【正文】 員主要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。 第十章 工廠組織和勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門(mén)采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工 作。 電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿(mǎn)足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。 第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 合理布置生產(chǎn)車(chē)間，并在廠區(qū)空地處和車(chē)間建筑物四周進(jìn)行綠化。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。 第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿(mǎn)足要求。 倉(cāng)庫(kù) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將原材料、半成品、成品庫(kù)靠近加工車(chē)間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。 詳見(jiàn)第 4章工藝技術(shù)方案。 21 區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約 2Km遠(yuǎn)。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，完全能滿(mǎn)足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出 。 地下水對(duì)砼無(wú)侵蝕性。 地形地質(zhì) 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地外長(zhǎng)江中下游平原，平均海拔 7— 9米。 鐵 路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過(guò)鐵路交通網(wǎng)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國(guó)各地，且較水運(yùn)、汽運(yùn)價(jià)格低廉，運(yùn)輸周期短。 供應(yīng) 方式和供應(yīng)條件 公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿(mǎn)足本項(xiàng)目建設(shè)需要。 技術(shù)資源：項(xiàng)目依托美國(guó) EW 公 司 技術(shù)資源，同時(shí)周邊地區(qū)的合肥工業(yè)大學(xué)和蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院為本企業(yè)提供技術(shù)人才。由于我國(guó)塑料模具價(jià)格較低，在國(guó)際市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。 專(zhuān)家預(yù)言，未來(lái)模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。模具市場(chǎng)的需求也呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，到 20xx 年需求量已達(dá)到 840萬(wàn)副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。一臺(tái)電冰箱約需 350 副模具，價(jià)值 400 萬(wàn)元；一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需 200 副模具，價(jià)值 3000 萬(wàn)元。 隨著中國(guó)汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)以及中國(guó)摩托車(chē)出口的快速增長(zhǎng)，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車(chē)、摩托車(chē)工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù) 的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車(chē)工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。 預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長(zhǎng)，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，中國(guó)塑料門(mén)窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)技術(shù)消化與開(kāi)發(fā)迅速發(fā)展起來(lái)。 ，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門(mén)協(xié)作解決。 (3)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿(mǎn)足要求。據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車(chē)覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過(guò)１０多億美元。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國(guó)塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場(chǎng)前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。 塑料是 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開(kāi)放 20 多年來(lái)，我國(guó)塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速， 1999～ 20xx年均增長(zhǎng)率為 14%以上，是同期 GDP 增速的 倍。 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱(chēng) : 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位 : 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系電話 ： 可行性報(bào)告編制單位： 、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 (1) 承辦單位概況 中方公司： 外方公司： (2)項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)前，我國(guó)模具市場(chǎng)空前活躍。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無(wú)可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。 3 目前，我國(guó)模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國(guó)，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。 (2) 項(xiàng)目符合由 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 和 商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》 (20xx 年修訂 )的“ 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類(lèi)“ 制造業(yè) ”，第十五款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項(xiàng)“ 非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造 ”。 第五節(jié) 對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明 。同時(shí)國(guó)家正在大力發(fā)展塑料門(mén)窗，預(yù)計(jì) 20xx年塑料門(mén)窗的普及率將達(dá)到 30%～ 50%。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車(chē)覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。 9 ★家電與電子通信產(chǎn)品 “十一五”期間，預(yù)計(jì)中國(guó)家電業(yè)所需的模具量的年增長(zhǎng)率約為 10%。預(yù)計(jì)今后 10 年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)需求將以每年 15%～ 20%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，由于近年來(lái)進(jìn)口模具中，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進(jìn)口、提高國(guó)產(chǎn)化率角度出發(fā)，這類(lèi)國(guó)產(chǎn)高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。出口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。 組件供給資源：蕪湖地處長(zhǎng)江三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢(shì)明顯，資源供給可以跟得上。 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 水、電供應(yīng)量 15 項(xiàng)目建成后，水需要 10 立方米 /天，電需求 20 萬(wàn) KW。客流和貨流通過(guò)高速公路網(wǎng)，可以通達(dá)全國(guó)各大中型城市。目前蕪湖聯(lián)航機(jī)場(chǎng)已開(kāi)通了至北京、佛山、惠州的航線。 