【正文】 ，資金問題不會影響項目的建設進度，完全能夠滿足項目建設與運營的需要。13．4投資估算表13．4．1項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備及工器具購置費安裝工程費其他費用合計比例(%)1固定資產(chǎn)投資費用　5　工程費用　　　主要生產(chǎn)項目100　　　　　100　　　　輔助生產(chǎn)項目　　　　　　　　　　　服務性工程項目　　　　　　　　　　　固定資產(chǎn)其他費用　　　55　建設管理費　　　22　　可行性研究費　　　11　　設計費　　　11　　場地準備及臨時設施費　　　11　　2無形資產(chǎn)　　　2828　土地使用權　　　2828　　3其他資產(chǎn)費用　　　1212　開辦費　　　1212　　人員培訓費　　　22　　籌建人員工資　　　55　　前期工程費　　　55　　長期待攤費用　　　　　　　5建設投資合計　45　100　比例(%)　100　　第14章融資方案14． 融資方案14．1　債務資金籌措　 ；。（2）設備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設備價格由業(yè)主報價、當前市場行情價綜合確定。 培訓地點：某技術學院，未使用過的設備由設備銷售商進行技術培訓。本項目勞動定員177人。第11章組織機構與人力資源配置1組織機構與人力資源配置管理部門該公司管理部門設辦公室、生產(chǎn)科、供銷科、設備科、人事科、勞資科、行政科，在公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領導下，分工協(xié)作，共同完成企業(yè)的動作。對車間內(nèi)各種用電設備及其電氣線路，從設計施工材料均嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，防止由于電氣的不安全因素而引發(fā)火災。防機械傷害選用安全先進設備。具體措施如下：（一）、安全加強安全管理和技術防范措施，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。環(huán)境保護設施對生活廢水進行處理，經(jīng)處理后的廢水達到中水的標準，用于綠化。必要時使用隔音建筑材料。引進的縫紉等設備噪音低于60dB(A)，符合國家有關規(guī)定。第9章環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價本章根據(jù)國家計委、國務院環(huán)境保護委員會（87）國環(huán)字第2號文《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》和原紡織工業(yè)部《紡織工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)定》等編制。辦公用房部分房間設置分體式空調(diào)，以保證計算機正常運行和夏季提高員工工作效率。軟件：包括網(wǎng)絡操作技術系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫（如：SQL）、管理軟件（如：UNIX，LINUX，WIN NT等）。本項目引進了國內(nèi)先進的服裝CAD/CAM系統(tǒng)，日本、德國的機電一體化縫制設備，電腦控制整燙設備以及吊掛生產(chǎn)系統(tǒng)等。電話線沿金屬槽敷設，然后穿鋼管至各房間電話接口。待園區(qū)自來水網(wǎng)建成后改接自來水。建筑設計應符合有關設計規(guī)范，平面布置緊湊合理，各種管線路徑短捷平順，便于生產(chǎn)和管理，工程設計力求經(jīng)濟、適用、美觀，合理布置廠區(qū)綠化，形成庭園式廠區(qū)。本項目根據(jù)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模，擬采用杭州愛科的CAD系統(tǒng)1套，服裝批量裁剪CAM系統(tǒng)1臺。服裝ＣＡＭ系統(tǒng)的主要功能是利用服裝ＣＡＤ系統(tǒng)的衣片設計與排料的信息直接與自動生產(chǎn)制造系統(tǒng)聯(lián)機作業(yè)，或制作成ＮＣ（數(shù)字控制）加工指令，控制自動化制造系統(tǒng)。