【正文】 要。總降壓站 35kV 開關(guān)室 35kV 母線分段，采用內(nèi)橋式接線。 東 廠區(qū)設(shè)有主變電所。所有導(dǎo)線均采用 VV 型聚氯乙烯絕緣電纜橋架吊頂內(nèi)或穿鋼管暗敷設(shè)，工作接地和保護(hù)接地分 開，確保良好接地。 裝機(jī)容量 Pe = 250Kw 計(jì)算容量 Pjs = 200 Kw 計(jì)算電流 Ijs = 360A ⑴在考慮 供電方案時(shí)，確定了盡量利用原有各變配電所的供電能力及現(xiàn)有 裝置的原則，這樣不僅減少了投資，而且提高了變壓器的負(fù)載率，降低了變壓器的相對損耗系數(shù)。這樣既節(jié)約冷量，又節(jié)約電 30 能和蒸汽。 、加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)的開發(fā)及管理工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 20 07 年 6 1 34 5 1 4 1 3 1 2 11 1 2020年 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 2020年 12 1 11 1 10 1 年 份 月份 進(jìn)展月 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 可研報(bào)告審批 初步設(shè)計(jì) 初步設(shè)計(jì)審批 施工圖設(shè)計(jì) 建設(shè)招標(biāo) 設(shè)備訂貨 土建施工 安裝工程施工 設(shè)備調(diào)試 聯(lián)動(dòng)試車 投產(chǎn) 序 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12．投資估算和資金籌措 35 投資估算 工程概況及投資分析 xx 制藥有限責(zé)任公司現(xiàn)代口服液項(xiàng)目是利用現(xiàn)有廠房投資建設(shè)年產(chǎn)1000(80ml)萬瓶升態(tài)口服液、 500(20ml)萬支靈芝紅口服液及 500(20ml)萬支愛心口服液項(xiàng)目。 13 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià) 37 項(xiàng)目概況 經(jīng)營方式：中外合資。 其它地方有關(guān) 政策法規(guī)。 本項(xiàng)目總投資為 10732萬元。成本各項(xiàng)費(fèi)用所占比例為： No 項(xiàng) 目 萬元 /年 比例（ %） 1 外購原材料 4445 2 外購燃料及動(dòng)力 370 3 工資及福利 92 4 修理費(fèi) 287 5 折舊費(fèi) 573 6 付產(chǎn)品回收 7 攤銷費(fèi) 61 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 9 其他費(fèi)用 10638 10 總成本費(fèi)用 16466 可 變成本 4815 41 固定成本 11651 11 經(jīng)營成本 15832 銷售收入 商品量及產(chǎn)品價(jià)格 名稱 產(chǎn)量 價(jià)格 增值稅 升態(tài)口服液（ 80ml） 1000 萬瓶 /a 元 /瓶 17% 靈芝紅口服液（ 20ml） 500 萬支 /a 元 /支 17% 愛心口服液（ 20ml） 500 萬支 /a 元 /支 17% 銷售收入：年均銷售收入為 27542 萬元，達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為 28690萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 由 “損益表”和“現(xiàn)金流量表” 計(jì)算以下財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)： 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 4 所得稅前 % 5 所得稅后 % 42 6 資本金收益率 % 7 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 Ic=17% 8 所得稅前 萬元 19768 9 所得稅后 萬元 13393 財(cái)務(wù)投資回收期 含建設(shè)期 所得稅前 年 所得稅后 年 清償能力分析 借款償還期 (含建設(shè)期 ) 還款資金由利潤、折舊和攤銷費(fèi)用組成。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 不確定性分析 敏感性分析 將產(chǎn)品建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )增加、銷售收入、可變成本三因素的變化對企業(yè)內(nèi)部收益率的影響列于下表： 項(xiàng)目 變化率 稅后 IRR 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )增加 10% % 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )減少 10% % 銷售收入增加 10% % 銷售收入減少 10% % 可變成本增加 10% % 可變成本減少 10% % 由上表可 以看出，各種因素都不同程度地影響企業(yè)的內(nèi)部收益率，影響較為敏感的是銷售收入和建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )，可變成本次之 。 利潤及股利 利潤 年均利潤總額為 7561萬元。 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，綜合折舊年限為 10 年，殘值率按 10%計(jì)。 企業(yè)發(fā)展基金：按稅后利潤的 5%計(jì)。 