【正文】 基金托管人可以要求基金管理人傳真提供相關交易憑證、合同或其他有效會計資料，以確保基金托管人有足夠的資料來判斷指令的有效性?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢κ跈辔募撚斜Ｃ芰x務，其內(nèi)容不得向相關人員以外的任何人泄露。（二）基金財產(chǎn)相關賬戶的開立和管理基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的資金賬戶，基金管理人應給予必要的配合，并提供所需資料。除本款第3項規(guī)定的情形外，基金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財產(chǎn)。（五）基金份額持有人同意基金管理人、份額登記機構或其他份額登記義務人應當按照中國基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定辦理基金份額登記數(shù)據(jù)的備份。（十）基金份額持有人大會及其日常機構不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動?；鸱蓊~持有人大會采取記名方式進行投票表決。在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：（1）會議召集人按本合同約定向基金份額持有人進行會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)進行相關提示性通知；（2）召集人按本合同約定通知基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。基金份額持有人大會日常機構的人員構成和更換程序應由本合同約定。（8）根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同約定復核私募基金管理人編制的私募基金定期報告，并定期出具書面意見。（21）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。（3）制作調(diào)查問卷，對投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估，向符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開募集資金；（4）制作風險揭示書，向投資者充分揭示相關風險；（5）配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)。私募基金管理人對轉(zhuǎn)讓后的基金份額按照中國基金業(yè)協(xié)會要求進行重新份額登記。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并及時告知基金份額持有人。申購份額的計算及余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日提交的有效申請，投資人可在T+1日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。并根據(jù)私募基金的主要投資方向注明基金類別，如實填報基金名稱、資本規(guī)模、投資者、基金合同等基本信息。（五）初始募集期間投資人募集資金的管理基金管理人應當將基金初始募集期間客戶的資金存入專門賬戶，在基金初始募集行為結束前，任何機構和個人不得動用。通過自行銷售認購本基金份額的基金投資者應當將認購資金存入基金管理人專門開立的基金募集專用賬戶。（四）本協(xié)議各方確認，本協(xié)議中有關托管的相關約定若與托管協(xié)議不一致的，具體的托管相關事宜以基金管理人與基金托管人簽署的托管協(xié)議為準。1認購：指在基金初始銷售期間，基金份額持有人按照本合同的約定購買本基金份額的行為。委托人/基金份額持有人：指簽訂本合同，委托投資本基金初始金額不低于100萬元人民幣，且具備相應風險識別能力和承擔所投資本基金風險能力的單位和個人，或中國證監(jiān)會認可的其他合格投資者。上款所稱的商業(yè)秘密是指采取了保密措施、不為公眾知悉、具有經(jīng)濟價值的經(jīng)營信息和技術信息，包括乙方提供的信息、報告、建議等，但履行法定信息公開披露義務不視為侵犯商業(yè)秘密。二、乙方工作范圍 【為甲方介紹融資方；】協(xié)助甲方設計私募投資方案；在盡職調(diào)查的基礎上，協(xié)助甲方參與對融資方的資產(chǎn)重組及股權調(diào)整；協(xié)助甲方就投資意向書與融資方進行談判，并提供意見和建議?！可鲜鲐攧疹檰栙M包括乙方經(jīng)辦人員為完成本合同項下的工作所發(fā)生的通訊、文件費用；此外，乙方經(jīng)辦人員為完成本合同項下工作發(fā)生的交通費用、食宿費用，經(jīng)甲方核實后實報實銷。二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準。1基金財產(chǎn)/委托財產(chǎn)：指基金份額持有人擁有合法處分權、委托基金管理人管理并由基金托管人托管的作為本合同標的的財產(chǎn)。基金份額持有人承認，基金管理人、基金托管人未對委托財產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔保，本合同約定的業(yè)績比較基準僅是投資目標而不是基金管理人的保證。（九）私募基金的托管事項（如有）：本基金的托管人為： ___________________________________________。