【正文】 費按設(shè)備費 的 4%計取 。 固定資產(chǎn)投資估算 新增固 定資產(chǎn)投資估算 為 9073 萬元，詳見下表 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 工程費用名稱 建筑 工程 設(shè)備 購置 安裝 工程 其他 費用 合計 占總值 （ %） 一、 工程費用 2530 4750 178 7458 % 生產(chǎn)設(shè)備 3900 156 4056 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 42 序號 工程費用名稱 建筑 工程 設(shè)備 購置 安裝 工程 其他 費用 合計 占總值 （ %） 檢測設(shè)備 250 10 260 公用設(shè)備 300 12 312 運輸設(shè)備 300 0 300 土建工程 2530 2530 二、 其他費用 1279 1279 % 征地費用 1160 1160 職工培訓(xùn)費 30 30 聯(lián)合試車費 31 31 工程設(shè)計費 28 28 前期工程費 30 30 三、 預(yù)備費用 218 218 % 基本預(yù)備費用 218 218 四、 建設(shè)期利息 118 118 % 合 計 1069 3000 90 1140 5299 100 新增 固定資產(chǎn)組成如下： 工程費用 7458 萬元 占投資總額 % 其他費用 1279 萬元 占投資總額 % 預(yù)備費用 218 萬元 占投資總額 % 建設(shè)期利息 118 萬元 占投資總額 118% 總 計 9074 萬元 流動資金計算 估算依據(jù) 根據(jù)生產(chǎn)實際情況，本項目流動資產(chǎn)和流動負債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為： 應(yīng)收帳款 30 天 12 次 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 43 原材料 15 天 24 次 燃料動力 30 天 12 次 在產(chǎn)品 8 天 45 次 產(chǎn)成品 12 天 30 次 現(xiàn) 金 30 天 12 次 應(yīng)付帳款 30 天 12 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)，對應(yīng)年成本費用，分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 44 根據(jù)上述還貸資金來源，本項目固定資產(chǎn)中貸款償還期為 年(含建設(shè)期一年 )，測算詳見附表 8。 （詳見附表 4）。 產(chǎn)品成本費用估算 本項目產(chǎn)品各年成本費用估算詳見附表 3。 估 算結(jié)果 本項目的損益和利潤估算詳見附表 5。 所得稅、公積金和公益金 所得稅為利潤總額的 25%。 (10)經(jīng)營成本由總成本費用扣除折舊和攤銷費、財務(wù)費用后構(gòu)成。新增遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 本項目投資計劃和資金籌措詳見附表 1。 （ 8）基本預(yù)備費按 218 萬元計算。 (4)生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。 (2) 請專家上門講學(xué)。 實施進度表如下： 實施計劃進度表 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 可行性研究 2 項目備案 3 初步設(shè)計 4 土建施工 5 設(shè)備訂貨 6 設(shè)備安裝 7 人員培訓(xùn) 8 設(shè)備試運行 9 投產(chǎn) 10 竣工驗收 進 度 階 段 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 40 企業(yè)組織 永康市華泰實業(yè)有限公司 有限公司 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。 （ 2）從跑、冒、滴、漏入手，加強定期檢查，加強計量管理，優(yōu)化生產(chǎn)，以達到節(jié)能降耗。 （ 8）照明采用節(jié)能型燈具，生產(chǎn)場所采用節(jié)能型顯色性能好的金屬鹵素?zé)簦k公室用節(jié)能型稀土三基色熒光燈。 （ 2）變配電所應(yīng)盡量靠近負荷中心，以縮短配電半經(jīng)減少線路損耗。 本項目在 門窗制造專用智能設(shè)備 生產(chǎn)線建設(shè)中， 采用先進節(jié)能設(shè)備、新工藝、新技術(shù)，以減少能源損耗 ，充分體現(xiàn)了產(chǎn)品和工藝設(shè)備的技術(shù)先 進性及顯著的節(jié)能效果。 （ 3）凡外露且與操作者有接觸的傳動部件都設(shè)置牢固可靠的安全防護裝置。 