【正文】 售稅金及附加估算 利潤(rùn)總額及分配 清償能力分析 社會(huì)分配效果分析 不確定性分析 小結(jié) 主要計(jì)算報(bào)表 110 1. 總論 概述 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位基本情況 項(xiàng)目名稱： 179。179。179。179。 **集團(tuán)成立以來，抓住機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，適時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，積極進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，公司的資本結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，核心競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)，管理方式、方法和 手段逐步科學(xué)化和規(guī)范化，是一個(gè)具有較高知名度、較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的 全國(guó)性大型企業(yè)集團(tuán)公司。179。 (6)達(dá)拉特旗 20xx～ 20xx 年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，達(dá)拉特旗發(fā)展計(jì)劃經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局， 。179。179。 (10)《 179。179。179。179。 電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 《關(guān)于 179。179。179。 (17)《 179。 **礦業(yè)投資有限公司興建 179。179。179。 (21)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 179。179。 （ 5） 認(rèn)真總結(jié)國(guó)內(nèi)外同類石油化工裝置的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，做到設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)、可靠、保證長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)和安全生產(chǎn)。179。179。因此 ，為了彌補(bǔ)石油產(chǎn)量的嚴(yán)重不足，115 國(guó)家每年花費(fèi)大量外匯進(jìn)口石油，而且隨 著我國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，石油進(jìn)口量將持續(xù)增加， 20xx 年石油進(jìn)口量約 億 t，已占消耗量的約 43％。聚丙烯 (PP )合成樹脂 (塑料 )是丙烯最重要的下游產(chǎn)品，因其具有良好的 耐熱性、耐腐蝕性、電絕緣性和密度低等特點(diǎn)，使其應(yīng)用在近 20 年內(nèi)得到迅猛發(fā)展； 聚乙烯 (P E)在涂層料、電纜料和管材等行業(yè)應(yīng)用前途廣闊，而我國(guó)聚丙烯和聚乙 烯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)滿足不了需求，每年不得不大量進(jìn)口，國(guó)內(nèi)聚丙烯和聚乙烯的自給率始終徘徊在 40％～ 50％。將煤炭 就地轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)質(zhì)的煤化工產(chǎn)品，提升煤炭產(chǎn)品的附加值，可為當(dāng)?shù)卣烷_發(fā)企業(yè)創(chuàng)造巨大利益，同時(shí)實(shí)施煤 炭潔凈轉(zhuǎn)化也符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。179。179。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅可以帶動(dòng) 179。 資源型城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變，而且能夠帶動(dòng)地方其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加地方財(cái)政稅收，提升 179。179。近幾年我國(guó)石油消費(fèi)和石油進(jìn)口維持相當(dāng)高的增長(zhǎng)速度，使得我國(guó)的石油供應(yīng)、消費(fèi)、進(jìn)口 及國(guó)家能源戰(zhàn)略安全形勢(shì)非常嚴(yán)峻，成為西方國(guó)家關(guān)注的焦點(diǎn)之一。到 20xx 年底，我國(guó)累計(jì)探明的 石油地質(zhì)儲(chǔ)量 200 多億噸，剩余可采儲(chǔ)量為 33 億噸，僅占世界的 %。