認購程序?；鸸芾砣嘶蚧鸸芾砣宋械拇礓N售機構在投資冷靜期滿后，應指令本機構從事基金銷售推介業(yè)務以外的人員以錄音電話、電郵、信函等適當形式進行投資回訪，對投資人認購基金的相關行為進行確認，投資冷靜期內(nèi)進行的回訪確認無效。若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整并告知基金份額持有人。（五）申購與贖回的金額限制投資者在基金存續(xù)期開放日購買基金份額的，如投資者在提交申購申請時未持有基金份額，則首次認購、申購金額應不低于100萬元人民幣（不含申購費用），且符合合格投資者私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）標準?；鸸芾砣藳Q定拒絕接受某些基金份額持有人的申購申請時，申購款項將退回基金份額持有人賬戶。（2）部分延期贖回：當全額兌付基金份額持有人的贖回申請有困難，或兌付基金份額持有人的贖回申請進行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金資產(chǎn)凈值發(fā)生較大波動時，基金管理人可在該工作日接受部分贖回申請，其余部分的贖回申請在后續(xù)工作日予以受理。（3）依照有關規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權利。（14）根據(jù)法律法規(guī)與基金合同的規(guī)定，對投資者進行必要的信息披露，揭示私募基金資產(chǎn)運作情況，包括=編制并向基金份額持有人提供基金業(yè)務季度及報告。但對于已劃轉(zhuǎn)出托管賬戶的基金資產(chǎn)，以及處于托管銀行實際控制之外的基金資產(chǎn)不承擔保管責任。（16）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。（4）計票過程應由基金托管人予以監(jiān)督。接受基金管理人的監(jiān)督。（十一）基金管理人代表基金行使權利的處理原則及方法基金管理人將按照國家有關規(guī)定代表本基金獨立行使權利，保護基金份額持有人的利益。對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。十四、指令的發(fā)送、確認與執(zhí)行（一）交易清算授權基金管理人應向基金托管人提供預留印鑒和有權人（“授權人”）簽字樣本，事先書面通知（以下稱“授權通知”）基金托管人有權發(fā)送投資指令的人員名單（“被授權人”）?；鸸芾砣藨凑障嚓P法律法規(guī)以及本合同的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營權限和交易權限內(nèi)發(fā)送劃款指令，發(fā)送人應按照其授權權限發(fā)送劃款指令。（六）基金管理人撤回指令的處理程序基金管理人撤回已發(fā)送至基金托管人的有效指令，須向基金托管人傳真加蓋預留印鑒的書面說明函并電話確認，基金托管人收到說明函并得到確認后，將撤回的原指令作廢；如果基金托管人在收到說明函并得到確認時原指令已執(zhí)行，則基金?；鹜泄苋艘勒铡笆跈嗤ㄖ币?guī)定的方法確認指令有效后，方可執(zhí)行指令。新賬戶按有關規(guī)則管理并使用。上述債權人對基金財產(chǎn)主張權利時，基金管理人、基金托管人應明確告知基金財產(chǎn)的獨立性。（十）投資政策的變更經(jīng)2/3以上（含）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人協(xié)商一致可對投資政策進私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）行變更，變更投資政策應以書面形式做出。嚴格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的注冊登記業(yè)務。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。大會主持人為日常機構授權出席會議的代表，在日常機構授權代表未能主持大會的情況下，由基金管理人授權其出席會議的代表主持；如果日常機構授權代表和基金管理人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。（五）基金份額持有人出席會議的方式基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會或通訊開會等方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。（14）監(jiān)督基金管理人的投資運作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人；發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同約定的，應當立即通知基金管理人。（4）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他權利。（12）根據(jù)本合同約定，負責私募基金會計核算并編制基金財務會計報告。（二）基金管理人基金管理人概況 名稱： 住所： 法定代表人： 設立日期：批準設立機關及批準設立文號： 組織形式： 注冊資本： 存續(xù)期限： 聯(lián)系人： 通訊地址： 聯(lián)系電話：基金管理人的權利（1）按照本合同的約定，獨立管理和運用基金財產(chǎn)。