建筑消防設(shè)計 廠區(qū)生產(chǎn)車間及倉庫按防火規(guī)范的規(guī)定設(shè)防火分區(qū)、疏散通道。 2）施工噪聲 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 32 本項目評價噪聲防治主要針對施工期。車間應(yīng)經(jīng)常打掃，保持清潔。 噪聲 項目噪聲源主要是機械噪聲。 (3) 環(huán)境工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟管理，切實可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方標(biāo)準(zhǔn)。項目實施社會條件優(yōu)越。其中好溪為縣內(nèi)最大的河流，發(fā)源于磐安縣大盤山，自東北向西南斜貫穿境入麗水，干流在境內(nèi)長 公 里 ，流域面積 平方公里。雨水經(jīng)雨水系統(tǒng)收后排入城市雨水管網(wǎng)。 電氣安全保護及接地方式 項目低壓配電系統(tǒng)采用三相互線制， TNS 制接地保護系統(tǒng)，所有電設(shè)備及金屬管道均采用接地保護。 供電設(shè)計 負荷等到級 本工程所有用電設(shè)備均為三級負荷。道路路面采用城市型混凝土面層。 （ 3） 滿足總體規(guī)劃要求 ,以簡潔的體型，明快的色調(diào)體現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化形象。 綠籬機和割灌機的生產(chǎn)工藝基本類似，其生產(chǎn) 工藝流程如下 : 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 15 原料采購 下料 打孔 成型 注塑 修毛邊 熱處理 拋光 磨刀 噴涂（電鍍） 壓鑄 壓毛刺 鉆孔 拋光 精加工 組裝 檢驗 包裝 入庫 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 16 上述工藝流程看似簡單，實際上工藝要求極高，關(guān)鍵工序必須采用特種設(shè)備和特殊工藝。 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 14 (3)生產(chǎn)輔助設(shè)備以節(jié)能、高效為原則。 生產(chǎn)綱領(lǐng) 根據(jù)目前 園林機械 需求的增長趨勢，結(jié)合本企業(yè)廠房、資金、設(shè)永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 12 備、人員、銷售等各方面的能力，從綜合經(jīng)濟效益分析出發(fā)，本次項目以年產(chǎn) 鋰電池 式園林 機械 48 萬 臺 為宜。城市森林建設(shè)方興未艾，大多數(shù)省會已將城市森林建設(shè)納入了城市總體規(guī)劃。而改善一座城市的環(huán)境，不僅要有漂亮的建筑物，更重要的要有美麗的園林綠化。 公司通過艱苦創(chuàng)業(yè)和拼搏，得到了很大的發(fā)展，特別是近 段時間進入了高速發(fā)展階段， 在產(chǎn)品的高技術(shù)含量和設(shè)備的先進性方面都有顯著提高。公司有完善的服務(wù)體系 —— 園林機械 使用、保養(yǎng)培訓(xùn)，充足的配件、優(yōu)秀的維修員、上門服務(wù)等。 公司的經(jīng)濟效益 （ 1）該項目達產(chǎn)后，使公司在 園林機械 市場上參與競爭的能力大為增強，公司銷售收入 21600 萬元，使公司取得良好的經(jīng)濟效益。 總投資及資金來源 項目總投資為 10989萬元，其中 固定資產(chǎn) 投資為 9073萬元，流動資金為 1916萬元。 （ 4） 建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計條件 。 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 4 再次是進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的緊迫性。 項目建設(shè)的必要性，主要表現(xiàn)在以下兩個方面： 一是企業(yè)增強產(chǎn)品市場競爭能力的迫切需要，二是為了滿足日趨旺盛的市場需求。我國園林機械產(chǎn)品正在向多樣化、規(guī)?；?、系列化方向發(fā)展。 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 2 二、工作狀態(tài)懸殊。但在最初，這一行業(yè)的火爆只是國外產(chǎn)品的“入侵”和“擴張”，國產(chǎn)園林機械只是市場的配角。 三、 受消費觀念的影響 。 項目建設(shè)的必要性 永康華泰實業(yè)有限公司是集制造和貿(mào)易一體的公司，創(chuàng)建于 1996年。