【正文】 路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第62頁(yè) 共70頁(yè)附 表表1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3表2 上海市的鋼材物流企業(yè) 11表3 主要設(shè)備選型表 21表4 項(xiàng)目主要設(shè)備清單 21表5 項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑工程一覽表 22表6 項(xiàng)目燃料、水、電需求表 23表7 燃料、水、電價(jià)格現(xiàn)狀 23表8 項(xiàng)目總投資估算表 39表9 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 39表10 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表續(xù)表 39表11 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表 43表12 項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表續(xù)表 43表13 總成本費(fèi)用估算表 44表14 總成本費(fèi)用估算表續(xù)表 44表15 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 44表16 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表續(xù)表 45表17 項(xiàng)目損益和利潤(rùn)分配表 46表18 項(xiàng)目損益和利潤(rùn)分配表續(xù)表 46表19 物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)指標(biāo) 47表20 敏感性分析表 48第一章 總論一、物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目背景1．項(xiàng)目名稱物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目2．合作單位概況合作單位名稱：上海棱光股份有限公司、上海龍涇鋼材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司。龍涇公司在短短的幾年中取得了驕人的業(yè)績(jī)，成為集物流、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易為一體的鋼材現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。3．物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目主要建設(shè)條件本項(xiàng)目位于我國(guó)鋼鐵貿(mào)易的主要市場(chǎng)上海市。在廠區(qū)內(nèi)閑置的土地上建設(shè)集銷售、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、配送和售后服務(wù)的大型現(xiàn)代化鋼材物流中心具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與上海同行業(yè)相比，有著立地條件好、運(yùn)輸成本低、投資效益高和比較競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。據(jù)測(cè)算，上半年，(含重復(fù)材)，%，增幅較一季度提高將近5個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告稱，今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)好，工業(yè)生產(chǎn)加快回升、固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)、鋼材消費(fèi)的汽車、房地產(chǎn)等主要下游行業(yè)景氣回升，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求明顯回升。此外，鋼鐵行業(yè)也會(huì)拉動(dòng)煤、電等能源行業(yè)的發(fā)展。輕工業(yè)用鋼主要體現(xiàn)在自行車用的板材、焊管，家電使用板材，五金使用線材等。其中，裝備制造、石化、船舶、汽車四大行業(yè)的用鋼量比2008年將增加1000萬(wàn)噸。同時(shí)，由于生產(chǎn)和流通企業(yè)過(guò)于分散，由于缺乏權(quán)威的市場(chǎng)價(jià)格，缺乏必需的市場(chǎng)避險(xiǎn)場(chǎng)所，引發(fā)了鋼材市場(chǎng)價(jià)格劇烈震蕩和相關(guān)生產(chǎn)流通企業(yè)的重大損失。但是，鋼材期貨交易市場(chǎng)對(duì)鋼材交易的推動(dòng)作用還是可以被反映出來(lái)的，1993年，鋼材期貨市場(chǎng)建立后，由于市場(chǎng)需求面廣量大，線材期貨推出后，交易異常活躍，一度成為國(guó)內(nèi)交易量最大的品種，交割總量亦達(dá)到了250萬(wàn)余噸。物流業(yè)作為我國(guó)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃之一被敲定。我國(guó)鋼材加工配送中心的投資主體主要有四種類型：1）鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)鋼材加工配送中心，目的是延伸產(chǎn)品規(guī)格范圍，提高直供用戶比例，為用戶提供更為便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。天津北辰鋼鐵物流園區(qū)被列入天津市20項(xiàng)重大服務(wù)業(yè)項(xiàng)目和天津區(qū)縣重大項(xiàng)目。另一類是小型鋼材物流公司，這類企業(yè)主要從事鋼材產(chǎn)品的運(yùn)輸，服務(wù)產(chǎn)品單一，實(shí)力較弱。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)向終端用戶直供10210萬(wàn)噸，%，分銷14024萬(wàn)噸，%，%鋼鐵貿(mào)易在國(guó)際貿(mào)易中有著重要的地位。上海鋼鐵服務(wù)業(yè)企業(yè)總數(shù)在6000家左右，其中較為專業(yè)的鋼材加工配送中心超過(guò)200家，營(yíng)業(yè)中的鋼材交易市場(chǎng)達(dá)６０個(gè)，注冊(cè)在上海的鋼鐵電子交易公司已超過(guò)20家。第四章 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：月產(chǎn)10萬(wàn)噸卷板開平；8萬(wàn)噸庫(kù)存量鋼材倉(cāng)庫(kù)；二、產(chǎn)品方案作為物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，其提供的產(chǎn)品是指與物流相關(guān)的各項(xiàng)服務(wù)，本項(xiàng)目的服務(wù)方案包括：、線材裝卸服務(wù)第五章 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目場(chǎng)址選擇一、物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀1．