出納與統(tǒng)計(jì)的工作內(nèi)容與職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 員。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作。（3）按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無(wú)權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。如果是當(dāng)月發(fā)生的，會(huì)計(jì)直接做，借：銀行 貸：收入及其他科目。根據(jù)場(chǎng)地化驗(yàn)室上報(bào)的煤質(zhì)數(shù)據(jù)，做好煤質(zhì)情況表，當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生不正常情況的時(shí)候要和化驗(yàn)室人員、駐礦人員了解煤質(zhì)情況。如果發(fā)現(xiàn)哪個(gè)礦上煤款不多的時(shí)候，及時(shí)的匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，給礦上付款。運(yùn)費(fèi)要準(zhǔn)確，不能有任何差錯(cuò)。和寧武分公司傳上來(lái)的存煤表做好核對(duì)工作，確保存煤情況的準(zhǔn)確性。（3）管好貨幣資金的權(quán)力?！稌?huì)計(jì)法》的這些規(guī)定是：各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時(shí)在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”做好sales recoard的統(tǒng)計(jì)登記工作。負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作。配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時(shí)在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”做好salesrecoard的統(tǒng)計(jì)登記工作。負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作。配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。1車間員工的工資核算和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)每月材料及物資進(jìn)出匯總，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。對(duì)于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。嚴(yán)格控制簽空白支票?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，
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