鎮(zhèn)龍小學(xué)財務(wù)報賬審批程序流程范文模版(存儲版)
【正文】 人員的“招待費(fèi)”，不計入“差旅費(fèi)”。三、財務(wù)部的職能，本財務(wù)部應(yīng)著力于“從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看問題、定政策”。，財務(wù)部應(yīng)及時提醒與規(guī)范，嚴(yán)重時提出警告。計劃外由總經(jīng)理簽字，董事長審核后生效，具體流程參照《財務(wù)報銷暫行規(guī)定》。三、各類經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的簽批流程及審批權(quán)責(zé)規(guī)定如下：（一）現(xiàn)金借款簽批流程：借款人填寫（借款申請單）→公司負(fù)責(zé)人→財務(wù)人員復(fù)核審批權(quán)責(zé)規(guī)定：《借款申請單》（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、購買物資等），填寫借款時間，注明用途，金額，所屬部門。，申報成功出具完稅憑證后抽回借條。不得超標(biāo)準(zhǔn)審批，財務(wù)部門不得超標(biāo)準(zhǔn)列支，誰超標(biāo)準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)。經(jīng)辦人簽字→各事業(yè)部總經(jīng)理簽字→市場戰(zhàn)略部主任簽字→市場戰(zhàn)略部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字→出納付款（6）保險費(fèi)：經(jīng)辦人簽字→部門主任簽字→主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)中心審核簽字→財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字→出納付款其他費(fèi)用審批：經(jīng)辦人員簽字→部門主任簽字→主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→費(fèi)用會計審核簽字→財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字→出納報賬采購支出（包括原、輔、包裝材料及物資采購）審批：（1）采購分工: 生豬及其他畜禽由鮮凍品事業(yè)部統(tǒng)一采購；零星的物資，由各異地廠負(fù)責(zé)采購，凡是總部能夠統(tǒng)一采購的，由各事業(yè)部集中采購。維修：漯河區(qū)域內(nèi)，土建維修由投資發(fā)展部統(tǒng)一執(zhí)行，設(shè)→總裁助理簽字→財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字→出納付款各單位將每個月發(fā)放工資的人員、金額、總額造表后發(fā)電子郵件，經(jīng)人力資源部部長、總裁助理批準(zhǔn)后發(fā)放。各單位的月度計劃、超計劃部分、新增計劃要分別編制，對于超計劃部分和新增計劃要加以說明。：誰領(lǐng)款誰簽字。二、說明權(quán)限1——負(fù)責(zé)人現(xiàn)金借款、費(fèi)用報銷、工資、稅費(fèi)等款項(xiàng)審批。二、工資支付審批流程由財務(wù)月底前遞交工資明細(xì)，由總經(jīng)理審批，抄董事會，審批時間2個工作日。，財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查與人資行政部共同確定的客戶支持部各單位的費(fèi)用統(tǒng)計情況，做到“無一疏漏”，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行獎懲。，納入“人資行政部”“總公司”一欄內(nèi)。在所有報銷表格、統(tǒng)計中，此順序不變。但根據(jù)劉總個人的意見，對其個人的招待費(fèi)支出細(xì)分出“禮品費(fèi)”與“招待費(fèi)”二大項(xiàng)。：員工出差返回后，應(yīng)在差旅費(fèi)報銷審核前認(rèn)真填寫出差總結(jié)表， 2 人共同出差解決問題的情形，為強(qiáng)化管理、開源節(jié)流及提高維修人員的責(zé)任意識，鍛煉維修人員獨(dú)立處理問題的能力，對對今后每次凡涉及處理故障時出差人員人數(shù)的控制作如下規(guī)定：(1)當(dāng)發(fā)生設(shè)備故障，須由技術(shù)部門（含：客戶支持部、辦事處、技術(shù)中心）經(jīng)理調(diào)配人員前往處理故障時，技術(shù)部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)故障現(xiàn)象酌派遣有經(jīng)驗(yàn)的、基本能夠一次性解決問題的人員出差。第二部分：差旅管理一、差旅管理規(guī)定：員工因公出差，須填寫出差申請，報相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，因緊急事務(wù)而無法事先報批的應(yīng)先征得主管的口頭同意，并在出差結(jié)束后三天內(nèi)補(bǔ)辦出差申請審批手續(xù)。(6)每個辦事處報銷時需按照上述“基本費(fèi)用”的順序與格式分類匯總，注明“辦事處 200X 年月報銷匯總”，并在左下方簽字，右下方留白待財務(wù)審核，于每月 15 日前寄往公司財務(wù)部。報銷單的“用途”應(yīng)詳細(xì)填寫，如“月至月的房租、公交車費(fèi)、電話費(fèi)”等等。各項(xiàng)要素填列清楚、正確、規(guī)范、完整。(5)辦事處員工在不影響正常維護(hù)工作的前提下，應(yīng)盡量乘坐公交車輛，必須乘坐出租車時須報經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人同意。對于移動通訊費(fèi)，員工應(yīng)憑當(dāng)月話費(fèi)發(fā)票報銷。臨工使用：總務(wù)處填臨工使用申報單→校長審批（分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢員預(yù)審議價）→用工→總務(wù)處填報銷單（稅票）→會計審核票據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→紀(jì)檢員簽字→校長簽字→出納處領(lǐng)錢或轉(zhuǎn)賬。培訓(xùn)費(fèi)：辦公室填派遣單、登記→校長審批（教導(dǎo)處交接工作）→培訓(xùn)→總務(wù)處填報銷單→會計審核票據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→紀(jì)檢員簽字→校長簽字→出納處領(lǐng)錢。2014年9月10日第二篇：財務(wù)報賬流程第一部分：報銷管理制度一、可以報銷的費(fèi)用類別及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司可以報銷的費(fèi)用類別總結(jié)有以下若干種（如有未列入的費(fèi)用可據(jù)具體情況處理）：社保（僅限相關(guān)辦事處）、交通費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、(固定)電話費(fèi)、辦公費(fèi)、汽車費(fèi)、郵電運(yùn)輸費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、備件、維修費(fèi)、房租費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用共 15 項(xiàng)。對于“個人手機(jī)費(fèi)”、“交通費(fèi)”，不能事先墊付，一定要等到公司財務(wù)部報銷款返回辦事處后才能支
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1