【正文】 ，做好系統(tǒng)調整，確保在2013年5月1日前執(zhí)行。甲方：xx市財政局 乙方:（公章）（公章）甲方法定代表人或 乙方法定代表人或 授權代表人簽字： 授權代表人簽字：****年**月**日****年**月**日。（四）甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過程中的糾紛，應本著相互信任的原則，共同友好協(xié)商解決。（六）因不可抗拒原因乙方不能履行合同的，根據不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。情節(jié)嚴重的，由甲方取消其代理財政性資金支付業(yè)務資格。（六）接受甲方的檢查指導，確定專門機構、專職人員負責辦理代理支付和清算業(yè)務，并按甲方要求培訓財政性資金支付代理業(yè)務人員，保證網點經辦人員熟練操作業(yè)務。（六）妥善保管乙方提供的核算清單及相關文件。其中財政支出對賬單應包含財政直接支付和財政授權支付信息，按基層預算單位，分資金性質、預算科目及項目提供。（一）乙方按規(guī)定向甲方提供預算單位實有資金收入電子數(shù)據和收入日、月報，電子數(shù)據于次日10：30前通過網絡發(fā)送，日報表于次日、月報表于每月結束后2個工作日內(節(jié)假日順延，下同)報送。（十）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務的辦理程序，進行實時支付。（三）預算單位開具《財政授權支付憑證》，并以此向乙方發(fā)出授權支付指令。（八）乙方受理的預算外和實有資金直接支付業(yè)務，應在營業(yè)終了前，將當日實際支付的資金，分資金性質開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并通過本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財政預算資金專戶和實有資金專戶進行清算。市財政零余額賬戶用于辦理財政直接支付，并按資金性質分別與市財政預算外資金專戶、清算備用金賬戶和實有資金財政專戶進行資金清算。實有資金收入零余額賬戶的開設、變更、撤銷須由甲方以 2書面通知乙方，乙方據此辦理賬戶開設、變更、撤銷手續(xù)?！敦斦跈嘀Ц稇{證》是預算單位辦理提現(xiàn)、轉賬和電匯業(yè)務的唯一結算工具。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應支付費用，每年使用費為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費25萬元。乙方每日根據為甲方指令辦理業(yè)務所發(fā)生的欽定分別按資金性質匯總并打印明細清單，根據匯總金額及資金性質乙方用特種轉賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進行當日清算，如當日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計收利息，四方并應在第二個工作日及時將資金劃入在乙方開立的各類財政資金專戶，否則乙方有權拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項業(yè)務，由此造成的后果由甲方自行負責。三、乙方應按《竹山縣財政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點工作，提供及時、準確、高效的金融服務，按核算要求給甲方開立相關的賬戶和預算單位零余額賬戶。因國家政策、法律法規(guī)的調整，雙方需終止合作的，有關事項由雙方另行協(xié)商解決。九、乙方在為預算單位開立賬戶時，甲方應按賬戶管理的規(guī)定及時向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據人民銀行的有關規(guī)定結計利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財政資金”戶。支付中心根據已結轉到新的授權支付用款計劃金額編制授權支付額度結轉通知單，并送代理銀行。結轉成功的直接支付用款計劃結轉后，成為下年的直接支付用款計劃，可直接用款控制直接支付申請等業(yè)務資金的分配使用?；鶎宇A算單位、主管部門、財政國庫支付中心和國庫科根據收到的已處理狀態(tài)的授權支付更正（退款）通知書分別記賬。財政部門審批通過的直接支付更正（退款）通知書由支付中心遞送代理銀行，由代理銀行進行更正或退款的確認處理。主管部門也可以根據代理銀行遞送的授權支付額度到賬通知單為基層預算編制授權支付憑證（附帶銀行票據）。代理銀行對支付過的直接支付憑證匯總編制申請劃退款清單、申請劃退款匯總清單和申請劃退款憑證，并提交國庫行進行清算確認。主管部門對基層預算單位上報和本部門為預算單位代編的直接支付申請進行匯總，并審核，審核通過后提交國庫支付中心。如無法通知預算單位補填,造成代理銀行墊付資金的”,預算單位要及時提供有關信息“供代理銀行清算資金,同時要根據實際墊付資金情況,按同期活期存款利率向代理銀行支付利息”?這在執(zhí)行過程中問題很多,例如“零余額賬戶”在日終會形成“負余額”。預算單位用款時,代理銀行再將預算單位填寫的有關信息錄入本行的代理業(yè)務系統(tǒng)查詢并申請額度支付,對同樣的信息存在多次手工錄入的重復操作程序,出錯的可能性提高,而效率卻不高?其次,資金清算的自動化程度也不高?雖然現(xiàn)在各代理銀行和人民銀行的資金清算系統(tǒng)已經比較發(fā)達,但是由于代理銀行在辦理資金清算時,在資金的支付環(huán)節(jié)要逐筆人工干預,然后還要與總行進行清算,代理銀行總行要對全行的代理情況進行匯兌核對后再與中國人民銀行進行清算?