二層：粉質(zhì)粘土，可塑，厚度為 ，頂板埋深 ，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 Ps=；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=；壓縮模量 Es= 三層：淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，流塑 軟塑，厚度為 ，頂板埋深，比貫 入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 Ps=；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=75KPa；壓縮模量 Es= 四層：粉質(zhì)粘土，硬塑，厚度大于 米，頂板埋深 ，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 Ps=280MPa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=280KPa；壓縮模量 Es= 其它物理力學(xué)性質(zhì)請(qǐng)參見(jiàn)原勘測(cè)報(bào)告。 第四節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 工廠位于市區(qū)邊緣，距火車(chē)站約 7km，距市中心 10km、火車(chē)貨運(yùn)站及長(zhǎng)江外貿(mào)碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和蕪湖長(zhǎng)江大橋，距蕪湖飛機(jī)場(chǎng) 3km，水陸空交通十 分方便。 消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 第一節(jié) 工藝 年產(chǎn) 200套非金屬制品精密模具。 運(yùn)輸 運(yùn)輸方式為專(zhuān)用車(chē)運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門(mén)承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車(chē)及手推車(chē)運(yùn)輸。 廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。 第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序號(hào) 污染源 污染種類(lèi) 污染指標(biāo)及濃度 (mg/L) 排放量 排放方式 備注 1 車(chē)間機(jī)床 廢乳化液 pH=9～ 10 石油類(lèi)： 200～ 300 COD： 10000～ 20xx0 100m3/a 間歇 半月排一次 2 車(chē)間機(jī)床 廢鐵屑 750t/a 間歇 第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理 奇瑞公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的 26 廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為 20m3/h。所有機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。 Ｂ 落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。其中，鋪底流動(dòng)資金 250萬(wàn)元。 資金使用管理 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資和建設(shè)期利息部分于 20xx 年完成投資；流動(dòng)資金部分于 20xx年完成投資。其中汽車(chē)燈具精密模具產(chǎn)品 25 萬(wàn)元 /套，家用電器模具 40萬(wàn)元 /套。 原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購(gòu)費(fèi)用為 1600萬(wàn)元。 制造費(fèi)用：修理費(fèi)用（含物料消耗）按折舊額的 40%估算，折舊費(fèi)按正常費(fèi)用估算，其它制 造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 15%估算。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下表： 38 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)與數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2100 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1850 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 250 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 3 資本金 萬(wàn)元 資本金占總投資比例 % 4 固定資產(chǎn)投資借款 萬(wàn)元 0 中長(zhǎng)期 (流動(dòng)資金 )借款 萬(wàn)元 0 短期借款 萬(wàn)元 0 5 銷(xiāo)售收入 (含稅 ) 萬(wàn)元 5750 生產(chǎn)期平均 6 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 53 生產(chǎn)期平均 附 :增值稅 萬(wàn)元 532 生產(chǎn)期平均 7 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 4512 生產(chǎn)期平均 8 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1185 生產(chǎn)期平均 9 所得稅 萬(wàn)元 392 生產(chǎn)期平均 10 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 794 生產(chǎn)期平均 11 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 自有資金 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬(wàn)元 5232 ic= 10 % 全部投資所得稅后 萬(wàn)元 3134 ic= 10 % 自有資金 萬(wàn)元 693 ic= 14 % 投資回收期 全部投資所得稅前 年 含建設(shè)期 全部投資所得稅后 年 含建設(shè)期 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 12 清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率 % 42 達(dá)產(chǎn)第三年 流動(dòng) 比率 % 達(dá)產(chǎn)第三年 13 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)第三年 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目可以較少的投入得到較大的收益，項(xiàng)目生產(chǎn)期平均 39 年銷(xiāo)售收入 5750萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 794萬(wàn)元。 41 第十四章 結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目是以 EW AUTOLIGHTS有限公司先進(jìn)的技術(shù) ,生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以全球?yàn)閷?duì)象。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (4)建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷(xiāo)對(duì)路。一般認(rèn)為，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)小于 65%時(shí)，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)較低，可見(jiàn)本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 生產(chǎn)成本 產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計(jì) 的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測(cè)算。 工 資福利費(fèi)用 本項(xiàng)目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷(xiāo)售人員 ,年福利費(fèi)用按工資總額的 14％計(jì)取。項(xiàng)目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為 25年；機(jī)械設(shè)備年折舊期限為 10年；電子設(shè)備年折舊期限為 10 年；遞延資產(chǎn)及其他無(wú)形資產(chǎn)按 10 年的攤銷(xiāo)年限攤?cè)氤杀?費(fèi)用；土地使用權(quán)征用按 50年的攤銷(xiāo)年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用。 生產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)情況為： 20xx 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 75％； 20xx 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 90％； 20xx 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 100％。 第二節(jié) 資金籌措和資金使用管理 資金來(lái)源 本項(xiàng)目預(yù)計(jì) 總投資 2100 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 1850 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2982 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 250萬(wàn)元。 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用。 Ｅ 及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問(wèn)題，并按有關(guān)部門(mén)做出的決定予以落實(shí)。 技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng)招聘。確保有效利用能源。 車(chē)間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。 27 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生