雖然公司前期開發(fā)了 多 種園林機械產(chǎn)品， 但與公司的發(fā)展目標(biāo)還有一定差距，公司只有使產(chǎn)品先進化和多品種化，跟蹤最新發(fā)展潮流，才有利于開拓更廣闊的市場空間，滿足市場多種多樣需求，切實增強產(chǎn)品的市場競爭能力。 因此， 永康市華泰實業(yè) 有限公司 目前提出“ 年 產(chǎn) 48 萬 臺 鋰電池式園林機械設(shè)備 建設(shè) ”的項目， 擬在縉云縣壺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)征地 58 畝，實施本項目。 （ 2） 項目達產(chǎn)后形成 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰 電池式 園林機械 規(guī)模生產(chǎn)能力，年銷售收入 21600 萬元；項目達產(chǎn)后 應(yīng)交增值稅為 810 萬元；附加教育稅為（增值的 3%） 24 萬元；附加城建稅為（增值稅的 5%） 41萬元； 利 潤總額 為 3157 萬元 ，所得稅 789 萬元 ，凈利 潤 2368 萬元 。 資金來源： 項目固定資產(chǎn)投資 9073 萬元（含建設(shè)期利息 118 萬元），公司自籌 5573 萬元，其余 3500 萬元商請銀行貸款。項目達產(chǎn)后，盈利能力增強，財務(wù)狀況也進一步優(yōu)化，各項經(jīng)濟指標(biāo)的計算結(jié)果表明，該項目的經(jīng)濟效益是好的，從投資效益來看，該項目是可行的。以園林工具、園藝品及有色金屬壓鑄件為主的各類產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞及港澳臺等 30 多個國家和地區(qū)，并與國內(nèi)外數(shù)十家外貿(mào)公司建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。 公司的企業(yè)管理嚴(yán)謹(jǐn)，有一整套行之有效的規(guī)章制度，管理層具有較豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。因此，各個國家都非常重視城市綠化。 家用工具在國內(nèi)市場并不常見，雖然大多在國內(nèi)生產(chǎn)，但是基本都是銷往歐美市場。 產(chǎn)品的主要 原材料、輔助材料用量見下表： 表 41 鋰電池式綠籬機原材 料 表 序號 原材料 名稱 單位 用量 單價（元） 合計（ 萬 元） 1 鋁錠 噸 300 18000 540 2 塑料顆粒 噸 280 15000 420 3 鐵板 噸 270 7000 189 4 鋰電池 組 240000 110 2640 5 電機 個 240000 95 2280 6 其他零部件 及包裝箱 1000 合計 7069 永康市華泰實業(yè)有限公司 年產(chǎn) 48 萬 臺鋰電池式園林機械 建設(shè)項目 可行性研究報告 13 表 42 鋰電池割灌機原材料表 序號 原材料名稱 單位 用量 單價（元） 合計（元） 1 鋁錠 噸 350 18000 630 2 塑料顆粒 噸 320 15000 480 3 鐵板 噸 290 7000 203 4 鋰電池 組 240000 110 2640 5 電機 個 240000 95 2280 6 其他零部件 及 包裝箱 2198 合 計 8431 根據(jù)專業(yè)化協(xié)作的原則，不能搞小而全或大而全，因此本次中也有工序由外協(xié)解決。 (6)徹環(huán)境保護“三同時”、工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能原則。 (3)所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平達到國內(nèi)先進水平，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 總平面布置 總平面布置時以現(xiàn)代工廠規(guī)劃為指導(dǎo)思想，充分 考慮廠區(qū)周圍環(huán)境，主導(dǎo)風(fēng)向影響，以達到功能合理，布局完善。 運輸一般依靠公路及鐵路。 繼電保護與計量 10KV 進線采用定時限速斷保護，出線采用返時限速斷保護，電能計量采用高供低計，動力和照明分開計量。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活和消防用水將使用同一個給水管網(wǎng)系統(tǒng)，給水管呈樹枝狀供給廠區(qū)生產(chǎn)和生活用水。 項目建設(shè)地 壺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) ， 貨 運 物流 通達，地理位置優(yōu)越。管材為混凝土管。 防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 縉云縣壺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 地 理位置比正常水位高，受洪澇影響而造成經(jīng)濟