（1）接受全額贖回：當基金管理人認為有能力兌付基金份額持有人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。如降低費率或調(diào)整收費方式，基金管理人應在調(diào)整實施前3個工作日告知基金份額持有人。在發(fā)生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本合同和有關法律法規(guī)規(guī)定辦理。本基金申購開放日為?；鹉技Y金自到達托管賬戶之日至基金開放日期間的活期存款利息，歸屬于基金財產(chǎn)。私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）（三）基金份額的認購費用本基金的認購費為________________。（七）基金份額的初始募集面值：人民幣元。三、聲明與承諾（一）基金份額持有人聲明其為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，委托財產(chǎn)為其擁有合法所有權或處分權的資產(chǎn)，保證委托財產(chǎn)的來源及用途符合國家有關規(guī)定，保證有完全及合法的授權委托基金管理人和基金托管人進行委托財產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人和基金托管人對該委托財產(chǎn)行使相關權利且該權利不會為任何其他第三方所質(zhì)疑；基金份額持有人聲明已充分理解本合同全文條款，了解相關權利、義務，了解有關法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險，本委托事項符合其業(yè)務決策程序的要求；基金份額持有人承諾其向基金管理人或代理銷售機構提供的有關投資目的、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。開放日：指非基金初始銷售期間，基金管理人辦理基金申購、贖回業(yè)務的工作日。訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱“《私募辦法》”）和其他有關規(guī)定。對工作中知悉的甲方所從事項目之商業(yè)秘密負保密責任。甲方有權就重組工作中的事項向乙方提出服務要求，但不能超過本協(xié)議約定的工作范圍。十二、合同的效力本合同自雙方簽字或蓋章之日起即具法律效力?；鹜泄苋耍褐干虾Ｆ謻|發(fā)展銀行_______分行。贖回：指在基金開放日，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。（二）基金的類別：____________________________。具體募集機構名單、聯(lián)系方式以本基金的《投資說明書》為準。（六）基金份額的計算本基金采用金額認購的方式。（四）基金銷售失敗的處理方式基金銷售期限屆滿，不能滿足上述條件的，基金管理人應當：以其固有財產(chǎn)承擔因銷售行為而產(chǎn)生的債務和費用。如將開放當日全部有效申購申請確認后，投資者總人數(shù)不超過200人，則注冊登記機構對申購申請全部予以確認。贖回金額的計算及處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。暫停申購或贖回期間結束，基金重新開放時，基金管理人應按規(guī)定告知基金份額持有人?；鸱蓊~持有人的詳細情況在合同簽署頁列示。（7）不得利用基金財產(chǎn)或者職務之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進行利益輸送。（23）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國基金業(yè)協(xié)會并通知私募基金托管人和基金投資者。（10）按照法律法規(guī)的規(guī)定，妥善保存本基金業(yè)務活動有關的合同、協(xié)議、憑證等文件資料。日常機構未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金管理人召集。重新召集的基金份額持有人大會，應當有代表1/3以上（含1/3）基金份額的基金份額持有人或其代理人參加，方可召開；（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、本合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符；在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議并表決?；鸱蓊~持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。十、基金份額的登記（一）本基金份額的注冊登記業(yè)務指本基金的登記、存管、清算和交收業(yè)務，具體內(nèi)容包括基金份額持有人賬戶管理、份額注冊登記、清算及交易確認、收益分配、建立并保管基金客戶資料表等。（三）投資策略：?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋艘云涔逃胸敭a(chǎn)承擔法律責任，其債權人不得對基金私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權類和項目類）財產(chǎn)行使請求凍結、扣押和其他權利。銀行賬戶的開設和管理（1）基金托管人應負責本基金有關的托管賬戶的開設和管理，基金管理人應配合托管私募投資基金合同（