收銀處備用金管理制度(存儲版)
【正文】 報銷還款時，借支人要主動索要收據(jù)或者原借據(jù)，否則由此所產(chǎn)生的責(zé)任和錯誤以實際證據(jù)為準，承擔相應(yīng)責(zé)任。梁總審核簽字、王總審批，王總或梁總不在時由財務(wù)經(jīng)理審批。現(xiàn)金日記帳要日清月結(jié)、帳款相符，不準個人借用公款。1公司各項報銷須由經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)經(jīng)理審核簽字，最后由王總簽字，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準財務(wù)部門不得報銷。備用金及借款管理規(guī)定。超出規(guī)定范圍，必須報總經(jīng)理審批。d、超過其崗位規(guī)定金額2000元及以上的，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。h、報銷費用時產(chǎn)生的金額可抵扣臨時暫支單金額，有差額部分由借款人以現(xiàn)金支付方式補齊結(jié)算暫支單的金額。f、臨時備用金使用完畢后，必須在每周五之前把要報銷事項，交至財務(wù)報銷。c、財務(wù)經(jīng)理就金額的合理性進行審核，出納對審批手續(xù)清查審核無誤后方可放款。五、定額備用金定額使用備用金的對象、用途和金額限制定額備用金申請程序a、部門主管就其借支事由的真實性、必要性進行初審后；交副總經(jīng)理審核。b確保所有的備用金都在個人限額內(nèi)，并及時清賬，以正確記錄費用，控制壞帳風(fēng)險。報銷人應(yīng)保證票據(jù)的真實性、合理性對不符合規(guī)定的票據(jù)財務(wù)部有權(quán)退回。由出納人員填寫支票并登記《支票領(lǐng)用登記表》，并由使用人簽字后領(lǐng)取第二章：制度在借支現(xiàn)金、支票、報銷時嚴格按上述流程執(zhí)行。借支現(xiàn)金、支票、支出及費用報銷流程與制度第一章：流程一、現(xiàn)金借支流程：借支人填寫《借款申請單》，注明借款時間、事由，采購部門需附經(jīng)過審核的物品申購單。否則對因代辦人員錯誤聲明引起誤沖的，責(zé)任由借支人負責(zé)。②辦公用品等零星的購置。第四篇：備用金管理制度備用金管理制度為了加強公司備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，明確借款審批、支用、核銷規(guī)定，特制定本制度。，也無法提供其他特批書面報告的，每發(fā)現(xiàn)一筆，對出納扣款100元。沒有核對賬實數(shù)據(jù)。，變更方法采用借還兩條線，即原責(zé)任人辦理還款，新責(zé)任人辦理借款。2備用街借支、歸還手續(xù)、歸還手續(xù)。備用金的監(jiān)管：當班員工對本人接管的備用金全權(quán)負責(zé)。備用金的金額配備：根據(jù)酒店各營業(yè)點經(jīng)營范圍的不同，結(jié)合各營業(yè)點的經(jīng)營情況，備用金的配備如下：前臺：備用金金額為不超過5000元。2． 不允許將財務(wù)換發(fā)的新鈔與私人舊鈔兌換。如借款人離職或變動工作崗位等，相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)負責(zé)通知和督促其到財務(wù)部，辦理還款手續(xù)后，由接任的相關(guān)人員重新辦理借款手續(xù)。財務(wù)部經(jīng)理、審計、出納有權(quán)對各點所有的備用金實行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)員工有違反現(xiàn)金管理制度的，處以當事人金額3050元/次的罰款。：備用金需按時歸還或及時報賬沖銷，當月超標準的借支額度，如不按時交回借支的，財務(wù)部門從次月開始從其工資中扣回。均需報總經(jīng)理審批。（超過歸還時間一個星期），由出納提出申請經(jīng)批準后，告知人事行政部相關(guān)人員在工資
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