愛科系統(tǒng)的設計，打板、放碼，排料，裁剪部分等都是可以獨立的模塊，設計師、打板師、工程師等分別獨立使用增加了工作效率。杭州愛科的生產(chǎn)管理、款式設計，試衣鏡等技術。由于這個原因，從總體上來講，它制約了我國服裝產(chǎn)業(yè)設計、生產(chǎn)的水平、速度和質(zhì)量。購置設備的費用，在技改投資和生產(chǎn)成本中也占有相當?shù)谋戎?。，拆遷、移民安置條件 此處為閑置地，無任何建、構筑物拆遷，面積為3335m2，費用由本項目企業(yè)負責。（2）有利于廠區(qū)合理布置和安全運行。泗城周邊地勢較高，可避免50年一遇洪水災害。泗縣電信局程控電話裝機容量為10萬門。保證一期工程日供水達6000噸。區(qū)內(nèi)已落戶中小企業(yè)10余家，建筑面積達6萬余平方米，固定資產(chǎn)總投資達1億元。 10′之間。167。根據(jù)2009年中國服裝市場研究預測報告和權威機構預測，2010年世界經(jīng)濟將明顯回升，我國紡織品主要出口市場景氣回升，這將拉動紡織行業(yè)的出口。然而，越來越多的國外（境外）品牌已開始向我國市場“滲透”。企業(yè)間的產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊，一些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。絲綢類：因印染后整理技術較滯后，業(yè)務發(fā)展空間不大?？傊?，中國紡織工業(yè)面臨危機和巨大商機。近十年來對原有紡織工業(yè)進行技術改造，50%的環(huán)錠紡紗和90%的氣流紡都是91年后安裝的。印度政府正采取措施，提供100億美元獎金投入，以提高紡織業(yè)的競爭力。美國現(xiàn)已將相當?shù)纳a(chǎn)能力轉移到廉價勞動力的墨西哥，增加了競爭活力。入世后我國服裝出口的市場環(huán)境有了較大的改善，一方面可以按紡織品服裝協(xié)定（ATC），獲得“一體化比例”和“額外增長率”，取得貿(mào)易自由化帶來的利益。另有市場調(diào)查顯示：50%的人購買服裝選擇在換季打折之時，而在換季開始流行期價格較高時購買服裝的人僅占37%。從1998年起，服裝價格已連續(xù)3年為負增長，%，%。國際化多品牌戰(zhàn)略顯現(xiàn)。法派、報喜鳥、美特斯邦威等大筆投入廣告資金，四處尋找轟炸目標；莊吉在2002年的廣告投入一舉超過5000萬元；最火的是波司登1500萬元中央視黃金時段的高鵝絨羽絨服“登月”廣告。品牌化、個性化仍是其主要特點；具有環(huán)保、健康和舒適性、安全性的以天然原料（全棉、純羊絨）織成的針織內(nèi)衣市場形勢看好；保暖內(nèi)衣市場如繼續(xù)導入束身、美體概念，仍有潛力可挖；皮裝市場將朝著款式與品牌相結合的方向發(fā)展；行業(yè)內(nèi)規(guī)模以下企業(yè)呈強勁發(fā)展之勢。從棉織物出口數(shù)量的分類情況看，2009年，其他均同比下降，嚴重影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益。棉織物的進出口號棉紗線不同，為貿(mào)易順差，出品量大于進口量約32億米，貿(mào)易金額順差31億美元。項目投入總資金及效益情況廣泛采用當代先進技術、裝備和生產(chǎn)方式。167。與當今國際上追求新型、高檔、時尚、環(huán)保的綠色紡織品的發(fā)展趨勢同步，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，具有極其廣闊的市場前景。(2) 項目建設的必要性符合國家產(chǎn)業(yè)政策項目建設符合國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的國家《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2007年本）》中第十七類紡織第九款高檔機織與針織服裝生產(chǎn)的規(guī)定。