原化工部化計(jì)發(fā) (1994)121 號文《化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》有關(guān)規(guī)定。外匯與人民幣比值為： 1 美元 =； 36 。 32 本項(xiàng)目屬舊廠房改造性質(zhì)，操作工為該公司原車間工人，培訓(xùn)工作可在該 車間進(jìn)行。 。因此本次技改工程不 再單設(shè)電話系統(tǒng)，而是利用原有設(shè)備及其富裕容量。 照明燈具：潔凈區(qū)可選用吸頂燈；一般生產(chǎn)區(qū)選用直管熒光燈。本工程總電源應(yīng)由西安藥廠十車間低壓配電室引入 。 廠區(qū)主供電線路為 6kV 電纜，沿橋架架空敷設(shè)。 由于本次工程系在東廠區(qū)現(xiàn)有廠房內(nèi)改建項(xiàng)目，故除室內(nèi)設(shè)置消防系統(tǒng)及適當(dāng)增加固定式消火器材外，以滿足室內(nèi)效仿的需要，其它可依靠原有消防設(shè) 27 施， 投資估算 室內(nèi)給排水： 18 萬元 純化水系統(tǒng)： 36 萬元 合計(jì)： 54 萬元 供電、電信及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) 公司廠區(qū)供電現(xiàn)狀 xx 制藥有限責(zé)任公司廠區(qū)分為東廠區(qū)、西廠區(qū)。 自來水用水量 序號 用 水 部 門 技 術(shù) 參 數(shù) 用 水 量 溫 度 (℃ ) 水 質(zhì) 小時(shí)最大 （ m3） 日用量 （ m3） 1 現(xiàn)代口服液 車間 25 自來水 149 2 消防 25 自來水 36 72 3 其它 25 自來水 10 合計(jì) 231 ⑴自來水系統(tǒng) 本次工程在該公司現(xiàn)有水針大樓二層新建一條現(xiàn)代口服液生產(chǎn)線。 總圖 本次技改工程選址在東廠區(qū)原 有水針大樓二層內(nèi)， 由于本次 現(xiàn)代口服液車間 是在原有廠房預(yù)留位置上布置，故對該公司目前的生產(chǎn)基本沒有影響。 生產(chǎn)工藝流程及物料平衡 1. 工藝方框流程圖 工藝方框流程圖 衡算 生產(chǎn)能力： 1000 萬瓶 /年（ 80ml） 年工作日： 125天，三班制 總收率： 98% 日成品量： 8萬瓶 序號 工 序 物料名稱 日投料量 損失率 1 配劑 原輔料 % 2 混合攪拌 原輔料 % 3 均質(zhì) 原輔料 % 4 灌裝 口服液 萬瓶 % 5 內(nèi)包 軟袋口服液 萬瓶 % 6 外包 內(nèi)包品 8163 盒 % 7 成品 成品 8000 盒 、愛心口服液 生產(chǎn)能力： 500萬瓶 /年（ 20ml） 年工作日： 65天，三班制 檢 漏 吹瓶、灌裝、封口 均 質(zhì) 定溶、待灌 高溫瞬時(shí)滅菌 配 料 旋蓋、貼標(biāo) 包 裝 18 總收率： 98% 日成品量： 8萬瓶 序號 工 序 物料名稱 日投料量 損失率 1 配劑 原輔料 % 2 混合攪拌 原輔料 % 3 均質(zhì) 原輔料 % 4 灌裝 口服液 萬瓶 % 5 內(nèi)包 軟袋口服液 萬瓶 % 6 外包 內(nèi)包品 8163 盒 % 7 成品 成品 8000 盒 生產(chǎn)能力： 500 萬瓶 /年（ 20ml） 年工作 日： 65天，三班制 總收率： 98% 日成品量： 8萬瓶 序號 工 序 物料名稱 日投料量 損失率 1 配劑 原輔料 % 2 混合攪拌 原輔料 % 3 均質(zhì) 原輔料 % 4 灌裝 口服液 萬瓶 % 5 內(nèi)包 軟袋口服液 萬瓶 % 6 外包 內(nèi)包品 8163 盒 % 7 成品 成品 8000 盒 根據(jù)物料衡算，計(jì)算出主要設(shè)備規(guī)格及臺數(shù)，列表如下 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格或型號 材 質(zhì) 功率 （ kW） 數(shù)量 備注 01 吹塑、罐裝、封口三合一機(jī)組 (ASEPTECH Model640Blow/fill/ SealPackagingSystem) 640 型 316L 35 1 美國韋勒(WEILER) 19 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格或型號 材 質(zhì) 功率 （ kW） 數(shù)量 備注 02 配劑罐 2020L 316L 5 3 國產(chǎn) 03 配劑罐 500L 316L 3 2 國產(chǎn) 04 板式殺菌機(jī) (STERILFLASH) 500/C型 316L 1 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) 05 高壓均質(zhì)機(jī) (DISPERSOR HOMOGENIZER) 2020/01 316L 75 1 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) 06 無菌罐 (ASEPTIC TANK cap) 500L 316L 0 1 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) 07 即位清洗系統(tǒng) (CIP) 2020/2 316L 6 1 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) 滅菌 配劑的海運(yùn)和培訓(xùn)費(fèi)等 08 制蓋機(jī) V55 200 316L 1 意大利薩克米(SACMI) 09 旋蓋貼標(biāo)機(jī) KSF1020 316L 1 德國 (B+S) 10 檢漏機(jī) 316L 10 1 日本 尼康 11 自動(dòng)裝盒機(jī) HH 316L 5 1 德國 車間布置說明 本次工程為改造工程，在該公司現(xiàn)有水針大樓二層新建一條現(xiàn)代口服液生 產(chǎn)線 (預(yù)留一條線的位置