【正文】 ，做好系統(tǒng)調(diào)整，確保在2013年5月1日前執(zhí)行。甲方：xx市財(cái)政局 乙方:（公章）（公章）甲方法定代表人或 乙方法定代表人或 授權(quán)代表人簽字： 授權(quán)代表人簽字：****年**月**日****年**月**日。（四）甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中的糾紛，應(yīng)本著相互信任的原則，共同友好協(xié)商解決。（六）因不可抗拒原因乙方不能履行合同的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格。（六）接受甲方的檢查指導(dǎo)，確定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，并按甲方要求培訓(xùn)財(cái)政性資金支付代理業(yè)務(wù)人員，保證網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員熟練操作業(yè)務(wù)。（六）妥善保管乙方提供的核算清單及相關(guān)文件。其中財(cái)政支出對(duì)賬單應(yīng)包含財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付信息，按基層預(yù)算單位，分資金性質(zhì)、預(yù)算科目及項(xiàng)目提供。（一）乙方按規(guī)定向甲方提供預(yù)算單位實(shí)有資金收入電子數(shù)據(jù)和收入日、月報(bào)，電子數(shù)據(jù)于次日10：30前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，日?qǐng)?bào)表于次日、月報(bào)表于每月結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延，下同)報(bào)送。（十）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（三）預(yù)算單位開(kāi)具《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，并以此向乙方發(fā)出授權(quán)支付指令。（八）乙方受理的預(yù)算外和實(shí)有資金直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在營(yíng)業(yè)終了前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開(kāi)具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》，并按一級(jí)預(yù)算單位填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并通過(guò)本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財(cái)政預(yù)算資金專(zhuān)戶和實(shí)有資金專(zhuān)戶進(jìn)行清算。市財(cái)政零余額賬戶用于辦理財(cái)政直接支付，并按資金性質(zhì)分別與市財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶、清算備用金賬戶和實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶進(jìn)行資金清算。實(shí)有資金收入零余額賬戶的開(kāi)設(shè)、變更、撤銷(xiāo)須由甲方以 2書(shū)面通知乙方，乙方據(jù)此辦理賬戶開(kāi)設(shè)、變更、撤銷(xiāo)手續(xù)?！敦?cái)政授權(quán)支付憑證》是預(yù)算單位辦理提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬和電匯業(yè)務(wù)的唯一結(jié)算工具。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。十二、乙方使用甲方提供（外購(gòu)）的軟件，應(yīng)支付費(fèi)用，每年使用費(fèi)為5萬(wàn)元，乙方一次性支付五年的使用費(fèi)25萬(wàn)元。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的欽定分別按資金性質(zhì)匯總并打印明細(xì)清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì)乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶中扣劃資金進(jìn)行當(dāng)日清算，如當(dāng)日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬(wàn)分之七計(jì)收利息，四方并應(yīng)在第二個(gè)工作日及時(shí)將資金劃入在乙方開(kāi)立的各類(lèi)財(cái)政資金專(zhuān)戶，否則乙方有權(quán)拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方自行負(fù)責(zé)。三、乙方應(yīng)按《竹山縣財(cái)政國(guó)庫(kù)制度改革資金支付管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點(diǎn)工作，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的金融服務(wù)，按核算要求給甲方開(kāi)立相關(guān)的賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。因國(guó)家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商解決。九、乙方在為預(yù)算單位開(kāi)立賬戶時(shí)，甲方應(yīng)按賬戶管理的規(guī)定及時(shí)向乙方提供開(kāi)立賬戶通知書(shū)或開(kāi)戶證明。甲方在乙方開(kāi)立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定結(jié)計(jì)利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開(kāi)立的“其他財(cái)政資金”戶。