【正文】 數(shù) 現(xiàn)金 15 12 銀行存款 76397 55865 其他貨幣資金 合 計 76412 55877 應(yīng)收票據(jù)（單位：萬元） 項 目 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 銀行承兌匯票 11818 8690 商業(yè)承兌匯票 1000 6995 合 計 12818 15685 應(yīng)收賬款 賬 齡 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金額（萬元） 比例（ %） 金額（萬元） 比例（ %） 1 年以內(nèi) 10423 1047 12 年 22064 25801 23 年 275 3 年以上 258 合 計 33020 100 26848 100 預(yù)付賬款 賬 齡 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金額（萬元） 比例（ %） 金額（萬元） 比例（ %） 1 年以內(nèi) 2987 100 1950 100 12 年 23 年 3 年以上 合 計 2987 100 1950 100 其他應(yīng)收款 企業(yè) () 貴州盤江精煤股份有限公司收購報告書 4226 賬 齡 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金額（萬元） 比例（ %） 金額（萬元） 比例（ %） 1 年以內(nèi) 5986 100 8496 100 12 年 23 年 3 年以上 合 計 5986 100 8496 100 存貨 類 別 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金額（萬元） 跌價準(zhǔn)備 金額（萬元） 跌價準(zhǔn)備 庫存材料 10157 9171 在產(chǎn)品及自制半成品 86 731 庫存產(chǎn)成品 39401 11435 材料成本差異 132 384 合 計 49512 20953 長期投資明細(xì) 被 投 資 單 位 期末投資金額（萬元） 黔聯(lián)公司 100 桂林洋療養(yǎng)院 400 土礦運輸隊 16 中煤信托公司 4000 華創(chuàng)證券公司 1000 萬盛基業(yè) 1000 合 計 6516 固定資產(chǎn)及累計折舊（單位：萬元） 項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 固定資產(chǎn)原值 房屋、建筑物 149943 144500 18104 276339 機器設(shè)備 124282 44160 17312 151130 運輸工具 8559 2433 977 10015 其他 6107 2567 2158 6516 合 計 288891 193660 38551 444000 累計折舊 房屋、建筑物 45648 63782 356 109074 機器設(shè)備 38427 19887 101 58213 運輸工具 3811 696 332 4175 其他 1918 4130 1005 5043 合 計 89804 88495 1794 176505 固定資產(chǎn)凈值 199087 110340 36757 267495 企業(yè) () 貴州盤江精煤股份有限公司收購報告書 4227 在建工程（單位：萬元） 工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 期末數(shù) 維簡工程 4121 13747 13969 3899 基建工程 62104 62104 合 計 4121 75851 13969 66003 應(yīng)交稅金（單位：萬元） 稅 種 年初數(shù) 期末數(shù) 增值稅 560 797 營業(yè)稅 25 43 城建稅 50 52 資源稅 17 40 所得稅 288 342 其他 4 合 計 234 1274 1資本公積（單位：萬元） 項 目 期初數(shù) 本期增加 期末數(shù) 93 年前專用基金轉(zhuǎn)入 4606 4606 維簡費形成國家資產(chǎn)轉(zhuǎn)入 5775 195 5970 資產(chǎn)評估增值 14813 4772 19585 所得稅返回 4062 4062 股票溢價 39308 39308 合 計 68564 4967 73531 1財務(wù)費用（單位：萬元） 項 目 上年數(shù) 本年數(shù) 利息支出 1604 1745 減：利息收入 37 1135 其他 10 10 合 計 1577 600 1其他業(yè)務(wù)利潤（單位：萬元） 項 目 本 年 數(shù) 收入 成本 利潤 工程及勞務(wù) 3660 3351 263 其他 11053 11836 783 合 計 14713 15121 518 1補貼收入（單位：萬元） 項 目 上年數(shù) 本年數(shù) 財政虧損補貼 0 300 企業(yè) () 貴州盤江精煤股份有限公司收購報告書 4228 1營業(yè)外支出（單位：萬元） 項 目 上年數(shù) 本年數(shù) 學(xué)校經(jīng)費 1233 1788 處理國家財產(chǎn)損失 149 44 其他 110 210 合 計 1492 2042 四、會計政策的一致性及會計調(diào)整 盤江集團 2020 年度、 2020 年度、 2020 年度會計報表編制采用的會計政策保持一致，無需對各年的會計報表進行調(diào)整。