【正文】 人對基金財產(chǎn)的投資運作，對于基金管理人違反本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)及其他當事人的利益造成重大損失的情形，有權(quán)報告中國基金業(yè)協(xié)會并采取必要措施。（5）按規(guī)定開立和注銷私募基金財產(chǎn)的托管資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投資所需賬戶（私募基金管理人和私募基金托管人另有約定的，可以按照約定履行本項義務(wù)；如果基金合同約定不托管的，由私募基金管理人履行本項義務(wù)）。除法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定另有要求外，不得向他人泄露本基金的有關(guān)信息。針對前款所列事項，基金份額持有人以書面形式一致表示同意的,可以不召開基金份額持有人大會直接作出決議,并由全體基金份額持有人在決議文件上簽名、蓋章?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：（1）會議召開的時間、地點和會議形式；（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達時間和地點；（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；（7）召集人需要通知的其他事項。通訊開會。基金份額持有人大會不得對未事先通知的議事內(nèi)容進行表決?；鸱蓊~持有人大會決議分為一般決議和特別決議：一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）召集人應在基金份額持有人大會決議生效之日起2 個工作日內(nèi)通過信件、傳真、電子郵件等非公開方式向基金份額持有人通知相關(guān)事項。外包注冊登記機構(gòu)的相關(guān)信息如下：注冊登記機構(gòu)名稱： 登記編碼：（三）注冊登記機構(gòu)履行如下職責：建立和保管基金份額持有人賬戶資料、交易資料、基金客戶資料表等，并將客戶資料表提供給基金管理人。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定和調(diào)整注冊登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。（六）投資禁止行為本基金財產(chǎn)禁止從事下列行為：投資于國家政策禁止投資的領(lǐng)域、項目；投資于本基金合同規(guī)定的投資范圍以外的或者禁止投資的品種；從事?lián)p害基金財產(chǎn)和投資者利益的投資活動；法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為。投資經(jīng)理簡歷：（二）投資經(jīng)理的變更基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要變更投資經(jīng)理，并在變更后及時告知基金份額持有人?；鹭敭a(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)不得與不屬于基金財產(chǎn)本身的債務(wù)相互抵銷?；鸸芾砣藨皶r將相關(guān)權(quán)利憑證及行使依據(jù)的復印件加蓋公章后交付基金托管人。（3）托管賬戶的管理應符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和中國人民銀行利率管理的有關(guān)規(guī)定以及其他有關(guān)規(guī)定。授權(quán)通知須載明授權(quán)生效日期。網(wǎng)銀指令以到達基金托管人的托管系統(tǒng)中視為送達，傳真指令以獲得收件人（基金托管人）確認該指令已成功接收之時視為送達。因基金管理人的原因所造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由基金管理人承擔。（五）基金管理人發(fā)送錯誤指令的情形和處理程序基金管理人發(fā)送錯誤指令的情形包括指令發(fā)送人員無權(quán)或超越權(quán)限發(fā)送指令及交割信息錯誤，指令中重要信息模糊不清或指令要素不全等。在本基金財產(chǎn)申購/認購開放式基金時，基金管理人應在向基金托管人提交劃款指令的同時將經(jīng)有效簽章的基金申購/認購申請書以傳真形式送達基金托管人。且劃款指令應于劃款日[ ]個工作日前送達基金托管人。（三）劃款指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行的時間和程序指令由“授權(quán)通知”確定的被授權(quán)人代表基金管理人用網(wǎng)銀或其他基金托管人和基金管理人認可的方式向基金托管人發(fā)送，并以傳真作為備用方式。授權(quán)通知應加蓋基金管理人公章并加蓋基金管理人法定代表人個人名章或由其簽字。托管賬戶信息如下： 戶名： 賬戶號： 開戶行：（2）托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展托管業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋藢Ψ乾F(xiàn)金資產(chǎn)不承擔保管職責，對因保管不當導致的非現(xiàn)金資產(chǎn)損失，基金托管人不負有任何賠償責任?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋艘蛞婪ń馍?、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。十二、投資經(jīng)理的指定與變更投資經(jīng)理的指定基金投資經(jīng)理由基金管理人負責指定，且本投資經(jīng)理與基金管理人所管理的其它自營證券投資的基金經(jīng)理不相互兼任。（四）投資限制本基金財產(chǎn)的投資組合應遵循以下限制：按照《私募辦法》、自律規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定和基金合同約定禁止或限制的投資事項。對基金份額持有人的賬戶信息負有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對基金份額持有人或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。（二）本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或經(jīng)基金管理人委托可辦理私募基金份額登記業(yè)務(wù)的其他外包機構(gòu)?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。（八）計票現(xiàn)場開會（1）如大會由日常機構(gòu)或基金管理人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由日常機構(gòu)或基金管理人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。（2）通訊開會在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日將會議提案通知相關(guān)參會人員，在所通知的表決截止日期后5個工作日內(nèi)在基金托管人監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在基金托管人監(jiān)督下形成決議。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）（六）議事內(nèi)容與程序議事內(nèi)容及提案權(quán)議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如對本合同的重大修改、決定終止本合同、更換基金管理人、更換基金托管人、法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。參加基金份額持有人大會的基金份額持有人的基金份額低于上述規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會?；鸱蓊~持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式。基金份額持有人大會設(shè)有日常機構(gòu)。（11）公平對待所托管的不同財產(chǎn)，不得從事任何有損基金財產(chǎn)及其他當事人利益的活私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）動。