如此大規(guī)模的石油進(jìn)口， 增加了我國(guó)對(duì)國(guó)外資源的依賴程度，世界石油市場(chǎng)稍有“風(fēng)吹草動(dòng)”，出現(xiàn)暫時(shí)和局部的供應(yīng) 短缺以及油價(jià)的異常波動(dòng)，都將對(duì)我國(guó)石油供給和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大的影響和嚴(yán)重地沖擊，將直接威脅到我國(guó)的經(jīng)濟(jì)安全乃至政治安全和社會(huì)穩(wěn)定。 本項(xiàng)目的建設(shè)可以發(fā)揮 179。 (5)項(xiàng)目建設(shè)可以緩解國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品供需矛盾，減少進(jìn)口 199520xx 年間，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率為 ％，超過了表觀消費(fèi)量和進(jìn)口量的年均增長(zhǎng)率 (％和 ％ )，自給率也由 1995 年的％上升到 20xx 年的 ％。 根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析，聚丙烯不含稅完成成本為 2619 元 /噸，加 上 15％利潤(rùn)率和 17％增值稅后，出廠價(jià)格為 3524 元 /噸。 根據(jù)以上價(jià)格比較，本項(xiàng)目聚丙烯產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)聚丙烯相比， 具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，即使市場(chǎng)價(jià)格下滑至 3100 元 /噸，仍 可以實(shí) 現(xiàn)保本銷售，因此本項(xiàng)目聚丙烯產(chǎn)品具有 很 強(qiáng) 的 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 2. 輔助工程 空分和 空壓站 工廠空氣、儀表空氣及事故氮?dú)? 酸堿站 為工廠提供鹽酸和燒堿 121 序號(hào) 主項(xiàng)名稱 主要內(nèi)容 備注 中央化驗(yàn)室 為全廠提供分析化驗(yàn) 中央調(diào)度室 對(duì)全廠進(jìn)行調(diào)度操作 維修中心 機(jī)、電、儀維修服務(wù) 火炬系統(tǒng) 安全處理工廠易燃?xì)怏w 3 公用工程設(shè)施 全廠總圖運(yùn)輸 全廠總圖和運(yùn)輸 熱電車間 供汽、供電 總變 全廠供配電 除鹽水系統(tǒng) 為全廠生產(chǎn)提供除鹽水 循環(huán)水系統(tǒng) 為全廠生產(chǎn)提供循環(huán)水 污水處理系統(tǒng) 處理全廠污水 廠區(qū)管網(wǎng) 生產(chǎn)管線、公用工程管線連接 消防及火警系統(tǒng) 消防和報(bào)警安全服務(wù) 全廠通訊 通訊服務(wù) 全廠暖通 包括熱水站、全廠 供 暖管網(wǎng)、通 風(fēng) 設(shè)施等 4 行政服務(wù)設(shè)施 辦公樓 大門及值班室 食堂、單身公寓 辦公及生活服務(wù) 車庫(kù)及其它生活設(shè)施 研究結(jié)論 資源 市位于 自治區(qū)西南部，三面黃河環(huán)抱，總面積 萬 km2，境內(nèi)資源富集，含煤面積約占全市總面積的 80％，為石炭二疊紀(jì)和侏羅紀(jì)復(fù)合煤田。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查研究表示上述產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)景很好。 采用經(jīng)濟(jì)規(guī)模，意味著生產(chǎn)成本降低，結(jié)果表示在 179。 從敏感性分析可以看出，在 10％的變化范圍內(nèi)，產(chǎn) 品銷售收入相對(duì)敏感，其他因素較為穩(wěn)定，說明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有一定的抵抗能力。 建設(shè)煤化工項(xiàng)目，必將對(duì) 充 分發(fā)揮 179。 市乃至 自治區(qū)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，同時(shí)也對(duì) 迅速促進(jìn) 179。 本工程采用的 Lurgi MTP技 術(shù)還缺乏大型工業(yè)裝置運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，存有一定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 聚丙烯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口就是本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，本項(xiàng)目 55萬噸 /年聚丙烯產(chǎn)品投放市場(chǎng)后僅占市場(chǎng)缺口的 11％。 