物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目的地址是上海市閔行區(qū)龍吳路4900號(hào)。吳涇鎮(zhèn)地處閔行區(qū)東南部，位于黃浦江東流北折處，有“黃浦江第一彎”之稱，是上海西南水運(yùn)主要物流周轉(zhuǎn)地。3．土地利用現(xiàn)狀目前，此地塊處于閑置狀態(tài)。%。（不含契稅），%。至年末，全區(qū)共有交通協(xié)管、勞動(dòng)監(jiān)察等“萬(wàn)、千、百人”就業(yè)項(xiàng)目24個(gè)，其中就業(yè)困難人員占50%。空路：上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)距區(qū)政府僅10分鐘車程，從莘莊到浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)只需30分鐘。1999年，閔行區(qū)成為中國(guó)第一個(gè)國(guó)家保護(hù)規(guī)范城區(qū)，2000年創(chuàng)建成國(guó)家園林城區(qū)，2001年被授予“中國(guó)人居環(huán)境范例獎(jiǎng)”，2002年被聯(lián)合國(guó)授予“迪拜人居環(huán)境范例獎(jiǎng)”。6．環(huán)境保護(hù)條件物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目屬于服務(wù)行業(yè)，完全符合我國(guó)環(huán)境保護(hù)的要求。表5 項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑工程一覽表名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)卷板開平廠房平方米3000鋼結(jié)構(gòu)一層倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)平方米6000鋼結(jié)構(gòu)一層第七章 物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目燃料動(dòng)力供應(yīng)一、燃料、水、電供應(yīng)1．物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目燃料品種、質(zhì)量與年需要量表6 項(xiàng)目燃料、水、電需求表序號(hào)原材料名稱計(jì)量單位年需要量1柴油萬(wàn)噸2002水萬(wàn)噸203電萬(wàn)度452．物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目水、電供應(yīng)來(lái)源生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電主要來(lái)源于市政供電。生活污水經(jīng)地埋式生活污水處理處理設(shè)施，達(dá)標(biāo)后排至污水處理站，與各車間排出的污水一同經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家綜合排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后回用沖渣，廠區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)生活用水不外排。工作時(shí)以電熱膜為發(fā)熱體,將熱量由下而上送入空間，使人體和物體首先得到溫暖，其綜合效果優(yōu)于傳統(tǒng)的對(duì)流散熱器供暖方式。第九章 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目節(jié)能措施一、節(jié)能措施本項(xiàng)目采用以下措施進(jìn)行節(jié)能：（1）在供暖設(shè)備的選擇上，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的電熱地膜供暖，電熱膜地?zé)峁┡到y(tǒng)的節(jié)能包括三個(gè)方面：%，并且能夠?qū)崿F(xiàn)建筑節(jié)能以及行為節(jié)能。第十章 物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目節(jié)水措施一、節(jié)水措施本項(xiàng)目采用以下節(jié)水技術(shù)進(jìn)行節(jié)水：(1)水資源重復(fù)利用，全廠設(shè)有5個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)，1個(gè)污水處理站。故而該區(qū)域的河道水質(zhì)隨黃浦江水質(zhì)的變化呈起伏變化。（3）在施工過(guò)程中，采用低噪聲的施工機(jī)械，減少同時(shí)作業(yè)的高噪施工機(jī)械數(shù)量，盡可能減輕聲源疊加影響；嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB1252390）和上海市有關(guān)建筑施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定，避免施工擾民事件的發(fā)生。五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（1）擬建項(xiàng)目建成后可能會(huì)造成一定的噪聲污染，但是經(jīng)過(guò)綜合處理后，預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)噪聲能夠滿足GB123482008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中要求，對(duì)環(huán)境影響不會(huì)太大。2．物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析從機(jī)構(gòu)設(shè)置方案來(lái)看，該方案符合《公司法》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求，在總體設(shè)置方面，具有完善的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目的執(zhí)行機(jī)構(gòu)也具有指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；在機(jī)構(gòu)層次和運(yùn)作方式上也能夠滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的要求；項(xiàng)目的法人代表及主要經(jīng)營(yíng)管理方的素質(zhì)也能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理要求并具備承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等責(zé)任的能力。6．員工培訓(xùn)計(jì)劃（1）新員工加入時(shí)，提供崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗；（2）在員工工作期間提供不定期培訓(xùn)，提高員工的管理、技術(shù)水平。三、物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目合作年限本項(xiàng)目合作年限為1030年。