【正文】 月《湖南電廣網絡機頂盒軟件設計技術規(guī)范》 測試版 2021 年 5 月《湖南電廣網絡有線數字電視機頂盒遙控器技術規(guī)范》 2021 年 6 月《湖南電廣網絡機頂盒軟件設計技術規(guī)范》 2021 年 7 月《湖南電廣網絡遙控器質量檢驗標準》 2021 年 11 月《湖南電廣網絡機頂盒軟件設計技術規(guī)范》 補充要求 2021 年 1 月《湖南電廣網絡有線數字電視基本 型雙向機頂盒硬件技術規(guī)范》 正在研究制訂 :增強型、高級型機頂盒技術規(guī)范 投資估算和資金籌措 投資估算 投資估算范圍 本項目的投資主要為數字電視分前端系統(tǒng)建設、機頂盒投資、數據業(yè)務平臺建設與城區(qū)網絡雙向改造建設四個部分。整個系統(tǒng)均采用國內外設備混合構建 ,核心部分設備選用國外主流品牌設備 ,輔助設備采用國內品牌設備 ,在保證系統(tǒng)可靠性的前提下 ,提高系統(tǒng)性價比。按照 70%城網用戶的網絡雙向改造目標 ,預計建設期間尚需改造有線電視網絡用戶 萬戶 ,網絡改造投資成本約 萬元 ,加計投資成本的 6%工程其它費用與5%不可預計費用 ,投資總額約為 萬元 ,具體投資內容詳見表 53。 收入種類的確定 實施數字電視整體轉換后 ,網絡營業(yè)收入將由基本業(yè)務用戶的收視費收入、付費專業(yè)頻道業(yè)務收入、準視頻點播 (NVOD)業(yè)務收入、高清晰度電視業(yè)務收入、視頻點播 (VOD)業(yè)務收入、交互式數據廣播業(yè)務收入、其它增值業(yè)務等幾部分組成。 收費標準的確定 按照省物價局出臺的物價標準 《關于制定我省有線數字電視收視維護費標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知》 ,有線電視數字化后 ,有線電視用戶基本業(yè)務收費標準將由現行的每戶每月 元的基本收視維護費標準提高到 元 ,每戶每月增加 元 。 ( 萬戶 *30%+ 萬戶 )*8%*25 元 /月 *12月 *50%= 萬元 ◇準視頻點播 (NVOD)業(yè)務收入 萬元 。 萬元 *2+( 萬戶 *70%+ 萬戶 )*10%*10 元 /月 *12 月 *50% = 萬元 ◇付費專業(yè)頻道業(yè)務收入 萬元 。 成本費用預測 實施數字電視整體轉換后 ,新增網絡運營成本主要由新增資產折舊、新增財務費用、新增運行成本、節(jié)目購買成本、信號傳輸成本等幾部分組成 : 新增資產折舊 新增資產折舊主要由新增數字電視分前端設備折舊、新增數據業(yè)務平臺設備折舊、新增網絡資產折舊、新增機頂盒折舊三部分組成 : 新增前端設備折舊 :根據投資估算 ,公司預計新增前端設備投資 30 萬元 ,平均按 8 年期限 計提折舊 ,不考慮殘值 ,第一年新增折舊 萬 ,第二年至第八年預計每年新增前端設備折舊為 萬元 ,第九年折舊 萬。上述兩部分合計 ,預計第一年為 萬元 ,第二年為 萬元 ,其它 各年份依次類推。 表 61 項目敏感性分析表 № 項目 內部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 1 正常情況 2 經營成本變化 10% +10% 3 經營收入變化 10% +10% 4 建設投資變化 10% +10% 綜合經濟評價 根據項目的估算投資、經營成本 ,按照現行的財稅制度要求 進行經濟評價的結果詳見附表 附表 附表 附表 5 項目進行分析計算后的主要經濟評價指標如下 : 全部投資所得稅后財務內部收益率 % 全部投資所得稅后投資回收期 年 凈現值 萬元 年均凈利潤折現率取 8% 萬元 投資凈利潤率 % 通過對項目進行財務經濟分析計算 ,項目的所得稅后全部投資收益率為%,遠高于行業(yè)基準收益率 (基準收益率為 10%),全部投資回收期為 年 ,低于行業(yè)基準投資回收期 (基準投資回 收期 10 年 )。