支付中心根據(jù)已結(jié)轉(zhuǎn)到新的授權(quán)支付用款計(jì)劃金額編制授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)通知單，并送代理銀行。結(jié)轉(zhuǎn)成功的直接支付用款計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)后，成為下年的直接支付用款計(jì)劃，可直接用款控制直接支付申請(qǐng)等業(yè)務(wù)資金的分配使用?；鶎宇A(yù)算單位、主管部門(mén)、財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心和國(guó)庫(kù)科根據(jù)收到的已處理狀態(tài)的授權(quán)支付更正（退款）通知書(shū)分別記賬。財(cái)政部門(mén)審批通過(guò)的直接支付更正（退款）通知書(shū)由支付中心遞送代理銀行，由代理銀行進(jìn)行更正或退款的確認(rèn)處理。主管部門(mén)也可以根據(jù)代理銀行遞送的授權(quán)支付額度到賬通知單為基層預(yù)算編制授權(quán)支付憑證（附帶銀行票據(jù)）。代理銀行對(duì)支付過(guò)的直接支付憑證匯總編制申請(qǐng)劃退款清單、申請(qǐng)劃退款匯總清單和申請(qǐng)劃退款憑證，并提交國(guó)庫(kù)行進(jìn)行清算確認(rèn)。主管部門(mén)對(duì)基層預(yù)算單位上報(bào)和本部門(mén)為預(yù)算單位代編的直接支付申請(qǐng)進(jìn)行匯總，并審核，審核通過(guò)后提交國(guó)庫(kù)支付中心。如無(wú)法通知預(yù)算單位補(bǔ)填,造成代理銀行墊付資金的”,預(yù)算單位要及時(shí)提供有關(guān)信息“供代理銀行清算資金,同時(shí)要根據(jù)實(shí)際墊付資金情況,按同期活期存款利率向代理銀行支付利息”?這在執(zhí)行過(guò)程中問(wèn)題很多,例如“零余額賬戶”在日終會(huì)形成“負(fù)余額”。預(yù)算單位用款時(shí),代理銀行再將預(yù)算單位填寫(xiě)的有關(guān)信息錄入本行的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢并申請(qǐng)額度支付,對(duì)同樣的信息存在多次手工錄入的重復(fù)操作程序,出錯(cuò)的可能性提高,而效率卻不高?其次,資金清算的自動(dòng)化程度也不高?雖然現(xiàn)在各代理銀行和人民銀行的資金清算系統(tǒng)已經(jīng)比較發(fā)達(dá),但是由于代理銀行在辦理資金清算時(shí),在資金的支付環(huán)節(jié)要逐筆人工干預(yù),然后還要與總行進(jìn)行清算,代理銀行總行要對(duì)全行的代理情況進(jìn)行匯兌核對(duì)后再與中國(guó)人民銀行進(jìn)行清算?這些環(huán)節(jié)任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤都會(huì)影響國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的正常辦理?另外,在信息反饋和對(duì)賬環(huán)節(jié)仍以紙質(zhì)單據(jù)傳遞為主,除財(cái)政的信息監(jiān)控外,其他環(huán)節(jié)都有紙質(zhì)單據(jù)(如報(bào)表和對(duì)賬單等)在傳遞,沒(méi)有充分利用發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)給辦公帶來(lái)的便利,增加了代理銀行的工作量?(三)部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在安全漏洞首先,啟用新結(jié)算憑證后,結(jié)算環(huán)節(jié)存在安全漏洞,影響代理銀行的正常清算?2004年發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于中央預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)的補(bǔ)充規(guī)定》,要求停止使用《財(cái)政授權(quán)支付憑證》,同時(shí)由于漏填支付指令不屬于退票理由,所以規(guī)定“代理銀行收到未填明支付指令的支票和結(jié)算憑證,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知預(yù)算單位補(bǔ)填。主管部門(mén)也可根據(jù)基層預(yù)算單位的已審批直接支付用款計(jì)劃為基層預(yù)算單位代編直接支付申請(qǐng)?；鶎宇A(yù)算單位收到代理銀行的直接支付入賬通知單后，編制直接支付的記賬憑證。基層預(yù)算單位根據(jù)代理銀行遞送的授權(quán)支付額度到賬通知單編制、審核授權(quán)支付憑證（附帶銀行票據(jù)）。支付更正(資金退回)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：財(cái)政支付中心根據(jù)支付過(guò)的直接支付憑證和退款業(yè)務(wù)需要編制直接支付更正（退款）通知書(shū)，并將通知書(shū)提交國(guó)庫(kù)科審核，國(guó)庫(kù)科審核通過(guò)后，交分管局長(zhǎng)進(jìn)行審批。代理銀行對(duì)單據(jù)進(jìn)行處理后，將單據(jù)回執(zhí)送財(cái)政國(guó)庫(kù)科，再由國(guó)庫(kù)科逐級(jí)送達(dá)基層預(yù)算單位。在支付中心對(duì)直接支付用款計(jì)劃進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)完成后，預(yù)算單位、主管部門(mén)、支付中心和國(guó)庫(kù)科分別對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的資金進(jìn)行賬務(wù)處理。7)結(jié)轉(zhuǎn)成功的授權(quán)支付用款計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)后，成為下年的授權(quán)支付用款計(jì)劃。