這些環(huán)節(jié)任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤都會影響國庫集中支付業(yè)務的正常辦理?另外,在信息反饋和對賬環(huán)節(jié)仍以紙質單據傳遞為主,除財政的信息監(jiān)控外,其他環(huán)節(jié)都有紙質單據(如報表和對賬單等)在傳遞,沒有充分利用發(fā)達的網絡給辦公帶來的便利,增加了代理銀行的工作量?(三)部分業(yè)務環(huán)節(jié)存在安全漏洞首先,啟用新結算憑證后,結算環(huán)節(jié)存在安全漏洞,影響代理銀行的正常清算?2004年發(fā)布的《財政部關于中央預算單位財政授權支付業(yè)務的補充規(guī)定》,要求停止使用《財政授權支付憑證》,同時由于漏填支付指令不屬于退票理由,所以規(guī)定“代理銀行收到未填明支付指令的支票和結算憑證,應當及時通知預算單位補填。主管部門也可根據基層預算單位的已審批直接支付用款計劃為基層預算單位代編直接支付申請?；鶎宇A算單位收到代理銀行的直接支付入賬通知單后，編制直接支付的記賬憑證?；鶎宇A算單位根據代理銀行遞送的授權支付額度到賬通知單編制、審核授權支付憑證（附帶銀行票據）。支付更正(資金退回)業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明：財政支付中心根據支付過的直接支付憑證和退款業(yè)務需要編制直接支付更正（退款）通知書，并將通知書提交國庫科審核，國庫科審核通過后，交分管局長進行審批。代理銀行對單據進行處理后，將單據回執(zhí)送財政國庫科，再由國庫科逐級送達基層預算單位。在支付中心對直接支付用款計劃進行結轉完成后，預算單位、主管部門、支付中心和國庫科分別對結轉的資金進行賬務處理。7)結轉成功的授權支付用款計劃結轉后，成為下年的授權支付用款計劃。甲方向乙方提供的各類結算票據應符合中國人民銀行的相關規(guī)定，乙方有權拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結算票據辦理結算業(yè)務，由此造成的后果由甲方負責；同時乙方為甲方及甲方指定的預算單位辦理支付結算業(yè)務時應根據《支付結算辦法》及現(xiàn)金管理的相關規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預算單位要求乙方辦理的支付結算業(yè)務不符合相關制度法規(guī)要求的，乙方有權拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負責。各預算單位每月工資及各種獎金、補貼的發(fā)放，乙方根據甲方撥款情況及預算單位提供的工資清冊從“正安縣國庫中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉入預算單位人員的個人工資賬戶。因甲方的責任而終止合作時，甲方按實際合格年限計收軟件使用費，未合作年限的軟件使用費，甲方于合作終止之日起7日內退還乙方。二、甲方在向乙方申請開立賬戶時，應按中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務，并于當天開展資金清算。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從 年 月至年 月。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行竹山縣支行、竹山縣財政局各一份，各份具有同等法律效力。第五條甲方或預算單位根據支付需要向乙方開具甲方統(tǒng)一印制的《財政直接支付憑證》或《財政授權支付憑證》，乙方通過相關賬戶及時、準確、快捷、高效、安全地辦理財政性資金的支付、清算業(yè)務，不得違規(guī)支付資金。實有資金收入零余額賬戶實行零余額管理，該賬戶只能用于預算單位實有資金的收繳，不能用于預算單位的支出。第三章委托代理直接支付業(yè)務第八條財政直接支付的具體事項包括：（一）甲方在乙方開設市財政零余額賬戶、市財政預算外資金專戶和市財政清算備用金賬戶。（七）乙方受理的預算內直接支付業(yè)務，應在16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將當日實際支付的資金，分資金性質開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進行資金清算。《財政授權支付額度到賬通知書》應包括資金性質、預算單位名稱、財政授權支付額度下達日期、預算科目編碼及名稱、預算項目編碼及名稱、授權支付額度等要素。（九）因憑證要素填寫錯誤而在支付之前退票的，乙方應及時通知預算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預算單位零余額賬戶的，乙方在收到退款后1個工作日內，向預算單位出具《財政資金授權支付退票通知書》，并根據預算單位的退款憑證，按資金性質分別將資金退回國庫單一賬戶、預算外財政專戶或實有資金財政專戶。第五章信息反饋、賬務核對與查詢業(yè)務第十條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務核對與查詢業(yè)務。向甲方提供的對賬單包括財政支出對賬單、清算備用金賬戶對賬單、實有資金財政專戶對賬單，向預算單位提供的對賬單包括財政支出對賬單、實有資金對賬單、對賬簽證單。（五）協(xié)助乙方完成代理財政業(yè)務的管理信息系統(tǒng)的開發(fā)升級聯(lián)網工作。（五）及時向甲方和預算單位定期報告財政性資金的支付、相關銀行賬戶的支出情況并對賬，向甲方提供電子化的財政性資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，經甲方批準向預算單位提供查詢服