出納員崗位職責(zé)新(存儲(chǔ)版)
【正文】 核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門(mén)和個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。1要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)帳和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務(wù)流程。1完成財(cái)務(wù)主管及公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。嚴(yán)格管理空白票據(jù)。負(fù)責(zé)向本公司股東會(huì)、董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫(kù)存，認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。1對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。（十二）嚴(yán)格審核付款憑證和審批手續(xù)，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理各種應(yīng)付款項(xiàng)。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門(mén)和個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。第一篇：出納員崗位職責(zé)新出納員崗位職責(zé)一、崗位名稱：出納二、直
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1