甲方向乙方提供的各類(lèi)結(jié)算票據(jù)應(yīng)符合中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕為甲方提供的不符合中國(guó)人民銀行規(guī)定的結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)；同時(shí)乙方為甲方及甲方指定的預(yù)算單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預(yù)算單位要求乙方辦理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)不符合相關(guān)制度法規(guī)要求的，乙方有權(quán)拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。各預(yù)算單位每月工資及各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放，乙方根據(jù)甲方撥款情況及預(yù)算單位提供的工資清冊(cè)從“正安縣國(guó)庫(kù)中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預(yù)算單位人員的個(gè)人工資賬戶。因甲方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方按實(shí)際合格年限計(jì)收軟件使用費(fèi)，未合作年限的軟件使用費(fèi)，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。二、甲方在向乙方申請(qǐng)開(kāi)立賬戶時(shí)，應(yīng)按中國(guó)人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開(kāi)戶證明文件。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務(wù)，并于當(dāng)天開(kāi)展資金清算。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從 年 月至年 月。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行竹山縣支行、竹山縣財(cái)政局各一份，各份具有同等法律效力。第五條甲方或預(yù)算單位根據(jù)支付需要向乙方開(kāi)具甲方統(tǒng)一印制的《財(cái)政直接支付憑證》或《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，乙方通過(guò)相關(guān)賬戶及時(shí)、準(zhǔn)確、快捷、高效、安全地辦理財(cái)政性資金的支付、清算業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金。實(shí)有資金收入零余額賬戶實(shí)行零余額管理，該賬戶只能用于預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳，不能用于預(yù)算單位的支出。第三章委托代理直接支付業(yè)務(wù)第八條財(cái)政直接支付的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方在乙方開(kāi)設(shè)市財(cái)政零余額賬戶、市財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶和市財(cái)政清算備用金賬戶。（七）乙方受理的預(yù)算內(nèi)直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開(kāi)具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》，并按一級(jí)預(yù)算單位填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算?！敦?cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)》應(yīng)包括資金性質(zhì)、預(yù)算單位名稱(chēng)、財(cái)政授權(quán)支付額度下達(dá)日期、預(yù)算科目編碼及名稱(chēng)、預(yù)算項(xiàng)目編碼及名稱(chēng)、授權(quán)支付額度等要素。（九）因憑證要素填寫(xiě)錯(cuò)誤而在支付之前退票的，乙方應(yīng)及時(shí)通知預(yù)算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預(yù)算單位零余額賬戶的，乙方在收到退款后1個(gè)工作日內(nèi)，向預(yù)算單位出具《財(cái)政資金授權(quán)支付退票通知書(shū)》，并根據(jù)預(yù)算單位的退款憑證，按資金性質(zhì)分別將資金退回國(guó)庫(kù)單一賬戶、預(yù)算外財(cái)政專(zhuān)戶或?qū)嵱匈Y金財(cái)政專(zhuān)戶。第五章信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)第十條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)。向甲方提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、清算備用金賬戶對(duì)賬單、實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶對(duì)賬單，向預(yù)算單位提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、實(shí)有資金對(duì)賬單、對(duì)賬簽證單。（五）協(xié)助乙方完成代理財(cái)政業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)升級(jí)聯(lián)網(wǎng)工作。（五）及時(shí)向甲方和預(yù)算單位定期報(bào)告財(cái)政性資金的支付、相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對(duì)賬，向甲方提供電子化的財(cái)政性資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)向預(yù)算單位提供查詢服