表 l3 近九年原油和煤價(jià)格上漲比較 年份 原油 (美元 /噸 ) 煤 (元 /噸 ) 1994年 119 174 1995年 128 173 1996年 153 227 1997年 145 259 1998年 98 260 1999年 133 254 20xx年 218 225 20xx年 183 246 20xx年 186 248 20xx年 222 257 年均增長(zhǎng)率 ％ ％ 東勝煤因?yàn)跆m希爾礦區(qū)現(xiàn)屬 **所有，可對(duì)本 項(xiàng)目提供充足可靠的原料煤供 應(yīng)。本煤化工項(xiàng)目 煤源供應(yīng)為東勝煤田烏蘭希里礦區(qū)，依據(jù)目前普查地質(zhì)報(bào)告，礦區(qū)儲(chǔ)量為 76億噸。甲醇裝置中的合成氣制備擬采用工藝先進(jìn)，公用工程消耗低，投資省的 GS P技術(shù)，脫硫脫碳 擬采用國(guó)際公認(rèn)的在煤 化工項(xiàng)目中應(yīng)用最成功、廣泛的低溫甲醇洗技術(shù)；甲醇合成擬采用 Lurgi或 Topsoe等國(guó)外 大型低壓合成甲醇，該規(guī)模 (5000噸 /年 )在世界上已有成功設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)。 S udC hemie GmbH公 司開 發(fā) 的 ZS M5 型 催 化 劑是 Lurgi的甲醇制丙烯(MTP)工藝的基礎(chǔ)。在 Lurgi的甲醇制丙烯工藝中，不用脫甲烷塔和 C2分離塔， C2物流部分循環(huán)回反應(yīng)系統(tǒng)，增加一塔用來分離循環(huán)的 C4+組分中的汽油組分。 (2) 利率 本工程建設(shè)期利息 66082萬元人民幣，人民幣貸款利率為 ％，當(dāng)利率降低，整個(gè)項(xiàng)目投資減少，有利于項(xiàng)目執(zhí)行。目前甲醇主要下游產(chǎn)品有甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚（ MTBE）、甲胺類、氯甲烷類、對(duì)苯二甲酸二甲酯（ DMT）、甲基丙烯酸甲酯（ MMA）、二甲醚等，上述產(chǎn)品又可生成各自的衍生物，由甲醇出發(fā)生產(chǎn)的化工產(chǎn)品達(dá)數(shù)百種。世界甲醇主要生產(chǎn)企業(yè)見表 211。預(yù)計(jì)到 20xx 年全世界的甲醇產(chǎn)能及需求遞增將保持在 2%～ 3%。不過近年由于天然氣價(jià)格處于高位，進(jìn)口甲醇的經(jīng)濟(jì)性更好，所以美國(guó)近年更多通過進(jìn)口甲醇來滿足國(guó)內(nèi)需求。 南美和加勒比海地區(qū)也是甲醇的主要生產(chǎn)地，擁有超過 800 萬噸 /年的產(chǎn)能，大部分產(chǎn)品出口，主要供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)。東亞各國(guó)，尤其是日本將是今后幾年甲醇進(jìn)口增長(zhǎng)最快的國(guó)家。 表 214 20xx 年和 20xx 年世界各地甲醇需求情況預(yù)測(cè) 地區(qū)名稱 需求量（萬噸） 所占比例（ %） 20xx 年 20xx 年 亞洲 北美 西歐 東歐 中東 拉丁美洲 大洋洲 非洲 合計(jì) 數(shù)據(jù)來源《中國(guó)化工信息》 （ 2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 我國(guó)甲醇生產(chǎn)始于 20 世紀(jì) 60 年代初，到 60 年代末僅有 10 萬噸 /年的生產(chǎn)能力。179。 20xx 年我國(guó)海關(guān)進(jìn)口甲醇主要來源國(guó)進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)詳見表 217。四川、重慶和江蘇等地也開始嘗試應(yīng)用甲醇汽油。 隨著我國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)措施的日益加強(qiáng)，汽油無鉛化的呼聲不斷高漲， MTBE 作為重要的無鉛汽油添加劑也日益受到重視。 此外，甲醇其他下游產(chǎn)品，如甲胺、 DMT、 MMA、聚甲醛、碳酸二甲酯、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、溴甲烷、甲烷氯化物等對(duì)甲醇的需求量也將有不同程度的增加。表 218 為國(guó)內(nèi)擬建 10 萬噸 /年以上規(guī)模甲醇裝置。目前我國(guó)甲醇市場(chǎng)供需矛盾十分突出，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，對(duì)甲 醇的需求將逐年增長(zhǎng)，因而，從滿足市場(chǎng)需求出發(fā)，建設(shè)一批規(guī)模大、技術(shù)新、成本低的甲醇裝置是完全必要的。目前我國(guó)現(xiàn)有甲醇羰基合成法制醋酸裝置的改擴(kuò)建以及新裝置的建設(shè)都在積極進(jìn)行之中。預(yù)計(jì)到 20xx 年，我國(guó)甲醛的年需求量為 330 萬噸，屆時(shí)年需求甲醇 152 萬噸。近年我國(guó)用于燃料摻燒的甲醇已占了相當(dāng)比例，隨著國(guó)家對(duì)甲醇摻燒標(biāo)準(zhǔn) 的制定這個(gè)比例還會(huì)大大增加。 