【正文】 理領用注銷手續(xù)。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。建立健全嚴密可行的財務內(nèi)部管理制度和控制體系；按公司的經(jīng)營特點和管理要求，根據(jù)會計稅務法規(guī)對會計信息進行審核、歸集、加工，編制財務報告和進行財務經(jīng)營分析；按管理和保密要求，提供各種內(nèi)部管理信息；組織編制財務預算，并定期對計劃的執(zhí)行情況進行分析、控制和調(diào)整，確保各項計劃和預算得到有效實施；審核公司的各種合同并監(jiān)督其實施；負責營業(yè)款項的收取監(jiān)管工作。協(xié)調(diào)與政府財稅職能部門及金融機構(gòu)的外部關(guān)系。每天將昨天的有關(guān)票據(jù)歸類后移交給會計進行賬務處理，及時編制現(xiàn)金及銀行存款日支出報告，上交財務經(jīng)理。1督促采購人員按公司規(guī)定及時報賬（采購完畢2天內(nèi)報賬）?，F(xiàn)金收付： : 、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入賬。加強財會、稅務知識的學習及培訓，為公司合理避稅提供可操作性方案。認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。崗位權(quán)限：有對不符合財務要求的單據(jù)報表拒收，要求退回重填重報權(quán)限；有對存在問題部門/承包飯?zhí)锰岢稣囊庖娂敖ㄗh權(quán)限；有對出納匯總單據(jù)、票據(jù)進行復核權(quán)限，存在問題及時提出并督促跟進處理；有對各出納員匯總單據(jù)、票據(jù)進行抽檢、盤查權(quán)限；有對各部門不合理支出提出意見及建議權(quán)限；財務部/出納 崗位名稱：出納 直接上級：財務經(jīng)理直接下級：無崗位標準：高中以上文化程度，相關(guān)工作崗位二年以上經(jīng)驗，25歲以上；有當?shù)貞艨诨蛘哂歇毩⒚袷滦袨槟芰Φ漠數(shù)貞艏耸繐＃涣私忏y行工作流程；熟悉及掌握電腦辦公軟件。根據(jù)公司預算方案，合理安排資金的收付，確保重點項目的資金及時足量到位；負責安排本部門各崗位相關(guān)工作，對下屬人員進行考核、評比、獎懲，監(jiān)督公司各部門對財務管理規(guī)定的執(zhí)行情況。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。年終要抄列清單，并向領導或有關(guān)部門報告。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應付、暫收款項，要抓緊清償。（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。（4）備查登記簿記錄。根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。單元成本、標準成本協(xié)助建立。六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。8．裝訂及保管會計憑證、賬簿和會計報表。二、會計主管對財務經(jīng)理負責，其崗位主要工作內(nèi)容有：會計核算、賬戶管理、稅務處理、電算化管理、資料保管。5．主持項目部資金管理工作，審核資金管理預算，進行資金籌措，規(guī)范資金使用。11．定期按規(guī)定整理、保管項目部的會計檔案。4．及時辦理各類款項收付結(jié)算業(yè)務，完善資金管理工作，確保資金使用安全、有效。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。公司賬務章平時由出納保管。特殊情況需審批。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。出納崗位職責一、辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務。五、負責公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。，不符合規(guī)范的憑證、單據(jù)一律拒絕簽審；。，負責稅收核算，繳納及管理工作。、各社保分部的各項社會保險繳納費用的核算工作。，并定期打印各類賬目；、單位往來和個人往來賬務相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符；、會計準則及會計基礎工作規(guī)范的要求，正確處理會計業(yè)務，做到原始憑證與記賬憑證的時間、憑證字號、內(nèi)容、金額及記賬方向的相符；，建立健全會計電算化體系，保證計算機硬件、軟件的正常運行，保證會計數(shù)據(jù)安全；、記賬，按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，定期編制財務決算、預算及預算執(zhí)行報告，按時送審會計決算報告；。四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結(jié)報。十一、完成公司領導交付的其他任務。六、其他具體細則（一）現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。若不相符，應更正重填。3．制定項目部資金籌集與運用計劃，監(jiān)督實施。10．報送項目部的相關(guān)財務、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，提供各項分析的財務評價報告。4．組織領導本部門按上級規(guī)定和要求進行財務核算，編制財務報告，審定對外報送的各項財務資料。11．完成領導交辦的其他工