目前國際上紡織服裝行業(yè)“綠色化”已成為一種趨勢，在我國綠色產(chǎn)業(yè)還不為人們所重視的背景下，我國紡織行業(yè)的綠色產(chǎn)業(yè)亟待發(fā)展。 項目名稱泗縣虹潤針織有限公司20萬打針織服裝生產(chǎn)線項目167。(2) 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料。泗縣虹潤針織有限公司主導產(chǎn)品是是針織服裝，年生產(chǎn)針織服裝20萬打。服裝作為一種最終產(chǎn)品，具有高附加值的特點。依靠科技進步，大力發(fā)展經(jīng)濟的需要面對入世后的態(tài)勢，企業(yè)要生存、要發(fā)展，必須加強技術創(chuàng)新，以質(zhì)取勝，開發(fā)新技術、新產(chǎn)品。167。167。 主要技術經(jīng)濟指標 單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資　其中計算注冊資本的總投資建設投資流動資金　其中鋪底流動資金2年均銷售收入3年均總成本費用4年均銷售稅金及附加5年均增值稅6年均息稅前利潤（EBIT）7年均利潤總額8年均所得稅9年均凈利潤10總投資收益率（%）11投資利稅率（%）12項目資本金凈利潤率（%）13項目投資稅前指標　　財務內(nèi)部收益率（%）　財務凈現(xiàn)值（I=12%）　全部投資回收期（年）14項目投資稅后指標　　財務內(nèi)部收益率（%）　財務凈現(xiàn)值（I=0%）　全部投資回收期（年）15資本金內(nèi)部收益率(%)100216盈虧平衡點　　生產(chǎn)能力利用率（%）　銷售價格（%）第2章 市場預測167。2009年，坯布的出口數(shù)量比有較大幅度的下降，%，尤其是5月以前，國內(nèi)棉花價格高于國際市場價格，導致原料成本過高、純棉坯布出口量同比下降。近5年來，%%；民營企業(yè)出口的發(fā)慌勢頭良好，增幅較大，已從2004年的7%增至2009年的28%左右；而國有企業(yè)在出口貿(mào)易中所占的比重逐年下降，已從2004年的60%降至2009年的38%，并且首次出現(xiàn)負增長，降幅為6%。近年來，服裝需求出現(xiàn)了了追求高品質(zhì)的傾向，消費者受品牌理念和流行趨勢的影響進一步增強。三是名星代言品牌風起云涌。他們都從戰(zhàn)略上瞄準不同消費層，實話產(chǎn)品的多樣化定位，打造不同的品牌，以充分吸納不同顧客群，拓寬自己的經(jīng)營領域，提升經(jīng)營業(yè)績。降價促銷活躍了服裝市場，也促進了銷售額的上升，有效地滿足了人們追求新、奇、美的的需求，一季多衣成為人們的消費時尚。據(jù)中國服裝協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計：。據(jù)預測，2010年我國服裝出口額可達到430億美元，比2009年增加130億美元。二、印度：僅次于中國棉花錠數(shù)的國家，近二年進口大批自動絡筒機。為了出口棉紗，大量進口了自動絡筒機，大大提高了無結紗的比例。在今天由于人工費用昂貴，發(fā)達國家已將紡織工業(yè)大規(guī)模轉移至發(fā)展中國家。在對市場不斷深化理解，對產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，改善生產(chǎn)技術，在技術和人力資源上連續(xù)投資，及對社會經(jīng)濟環(huán)境不斷改善的基礎上，會贏得較強的競爭能力。服裝類：入世后主要面料關稅降低，將使成衣公司獲利。服裝產(chǎn)品知識產(chǎn)權保護問題堪憂名牌產(chǎn)品的模仿、抄襲、假冒偽劣現(xiàn)象仍相當嚴重。韓國、日本和歐洲品牌也紛紛盯住了我國10多億人口的龐大服裝消費市場。（1）產(chǎn)品是具有當代世界先進水平的綠色環(huán)保服裝。167。泗縣是著名皖東北抗日根據(jù)地，是彭雪楓、江上青等戰(zhàn)斗和獻身的地方，是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)泗州戲的發(fā)源地。 泗縣郵政電信基本實現(xiàn)現(xiàn)代化。