黃山市松蘿有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司 二 OO六年二月 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告