【正文】 于或低于 元時，則本基金觸及止損線。 電話送達：基金管理人通過撥打進取級份額持有人在本合同中預留的聯絡電話，向其告知相應的提示指令。 11 基金 的財產 167。 基金財產的保管和 處分 本基金財產獨立于基金管理人的其他財產，由基金管理人保管。 估值目的 基金 財產 估值目的是客觀、準確地反映 基金 財產 的價值 。 估值方法 167。 基金財產 凈值保留到小數點后 2 位，小數點后第 3位四舍五入。 13 基金 的費用和 稅收 167。 167。 基金份額的認購費用的相關約定） 167。 本合同生效前的相關費用； 167。 14 基金 的收益 和 分配 167。 167。信息披露義務人應 采用中文文本 ，以非公開的形式對相關信息 進行披露。 登載任何自然人、法人或其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字； 167。 法律、法規(guī)及監(jiān)管機構規(guī)定和本合同約定的其他需要披露的信息。 16 基金合同 的 變更和 終止 167。 167。因違約方違反法律、法規(guī)及監(jiān)管機構的規(guī)定或本合同約定的（不可抗力影響除外），給 合同 其他當事人造成損失的， 違約方 應當承擔賠償責任；如屬本 合同 當事人雙方或多方當事人的違約，根據實際情況，由違約方分別承擔各自應負的違約責任；因共同行為給其他當事人造成損害的，應當承擔連帶賠償責任。 167。 基金或本基金：是指 ⅩⅩ XXX 契約型私募投資基金。 基金合同當事人：是指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括基金份額持有人和基金管理人。 監(jiān)管機構 ：是指中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構。 基金合同終止日 :是指基金合同規(guī)定的終止事由出現后，基金財產清算完畢的日期。 基金份額凈值：是指計算日 基金財產 凈值除以計算日基金份額總數。 其他 本 合同 如有未盡事宜，由 合同 各方當事人按有關法律、法規(guī)的規(guī)定協商解決。 T+1 日：是指 T 日的次日。 元：是指人民幣元。 基金合同生效日：是指基金募集達到法律、法規(guī)及監(jiān)管機構規(guī)定和本合同約定的條件，基金管理人向中國證 券投資基金業(yè)協會辦理備案手續(xù)完畢，并獲得中國證券投資基金業(yè)協會書面確認的日期。 法律、法規(guī)：是指中華人民共和國現行有效并公布實施的法律 、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他隊本基金合同當事人由約束力的決定、決議、通知等 （不包括香港、澳門特別行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)法律）。 機構投資者：是指符合法律、法規(guī)及監(jiān)管機構規(guī)定的允許投資本基金的在中華人民共和國境內合法登記并存續(xù)或經有關部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織。 基金合同或本合同：是指《 ⅩⅩ XX 契約型私募投資基金基金合同》以及本基金合同的任何有效修改和補充。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。 167。 基金管理人 依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產的； 167。 短信息 的 發(fā)出 即視為基金管理人履行了信息披露義務。 基金財產 凈值及基金份額凈值（分級）； 167。 違規(guī)承諾收益或者承擔損失； 167。 167。 167。 基金投資人必須自行繳納相關稅款， 基金管理人 不承擔代扣代繳的納稅 義務。 基金管理人 因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失； 167。 167。 本合同生效后與基金相關的會計師費、 律師費和仲裁費 等費用 ； 167。本基金獨立建賬，獨立核算。 基金 份額凈值的確認 用于 向 基金份額持有 人報告的 基金 份額凈值 及 基金財產 凈值 由 基金管理人 負責計算。 估值對象 基金 所擁有的銀行存款 、期貨 合約 等資產及負債。 12 基金 財產的估值和會計 政策 167。本基金的各類專用賬戶與基金管理人的其他財產賬戶相互獨立。 167。 167。 基金管理人在實施不可逆變現后操作后，本基金財產將全部轉投資于貨幣市 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 14 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 場基金，直至本合同期限屆滿為止。 基金管理人應在每個交易時段終止交易前的 10 分鐘內，以本合同約定的“非交易時段投資比例限額”標準，對投資比例進行調整。但是由于持有期限增加后能夠跟蹤更長的短期趨勢，因此潛在收益也較高 。 