（3）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。（24）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（16）進行基金會計核算。（8）自行擔任或者委托其他機構(gòu)擔任基金的基金份額登記機構(gòu)，委托其他基金份額登記機構(gòu)辦理注冊登記業(yè)務(wù)時，對基金份額登記機構(gòu)的行為進行必要的監(jiān)督。（5）自行募集或者委托有基金銷售資格的機構(gòu)募集基金，制定和調(diào)整有關(guān)基金銷售的私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）業(yè)務(wù)規(guī)則，并對銷售機構(gòu)的銷售行為進行必要的監(jiān)督。基金份額持有人（投資者）的權(quán)利（1）分享基金財產(chǎn)收益；（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）按照本合同的約定申購、贖回和轉(zhuǎn)讓基金份額；（4）根據(jù)本合同的約定，參加或申請召集基金份額持有人大會，行使相關(guān)職權(quán)（5）根據(jù)本合同及其他有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督基金管理人及基金托管人履行投資管理和托管義務(wù)的情況；（6）按照本合同約定的時間和方式獲得基金的信息披露資料；（7）基金設(shè)定為均等份額，除基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益；（8）因基金管理人、基金托管人違反法律法規(guī)或本合同的約定導致合法權(quán)益受到損害的，有權(quán)得到賠償。部分贖回導致基金份額持有人持有的基金份額資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的，基金管理人可按全額贖回處理。（七）大額贖回的通知私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）任一委托人在開放日贖回金額超過人民幣300萬元的，應當提前3個工作日書面通知管理人?；鸸芾砣藳Q定暫停接受全部或部分申購申請時，應當告知基金份額持有人。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。當投資者持有的基金份額資產(chǎn)凈值高于100萬元人民幣時，投資者可以選擇全部或部分贖回基金份額；選擇部分贖回基金份額的，投資者在贖回后持有的基金份額資產(chǎn)凈值不得低于100萬元人民幣。如將開放當日全部有效申購申請確認后，投資者總?cè)藬?shù)超過200人，則注冊登記機構(gòu)按照時間優(yōu)先、金額優(yōu)先的原則確認申購申請，確保本基金的委托人數(shù)不超過200人，對未予確認的申購資金予以返還。（四）申購與贖回的程序基金份額持有人辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守本合同規(guī)定的前提下，以各募集機構(gòu)的具體規(guī)定為準。在基金銷售期限屆滿后30日內(nèi)返還客戶已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。1投資者在回訪成功前有權(quán)解除基金合同，如投資者解除合同的，基金管理人或基金管理人委托的代理銷售機構(gòu)應在____工作日之內(nèi)將全部認購款項退還給投資人。認購份額的計算方式如下： 認購份額＝（認購金額＋認購利息）／份額初始面值認購金額的有效份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分舍去，由此誤差產(chǎn)生的收益或者損失由基金財產(chǎn)承擔。認購申請的確認。募集對象達到法律法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)?；蛘呤杖胨剑⑶揖邆湎鄳娘L險識別能力和風險承擔能力、其基金份額認購金額不低于規(guī)定限額的單位和個人，或經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他合格投資者。在中國基金業(yè)協(xié)會登記編碼（如有）；___________________________________________。（三）基金的運作方式： □封閉式□開放式，開放頻率為________________?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。2違約贖回：指基金份額持有人在非合同約定的贖回開放日贖回基金的行為。1基金資產(chǎn)凈值：指本基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）注冊登記機構(gòu)：指基金管理人或其委托的經(jīng)中國證監(jiān)會認定可辦理基金份額登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸷贤漠斒氯税ɑ鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突鸱蓊~持有人。除合同另有規(guī)定外，任何一方均不得單方擅自終止合同。九、投資對象甲乙雙方確認，甲方與本合同約定的融資方及/或關(guān)聯(lián)方所達成的私募投資，均自動適用本委托合同的約定。四、甲方的義務(wù)甲方應將委托事項的真實意圖明確無誤的告知乙方，及時提供乙方所需的資料和信息，并保證資料和信息的全面、真實、詳盡、無虛假、無遺漏。針對本次投資事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂合同如下：一、委托甲方愿意委托乙方擔任本次投資的財務(wù)顧問，乙方同意接受甲方委托。六、乙方的義務(wù)嚴格依甲方的授權(quán)履行財務(wù)顧問職責，財務(wù)顧問工作不得超越甲方的授權(quán)范圍。十、違約責任任何一方違反本合同規(guī)定，須依法承擔違約責任。目錄一、前言...........................................................................................................................................1二、釋義...........................................................................................................................................1三、聲明與承諾...............................................................................................................................3四、基金的基本情況.......................................................................................................................4五、私募基金的募集.......................................................................................................................5六、私募基金成立的備案...............................................................................................................7七、私募基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓...............................................................................................8八、當事人及權(quán)利義務(wù).................................................................................................................13 九基金份額持有人大會及日常機構(gòu)..............................................