表 216 近年我國(guó)甲醇供需情況 （單位：萬噸） 年份 能力 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 01002003004005006007001995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 年萬噸能力 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 圖 212 近年我國(guó)甲醇供需情況 20xx 年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口甲醇 萬噸，甲醇主要進(jìn)口來源國(guó)有沙特阿拉伯（ 萬噸）、伊朗（ 萬噸）、新西蘭（ 萬噸）等國(guó)家和地區(qū)。 表 215 我國(guó)甲醇主要生產(chǎn)廠家及其 20xx 年產(chǎn)量 （單位：萬噸） 廠家名稱 產(chǎn)量 上海焦化有限公司 中國(guó)石化集團(tuán)四川維尼綸廠 榆林天然氣化工有限責(zé)任公司 大慶油田化工有限公司 179。此外，無污染和低污染的甲醇燃料電池汽車技術(shù)日益成熟。 表 212 世界甲醇消費(fèi)構(gòu)成現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) （單位：萬噸） 消費(fèi)構(gòu)成 20xx 年 20xx 年 20xx 年 平均增長(zhǎng)率 % 甲醛 MTBE 醋酸 DMT/MMA 燃料 其它 合計(jì) 數(shù)據(jù)來源《甲醇與甲醛》 由于世界甲醇生產(chǎn)格局的變化帶來消費(fèi)格局的重大變化，工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)如美國(guó)、西歐、日本等已由過去的甲醇自產(chǎn)自給，轉(zhuǎn)變?yōu)榧状贾饕M(jìn)口國(guó)，而加拿大、拉丁美洲、東歐（主要為俄羅斯）、中東及非洲卻成為甲醇主要出口國(guó)。 24 中東是主要的甲醇生產(chǎn)地，擁有近 800 萬噸 /年甲醇生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到20xx 年還將新增超過 400 萬噸 /年的甲醇產(chǎn)能。原料成本的增加和各地區(qū)需求的巨大差距將促使全球甲醇產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。值得注意的是，近年以煤為原料的甲醇生產(chǎn)裝置的比重呈現(xiàn)逐漸有所上升趨勢(shì)。德國(guó)生產(chǎn)能力為 198 萬噸 /年，約占?xì)W洲甲醇總生產(chǎn)能力的%。甲醇是由天然氣或 煤炭生產(chǎn)其他化工產(chǎn)品或合成燃料的最佳途徑，其重要性不言而喻。美國(guó)政府多次向我國(guó)政府提出提高人民幣匯率 的“不合理”要求，近期內(nèi)美元對(duì)人民幣匯率增加的可能性不大。反應(yīng)器中催化劑積碳率較流化床低，每 600700小時(shí)對(duì)催化劑進(jìn)行就地再生，再生之后用氮?dú)獗Ｗo(hù)。 現(xiàn) Lurgi商業(yè)化裝置的工藝設(shè)計(jì)已經(jīng)完成。本項(xiàng)目 主要生產(chǎn)裝置擬擇優(yōu)采用的先進(jìn)技術(shù)見表 14。 資源風(fēng)險(xiǎn) (1) 原料 本工程所需原料煤來自 東勝煤田 ，根據(jù)全廠物料平衡，每年需消耗 354萬噸原煤?？梢姡簝r(jià)與油價(jià)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)。 本項(xiàng)目市場(chǎng)供應(yīng)量預(yù)測(cè)時(shí)，充分考慮了我國(guó) 20xx年之前我國(guó)將建 成投產(chǎn)和納入發(fā)展計(jì)劃的聚丙烯項(xiàng)目對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)；在市場(chǎng)需 求量預(yù)測(cè)時(shí)，持較為保守態(tài)度，聚丙烯需求量的年均增長(zhǎng)率設(shè)定為 7%， 然而 1995年～ 20xx年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)品表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率高達(dá) 16％。 表 主 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 裝置規(guī)模 124 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 甲醇裝置 萬噸 /年 180 空分裝置 (氧氣 ) Nm3/小時(shí) 204,42l MTP裝置 萬噸 /年 55 中間產(chǎn)品 聚丙烯裝置 萬噸 /年 55 2 年操作時(shí)間 小時(shí) 8000 3 主要原料、燃料 原料煤 萬噸 /年 燃料煤 萬噸 /年 4 公用工程消耗 新鮮水 噸 /小時(shí) 循環(huán)冷卻水 噸 /小時(shí) 160253 脫鹽水 噸 /小時(shí) 920 全廠用電 Kwh /小時(shí) 111195 熱電 車間 發(fā)電 Kwh/小時(shí) 185548 儀表空氣 Nm3/小時(shí) 9125 蒸汽 A540℃ 噸 /小時(shí)