公司對被投資單位的投資占該單位由表決權(quán)資本總額 20%或 20%以上，或雖投資不足 20%但對其有重大影響，采用權(quán)益法核算；按應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)被投資單位當(dāng)期實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。始建于 1965 年，隸屬煤炭工業(yè)部，經(jīng)營煤炭開采、發(fā)電、建材、汽修、機修等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有洗精煤、動力煤、電力、水泥等。 （二） 2020 年財務(wù)報表審計情況 企業(yè) () 貴州盤江精煤股份有限公司收購報告書 4221 盤江集團 2020 年度財務(wù)報表已經(jīng)天一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，經(jīng)天一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司同意，現(xiàn)將審計意見的主要內(nèi)容引用如下： 經(jīng)審計，我們發(fā)現(xiàn) 貴公司期末產(chǎn)成品 34, 萬元，我們未取得有關(guān)盤點資料。盤江煤電與盤江股份的關(guān)聯(lián)交易主要體現(xiàn)在盤江股份向盤 江煤電購買原煤、電及盤江煤電向盤江股份購買煤泥上，盤江煤電將努力采取措施，以減少雙方的關(guān)聯(lián)交易行為。 6．收購人持有、控制其他上市公司 5%以上的發(fā)行在外股份的簡要情況 截止本收購報告書簽署之日，收購人未持有、控制其他上市公司 5%以上的發(fā)行在外的股份。 法定住所：貴州省盤縣紅果干溝橋 法定代表人：張世新 企業(yè) () 貴州盤江精煤股份有限公司收購報告書 426 注冊資本： 52,374 萬元人民幣 （ 2）股東名稱：兗礦集團有限公司 法定住所 ：山東省鄒城市鳧山路 法定代表人：耿加懷 注冊資本： 309, 萬元人民幣 （ 3）股東名稱：中國信達資產(chǎn)管理公司 法定住所：北京市東中街 29 號東環(huán)廣場 B 座 法定代表人：朱登山 注冊資本： 1,000,000 萬元人民幣 （ 4）股東名稱：中國華融資產(chǎn)管理公司 法定住所：北京市白云路 10 號 法定代表人：楊凱生 注冊資本： 1,000,000 萬元人民幣 3．收購人控制關(guān)系 股東會是盤江煤電最高權(quán)力機構(gòu)，股東依其出資比例在股東會行使表決權(quán)。 盤江煤 電是以原煤生產(chǎn)、加工為主的大型國有控股公司，截止 2020年 10 月 31 日，盤江煤電擁有總資產(chǎn) 519,547 萬元（未經(jīng)審計）、凈資產(chǎn)310,741 萬元（未經(jīng)審計）。 截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，本收購人沒有通過任何其他方式持有貴州盤江精煤股份有限公司的股份。 五、本次股份轉(zhuǎn)讓是根據(jù)本報告所載明的資料進行的。其前身盤江礦務(wù)局于 1966 年開工建設(shè)，設(shè)計能力 435 萬噸 /年，地處貴州省六盤水市，礦區(qū)煤田面積 649 平方公里，分為 34 個勘探井田 ，地質(zhì)儲量 億噸，遠(yuǎn)景儲量 383 億噸。其中：職工代表 1 名，由職工民主選舉產(chǎn)生；盤江集團推薦 5 名，兗礦集團有限公司推薦 3 名，中國信達資產(chǎn)管理公司推薦 1 名，中國華融資產(chǎn)管理公司推薦 1 名，提交盤江煤電股東企業(yè) () 貴州盤江精煤股份有限公司收購報告書 427 會會議選舉產(chǎn)生。 （二）收購內(nèi)容 1．股份劃出方：盤江集團 2．股份劃入方：盤江煤電 3．劃轉(zhuǎn)股份的數(shù)量： 24,000 萬股 4．劃轉(zhuǎn)股份的比例：上市公司總股本的 % 5．劃轉(zhuǎn)股份的性質(zhì)：國有法人股 6．批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)的日期： 2020 年 10 月 20 日 7．批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)的機構(gòu)：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 8．批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)的文號：國資產(chǎn)權(quán)函 [2020]296 號 9．尚須進一步批準(zhǔn)的機構(gòu)：本次股份轉(zhuǎn)讓尚須獲得中國證監(jiān)會同