沿泗城西南二環(huán)外側修一條紅線寬40米的金環(huán)大道作為工業(yè)園區(qū)的主干道，沿主大道南新修一條紅線寬40米的金光大道，另根據(jù)需要新修紅線寬16－34m不等寬度的支干道，沿路修不少于20%的道路綠化帶。 污水：規(guī)劃設計排污管徑為400～800mm污水管道沿道路敷設，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：工業(yè)用水由各廠自行處理，達到排放標準后，方可排入規(guī)劃的污水管道，由污水處理廠統(tǒng)一處理，凡含毒、有害物質(zhì)及生物降解物質(zhì)的工業(yè)廢水不允許直接排入污水管道或水體，要責成其自身進行處理，達到我國工業(yè)“三廢”排放試行標準后，允許排放。同時運用先進技術LMDS微波通信技術支持話音和數(shù)據(jù)業(yè)務，提供模擬和數(shù)字視頻業(yè)務，可實現(xiàn)園區(qū)對外連接的智能化服務和電子商務功能。市區(qū)地下水較豐富，水質(zhì)良好。擬建在泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)，工業(yè)園區(qū)已做了七通一平、條件優(yōu)越、政策寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境、交通方便，并緊鄰104國道、303省道。本工程擬按招標方式確定施工安裝隊伍以確保工程進度和質(zhì)量。在選擇設備時，堅持選用連續(xù)化和自動化程度較高的機器設備，以降低工人的勞動強度和提高勞動生產(chǎn)率；同時還要容易保養(yǎng)和維修，公用工程（水、電、汽等）單耗要低。服裝CAD/CAM系統(tǒng)是目前服裝行業(yè)技術含量最高、最復雜的高科技系統(tǒng)。目前國內(nèi)服裝廠使用的服裝CAD系統(tǒng)大都是杭州愛科電腦的CAD系統(tǒng)，代表了當代國際先進水平，其主要功能有：（1）款式設計，色彩搭配；（2）輸入樣板數(shù)據(jù)以及尺碼，實現(xiàn)自動樣板放縮；（3）通過熒光屏直觀而迅速地進行樣版修正圖排料；（4）輸入儲存排料和擇優(yōu)；（5）自動計算用料，精確快速地繪制排料圖；（6）具有2D、3D功能，三維時裝效果圖顯示逼真。在打板、放碼系統(tǒng)中，可以全自動打板、度身打板、只要輸入相關尺寸，一件衣服的樣板便會自動生成，它具有各種放碼形式供用戶選擇，龐大的樣板庫可以隨意挑選所需要的樣板。有接觸式自動裁剪機與非接觸式自動裁剪機。經(jīng)過國內(nèi)服裝廠家的生產(chǎn)實踐，對國內(nèi)外的生產(chǎn)的縫紉設備現(xiàn)在已達成這樣的共識：國產(chǎn)設備價格較低、自動化水平低、耐用性差、適合生產(chǎn)低檔的產(chǎn)品；國產(chǎn)設備中德國產(chǎn)的設備在世界上自動化水平最高，采用各種裝置簡化操作，設備能夠完成自動送料、縫紉和堆疊連貫操作，具有高質(zhì)量高效率的特點；因此，本項目從經(jīng)濟及適用性考慮采用國產(chǎn)的產(chǎn)品，如：自動平縫機、包縫機、雙針機、打結機、釘扣機、圓頭鎖眼機等。（3）公用工程主要建設電控室、機房、電控系統(tǒng)、水系統(tǒng)等。本項目實施后，裝機容量100KW，該公司設置的變壓器容量可滿足車間內(nèi)供電需要。因此，目前我國服裝企業(yè)信息技術的開發(fā)、應用和發(fā)展均相對落后，與國際先進的服裝生產(chǎn)和貿(mào)易水平相關很遠，更難以跟上瞬息萬變的信息時代快速發(fā)展的步伐。服裝企業(yè)管理信息系統(tǒng)有利于提高企業(yè)的快速反應能力，有利于實現(xiàn)計算機集成制造系統(tǒng)，也是開展電子商務的基礎。ADSL傳輸速率很高，在一對銅線上支持的上傳速率為640Kbps到1Mbps，下載速率為1Mbps到8Mbps。設備自動化程度高，提高了工效及工藝水平，提高了質(zhì)量，降低了殘次品率，有利于節(jié)能降耗。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企