投資目標 精選國內各期貨交易所上市交易的，且具有投資 價值的期貨交易合約，通過運用投機交易策略或套利交易策略，力求實現 基金財產 的持續(xù)穩(wěn)定增值。 保存本基金業(yè)務活動 產生 的全部會計資料，并妥善保存有關的合同、 合同、 交易記錄及其他相關資料 ，保存期限不少于 10 年 ； 167。 除依據法律、法規(guī)、監(jiān)管機構規(guī)定及本合同的有關約定外，不得為基金管理人自身及任何第三人謀取利益； 167。 在符合法律、法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同約定的前提下，制定和調整 配合 基金 運作過程的相關業(yè)務規(guī)則； 167。 依法募集基金； 167。 不得從事任 何有損本基金及其 他 投資人、基金管理人管理的其他資產合法權益的活動； 167。 基金份額持有人 的義務 167。 基金份額持有人 的權利 167。 167。 基金存續(xù)期內的參與 本基金因采用封閉式操作的運作模式，故存續(xù)期內不開放參與。否則，本合同不生效。 167。 167。 167。 進取 級份額的認購費用 基金管理人對認購進取級份額的投資人 不收取 認購費用 。 基金份額的認購 167。 5 基金份額的初始銷售 167。 4 基金份額的分級 167。 167。 167?；鹜顿Y人承諾，基金管理人未對投資本基金的收益狀況作出任何承諾或擔保。 特別 說明 本合同的當事人包括基金管 理人和基金份額持有人。 1 前言 167。 14 基金的收益和分配 ............................................... 17 167。 6 基金的備案 ....................................................... 7 167。 1 前言 ............................................................. 2 167。 9 基金 合同的當事人及權利義務 ....................................... 8 167。 17 清算程序 ....................................................... 20 167。 167。 本 合同 將 按照中國證券 投資基金業(yè)協會 （以下簡稱“ 基金業(yè)協會 ”）的要求提請備案，但 基金業(yè)協會 接受本合同的備案并不表明其對 本 基金 的價值和收益做出任何 實質性判斷或保證，也不表明投資于 本 基金 沒有 任何 風 險 ?；鸸芾砣顺兄Z依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產。 基金 的運作方式 契約型，封閉式，本基金自成立后至終止始終封閉。 基金的最低及最高募集份額總額 本 基金的最低募集份額總額為 1,800 萬 份，基金募集金額不少于 1， 800 萬元。本基金在初始銷售時，兩類份額將按一定比例分別募集。 167。 基金份額的認購費用 167。 167。 募集期 利息的處理方式 基金投資 人 的 有效 認購款項在 募集 期形成的 銀行存款 利息 將 在 本基金 成立后 ，由基金管理人向 基金投資人 一次性發(fā)放。認購申請一經受理，不得撤銷。 167。 基金銷售失敗的處理方式 基金銷售期限屆滿，不能滿足 本合同“ 167。 基金存續(xù)期內的退出 本基金存續(xù)期內，除發(fā)生本合同約定的終止基金的情況外，原則上不允許退出。 概要 基金投資人持有本基金的基金份額的行為即視為對本合同的承認和接受，基金投資人自依據本合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和本合 同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。 監(jiān)督基金管理人履行投資管理義務的情況； 167。 向基金管理人提供法律、法規(guī)、監(jiān)管機構規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合基金管理人 完成 風險承受能力測試、風險揭示及反洗錢教育 等事項 ； 167。 國家有關法律、法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。 制定和調整本基金銷售的業(yè)務規(guī)則并獨立 銷售基金份額； 167。 基金管理人的義務 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 11 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 按照本合同的約定向 基金投資人 報告基金份額凈值； 167。 面臨解散、依法被撤銷或者依法宣告破產時，及時通知基金份額持有人； 167。 167。 投資限制 167。 預警線 在本基金運作期間內， 當 某一自然日（ T 日） 基金份額凈值 的估值結果等于或低于 元時 ，則本基金觸及預警線。估值結果以基金管理人的計算結果為準。電話接通即視為送達完成。 基金財產 總值 基金財產 總值是指基金擁有的各類期貨合約、銀行存款本息和基金應收款項以及其他資