【正文】 ；完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。支出審批制度一、目的為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機(jī)房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。三、財務(wù)部門審核財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。機(jī)房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后填寫驗(yàn)收單和出庫單。業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費(fèi)金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的，、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補(bǔ)助。往來帳務(wù)管理制度一、應(yīng)收帳款管理（一）收款方針業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時催收款項(xiàng)。未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1）未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；2）未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補(bǔ)發(fā)全部扣款額，提成按5%；3）若第3個月仍未回收該款項(xiàng)，該市場員停止業(yè)務(wù),待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額，不予提成。（三）可疑客戶及可疑帳款的處理業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財務(wù)方可開具發(fā)票。未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。違反此項(xiàng)，每次扣款200元直至開除。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。第五篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)《會計法》 《施工企業(yè)會計制度和會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)企業(yè)財務(wù)管理各項(xiàng)制度和規(guī)范化流程，進(jìn)行本公司財務(wù)管理和會計核算工作，并熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公自動化軟件。（包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險、信用風(fēng)險等）。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的相關(guān)工作。、成本和本部費(fèi)用的會計核算，各項(xiàng)稅金的繳納，填報公司的財務(wù)報表。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實(shí)報金額為應(yīng)報金額的90%）。（五）監(jiān)督會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。（三）回收當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。2）凡購買打折機(jī)票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實(shí)際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請示總經(jīng)理特批。差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動的員工。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的，運(yùn)營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報銷單。為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報銷單上。差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。（二）財務(wù)主管職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。負(fù)責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。規(guī)劃會計機(jī)構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計相關(guān)人員的配備，組織會計相關(guān)人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；1負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財務(wù)制度及規(guī)定，憑批準(zhǔn)的“采購?fù)ㄖ獑巍边M(jìn)行采購，購進(jìn)的一切物資要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費(fèi)用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。保證庫存產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格賬實(shí)相符。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。及時向會計和統(tǒng)計遞交出入庫單。關(guān)注凍品庫的散尾號，提供返工建議。、準(zhǔn)確提供毛雞收購信息，上報相關(guān)報表。，對不符合規(guī)定的單據(jù)、費(fèi)用一律不予報銷。、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做好財務(wù)基礎(chǔ)檔案工作。六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學(xué)管理。二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。（八）負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。四、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理。（六）促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報工作和對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務(wù)處理。（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。（五）提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查。勤勞的蜜蜂有糖吃第二篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校財務(wù)管理制度，認(rèn)真管理并維護(hù)學(xué)校財產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。、申報和解繳工作(季度初10號前)