出納員崗位職責(zé)(存儲版)
【正文】 發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務(wù)流程。1完成財務(wù)主管及公司上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。嚴格管理空白票據(jù)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。負責(zé)掌管項目財務(wù)保險柜。負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責(zé)向本公司股東會、董事會報告財務(wù)狀況。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。1負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。1對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的帳面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，
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