萬千瓦火電站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(存儲版)
【正文】 4 流動資金借款 5 其 他 來源小計(jì) (二 ) 資金運(yùn)用 1 固定資產(chǎn)投產(chǎn) 2 流動資金 3 企業(yè)留利 4 企業(yè)留用折舊 5 還本付息 (1) 國內(nèi)還本付息 (2) 賣方還本付息 (3) 政府貸款還本付息 6 供電利潤 7 所得稅 8 盈余資金 運(yùn)用小計(jì) 表 1010 序號 項(xiàng) 目 規(guī)劃 目標(biāo) 售電價(jià)格 設(shè)備利用小時(shí) 投資額 外匯匯率 燃料價(jià)格 20%10%+10%+20% 20%10%+10%+20% 20%10%+10%+20% 20%10%+10%+20% 20%10%+10%+20% 1 年銷售收入 (萬元 ) (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) (略 ) 2 年總經(jīng)營成本 (萬元 ) 3 稅 金 (萬元 ) 4 凈利潤 (萬元 ) 5 利息支出 (萬元 ) 6 國外貸款 (萬元 ) 7 國內(nèi)集資 (萬元 ) 8 全部投資 (萬元 ) 9 投資收益率 (%) 10 因素變化 1%的變化率 (%) 11 各因素的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 萬元 VS＄ :RMB=: 元 /T ②動態(tài)投資收益率即內(nèi)部收益率的敏感性分析 動態(tài)內(nèi)部收益率的敏感性分析仍采用售電價(jià)格等五個(gè)因素在變化分別為 10％～177。 表 10— 11 項(xiàng) 目 計(jì) 算 公 式 金額 (萬元 ) 單位成本 (元／度 ) 燃 料 工 資 材料費(fèi) 其他費(fèi)用 修正價(jià)格 元／噸 影子工資率＝基本工資％ 調(diào)整后，年發(fā)電量 基本折舊 綜合管理費(fèi)用 購入電力水費(fèi) 元／千度 年發(fā)電量 元／千度 固定資產(chǎn)原值 ％ 售電量 元／千度 合 汁 (3)影子價(jià)格 影子價(jià)格＝單位生產(chǎn)成本＋單位經(jīng)營利潤 其中：單位生產(chǎn)成本為 元／度 單位經(jīng)營利潤 =凈利潤稅金247。 五 綜合評價(jià) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，高于基準(zhǔn)收益 ％，在貼現(xiàn)率為 ％的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，大于零；投資回收期 年 (靜態(tài) )和 年 (動態(tài) )，不確定性分析具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此本項(xiàng)目的建設(shè)從財(cái)務(wù)上是可行的。 (2)就業(yè)效果和勞動生產(chǎn)率 萬元人項(xiàng)目總投資總就業(yè)人數(shù)投資就業(yè)效果系數(shù) /??? 人萬元職工人數(shù)銷售收入全員勞動生產(chǎn)率 /??? 就業(yè)效果并不理想，但勞動生產(chǎn)率指標(biāo)是很高的。工程總投資擬按 萬元計(jì) 算。 %，投資收益率平均波動177。 20%的不確定性，分別計(jì)算出新的投資收益率。 (3)從財(cái)務(wù)平衡表 10— 9 可見，整個(gè)計(jì)算期 年除償還國內(nèi)外借款本金和利息外，上交銷售 稅金 萬元，所得稅 萬元，企業(yè)盈余資金達(dá) 萬元。 ④ %% ???? 100銷售收入 凈利潤凈利潤率 以上指標(biāo)可以看出，本工程投產(chǎn)后，償債能力和創(chuàng)利能力較強(qiáng)，因此，在電力需求緊張，市場很大的情況下，暫時(shí)的高價(jià)電力，不僅使工程上馬后生命力旺盛，并且在還貸期后，競爭能力隨之增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益前景較好。 (1)年銷售收入與企業(yè)利潤的計(jì)算 ①年銷售收入＝年售電 單位售電價(jià)格 ＝年發(fā)電量 (1－廠用電率 )(1－線損率 )電價(jià)＝ 億元 ⑦年企業(yè)利潤＝年銷售收入一年總成本＝ 億元 (2)稅金的計(jì)算 根據(jù)國務(wù)院國函 號文件，《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則等文件規(guī)定，工程進(jìn)口的機(jī)器、設(shè)備、零部件和其他物體，免征關(guān)稅和工商統(tǒng)一稅；在銷售電力后，按銷售收入的%繳納工商統(tǒng)一稅；所得稅從獲得年起頭兩年免征，第 3～ 5 年減半，第 6 年起為 %；免征建筑稅等。 10 總 計(jì) 電廠還款期間，在享受中外合資企業(yè)待遇的情況下，發(fā)電成本可隨燃料價(jià)格和外匯比價(jià)浮動。 企業(yè)留利：還貸前 %，還貸后 %。 發(fā)電利用小時(shí)數(shù)： 小時(shí)。 單位建設(shè)周期： 天／萬千瓦。 據(jù)預(yù)測表 101 表 10— 1 單位：萬千瓦 年份 項(xiàng)目 1986 1987 1988 1989 1990 20xx 備注 最大負(fù)荷 應(yīng)有裝機(jī) 擁有裝機(jī) 裝機(jī)缺口 為解決電力供需矛盾，根據(jù)規(guī)劃，國務(wù)院批準(zhǔn)作為 地 電廠擴(kuò)建工程，建設(shè)規(guī)模為兩臺 萬千瓦機(jī)組，可以緩和該省目 [缺電局面，改善系統(tǒng)電源布局，加強(qiáng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性。 銷售收入、稅金及利潤 ........................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 投資估算編制說明 .................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 組織機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 資源利用 ...................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總圖運(yùn)輸 ....................................................................................................................
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