出納員工作職責(存儲版)
【正文】 度，凡是經(jīng)費開支，如教職工工資和崗位津貼、職務補貼及獎勵等，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。第五篇：出納員職責出納員職責、負責現(xiàn)金及支票類款項的簽發(fā)工作，接受相關(guān)培訓，并通過相應考核。三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。若超過，應重填。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。二．每月員工工資發(fā)放每月月初出納員依據(jù)總經(jīng)理及各部門提供的上月核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交由總經(jīng)理審核、簽字。確保帳款相符。帳目應當每日一清，每月一結(jié)。，積極配合會計核對現(xiàn)金賬、銀行帳的工作。六、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。下班后現(xiàn)金與
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