因此 ,該項目投資是可行的。 逐年利潤分析 項目計算期內逐年的利潤狀況附表四所示 ,項目從第三年開始盈利 ,年均凈利潤額為 萬元 ,投資凈利潤率 % 逐年現金流量分析 項目全部投資的財務現金流量詳見附表五 ,其主要指標如下 : 全部投資回收期 (靜態(tài) ) 年 (稅后 ,含建設期 ) 全部投資財務內部收益率 %(稅后 ) 項目凈現值 (折現率取 8%) 萬元 敏感性分析 通過對投資、經營成本及營業(yè)收入等因素的變化對項目的經濟效益及投資回收期的影響分析 ,影響項目經濟效益最敏感的因素是營業(yè)收入 ,其次為建設投資 ,經營成本的敏感性最低。 節(jié)目購買成本 節(jié)目購買成本一部分為付費專業(yè)頻道業(yè)務、準視頻點播業(yè)務、高清晰度電視業(yè)務、視頻點播業(yè)務等業(yè)務購買內容的成本以及本地信息節(jié)目購買成本 ,一般情況下將采用分成模式運作 ,按該項業(yè)務收入的 40%計算。 從第三年起 ,現有網絡用戶整體平移后 ,預計網絡用戶按照每年 1,000 戶(增長率約 %)的速度發(fā)展 ,各項收入同 比例增長。 萬元 *2+[ 萬戶 *70%*12%* 元 /月 *12 月 + 萬戶*70%*2%* 元 /月 *12]*50% 萬元 ◇新增用戶提價收入 27 萬元 。 萬戶 * 元 /月 *12 月 *50%9 萬元 ◇第二臺機頂盒的收視費收入 萬元 。 其它增值業(yè)務主要考慮開發(fā)電視開機畫面廣告、 EPG 廣告收入、電子商務、互動游戲、彩票、遠程教育、分類廣告收入等增值業(yè)務收入。公司約有 2%的低保戶等優(yōu)惠用戶。 元 /臺 * 萬臺 1, 萬元 網絡雙向改造投資 經過數字電視平移前的網絡改造升級 ,公司的現有骨干網絡將基本完成網絡改造。 投資方向調節(jié)稅稅率為零。 2)增強型 :在基本型雙向機頂盒的基礎上增加配置 ,如雙網口、 USB 接口、EOC 模塊、 Cable Modemen 等。 客戶服務中心 (Call Center) 為了樹立客戶服務品牌 ,迅速提高客戶服務質量 ,必須建立客戶服務中心。 雙向網絡改造方案 各本地網絡配置一臺高性能三層交換機 (匯聚交換機 ),作為所有用戶網絡的集中匯聚和單獨處理專線網絡業(yè)務的接入。從而使得各個區(qū)縣的用戶只能收看到指定的本地 EPG 信息 。 數字電視分前端系統(tǒng)技術方案 按照《湖南電廣網絡數字電視總體技術方案》 ,湖 南有線臨湘公司網絡只建設數字電視分前端系統(tǒng) ,不單獨建設服務平臺。 用戶條件 臨湘地處湘北邊陲 ,是湖南的北大門。 第三章 項目承辦單位概況 承辦單位基本情況 臨湘電 廣網絡公司成立于 2021年 9月 ,公司注冊登記地為湖南省臨湘市 ,公司注冊資金為 1610 萬元。 技術方面 計算機技術的發(fā)展 ,帶來了信息技術革命 ,數字電視是數字化信息技術革命的產物。 2021 年 6 月 8 日的省政府常務會議和 2021 年 6月 29 日省委常委辦公會議 ,對推進我省有線電視數字化工作進行了專題研究和部署 ,并成立了湖南省有線電視數字化推進工作領導小組。大量資金投入后 ,網絡質量和收費率均有大幅提高 ,但網絡上開展的 ,仍只是傳統(tǒng)的單向廣播式電視傳輸業(yè)務。 有利于保障有線電視網絡傳輸安全 保障傳輸線路安全 ,防止非法信號切入 ,是有線電視網絡運營商目前共同面臨的難題 ,政府主管部門對此提出了非常高的要求。 毫無疑問 ,作為電視傳輸載體的有線電視網絡 ,是城市信息化的重要基礎設施 ,是城市信息網絡的重要組成部分。 有線數字電視的主要優(yōu)勢 相對現有的模擬電視而言 ,有線數字電視具有可以擴 展頻譜資源 。采用增量測算的原則 ,經對本項目的增量投資、增量收入、增量成本進行預測與計算