在本項(xiàng)目的預(yù)測(cè)中，能夠比較好地、大致地反映項(xiàng)目的收益價(jià)值狀況，但在項(xiàng)目具體實(shí)施的過(guò)程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會(huì)影響到該項(xiàng)目的收益，所以，具體實(shí)施可能與本預(yù)測(cè)存在一定的差異是正常的。本次評(píng)估中，以五年期銀行存款利率為基準(zhǔn)，%。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)在項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的敏感性，市場(chǎng)需求與價(jià)格的變異性，項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力和開拓能力，經(jīng)營(yíng)狀況或環(huán)境變化的變動(dòng)性越大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入估算表11 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2010201120122013201420151營(yíng)業(yè)收入240048004800480048004800卷板開平150030003000300030003000鋼材期貨交割收入480960960960960960倉(cāng)儲(chǔ)收入215430430430430430吊費(fèi)收入2054104104104104102營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅（5%）120240240240240240城市維護(hù)建設(shè)稅（1%）教育費(fèi)附加（3%）表12 項(xiàng)目銷售收入及稅金估算表續(xù)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目201620172018201920201營(yíng)業(yè)收入48004800480048004800卷板開平30003000300030003000鋼材期貨交割收入960960960960960倉(cāng)儲(chǔ)收入430430430430430吊費(fèi)收入4104104104104102營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅（5%）240240240240240城市維護(hù)建設(shè)稅（1%）教育費(fèi)附加（3%）三、物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目成本費(fèi)用估算表13 總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2010201120122013201420151經(jīng)營(yíng)成本460810 810 810 810 810 營(yíng)業(yè)費(fèi)用150200200200200200管理費(fèi)用200300300300300300燃料動(dòng)力費(fèi)100200200200200200維護(hù)費(fèi)100100100100100其它1010101010102折舊費(fèi)3493493493493491+2總成本費(fèi)用460 1159 1159 1159 1159 1159 表14 總成本費(fèi)用估算表續(xù)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目201620172018201920201經(jīng)營(yíng)成本810 810 810 810 810 營(yíng)業(yè)費(fèi)用200200200200200管理費(fèi)用300300300300300燃料動(dòng)力費(fèi)200200200200200維護(hù)費(fèi)100100100100100其它10101010102折舊費(fèi)3493493493493491+2總成本費(fèi)用1159 1159 1159 1159 1159 四、物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1．物流倉(cāng)儲(chǔ)合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表15 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2010201120122013201420151現(xiàn)金流入2400 4800 4800 4800 4800 4800 營(yíng)業(yè)收入2400 4800 4800 4800 4800 4800 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　回收流動(dòng)資金　　　　　　2現(xiàn)金流出7545 2305 1907 1907 1907 1907 固定資產(chǎn)投資6100 　　　　流動(dòng)資金407 398 0 0 0 0 經(jīng)營(yíng)成本460 810 810 810 810 810 營(yíng)業(yè)稅金及附加125 250 250 250 250 250 所得稅454 848 848 848 848 848 3凈現(xiàn)金流量(12)5145 2495 2893 2893 2893 2893 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5145 2651 242 3135 6027 8920 5所得稅前凈現(xiàn)金流量4691 3342 3740 3740 3740 3740 6所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量4691 1349 2391 6132 9872 13613 7凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)4678 2062 2173 1976 1796 1633 8累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)4678 2616 443 1533 3329 4962 9所得稅前凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)4265 2762 2810 2555 2322 2111 10累計(jì)稅前凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)4265 1503 1308 3862 6185 8296 表16 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表續(xù)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目201620172018201920201現(xiàn)金流入4800 4800 4800 4800 8212 營(yíng)業(yè)收入4800 4800 4800 4800 4800 回收固定資產(chǎn)余值　　　　2608 回收流動(dòng)資金　　　　805 2現(xiàn)金流出1907 1907 1907 1907 1907 固定