【正文】 各省建立代理銷售網(wǎng)絡(luò)。 5 投資估算及資金籌措 項目投資計劃 本項目總投資 5, 萬元（參見表 5－ 1），其中：工程總造價 萬元（其中設(shè)備購置費 萬元，參見表 5－ 2），鋪底流動資金投資 萬元。年折舊費為 萬元。 項目總成本 以以上測算依據(jù)為基礎(chǔ)，估算的項目分年度總成 本費用參見附表 6－ 3。 靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率 =達產(chǎn)年份利潤總額 /項目總投資 =% 投資利稅率 =達產(chǎn)年份利稅總額 /項目總投資 =% 投資回收期稅前為 年（含建設(shè)期） 投資回收期稅后為 年（含建設(shè)期） 借款償還期 年（含建設(shè)期） 動態(tài)指標(biāo) 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為 % 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 % 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前為 萬元 (ic=12%) 全部投資財務(wù)凈 現(xiàn)值所得稅后為 萬元 (ic=12%) 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 資本金財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 (ic=12%) 不確定性分析 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP（ %） =年固定總成本 /（年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加）100%=% 敏感性分析 為了考察本項目的抗風(fēng)險能力 ,特對一些影響項目經(jīng)濟效益的主要因素進行了敏感性分析。從敏感性分析角度看，當(dāng)最敏感的因素 — 產(chǎn)品價格下降 10%時，各項經(jīng)濟指標(biāo)仍高于行業(yè)基準(zhǔn)值，其抗風(fēng)險能力較強。投資利潤率為 102%,投資利稅率為 145%,投資內(nèi)部收益率稅前為 %,稅后為 %,生產(chǎn)能力利用率為 %。 項目主要經(jīng)濟指標(biāo)參見表 6－ 1。 本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為 5 萬噸， 在生產(chǎn)壽命期 內(nèi)，第 1 年按 30%負荷計，第 2 年按 80%負荷計，第 3 年至第 10 年按滿負荷生產(chǎn)計。 表 54 資金籌措與使用計劃表 （單位：萬元） 序號 項目 2021年 2021年 2021年 2021年 合計 1 資金使用計劃 4533.01 760.28 947.16 438.06 6678.52 建設(shè)投資 4322.41 4322.41 建設(shè)期利息 210.60 210.60 流動資金增加額 760.28 947.16 438.06 2145.51 2 資金籌措計劃 4533.01 760.28 947.16 438.06 6678.52 自有資金 1533.01 760.28 947.16 438.06 3678.52 用于建設(shè)投資 1533.01 1533.01 用于流動資金 760.28 947.16 438.06 2145.51 借款 3000.00 3000.00 長期借款 3000.00 3000.00 流動資金借款 其它短期借款 其它資金來源 6 經(jīng)濟和社會效益分析 產(chǎn)品成本及銷售收入估算 成本估算依據(jù)及說明 固定資產(chǎn)折舊費與無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費 按規(guī)定建設(shè)投 資中扣除無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)后加上建設(shè)期貸款利息為項目形成的固定資產(chǎn)原值。 品牌提升戰(zhàn)略 :品牌打造是企業(yè)的生命 ,而品牌打造非一日之功 ,首先要通過 WHDF自身的質(zhì)量贏得用戶對產(chǎn)品的信任 ,同時 ,通過各種手段宣傳 WHDF的優(yōu)越性 , 決不能因為產(chǎn)品降價而降低質(zhì)量要求 ,那樣將因小失大 ,得不償失。對于挑戰(zhàn)型企業(yè) ,首先要明確策略目 標(biāo)和競爭對手。 目前，我國正處于大規(guī)模的建設(shè)時期，每年基本建設(shè)的投入達兩萬億元以上，迫切需要提高我國混凝土 工程的施工技術(shù)水平和工程質(zhì)量，提高工程的耐久性和使用壽命。 項目開發(fā)的主要負責(zé)人 喻幼卿教授 作為公司的總經(jīng)理直接參與公司管理，將負責(zé)項目建設(shè)及生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題，對技術(shù)的消化、吸收、實施直接進行指導(dǎo)，保證工程順利進行。 上述試驗表明：摻 WHDF 混凝土拌合性能、物理力學(xué)性能、抗?jié)B性能較之摻其它外加劑的好得多。 3 項目成熟程度 成果的技術(shù)鑒定文件 1999 年 12 月該項目通過了 北京 科技廳主持的鑒定，鑒定結(jié)論為該項目技術(shù)及產(chǎn)品性能居國際先進水平。這是砼外加劑研究的又一新思路。 北京 已初步形成 “ 水陸空 ” 的立體型、多功能、現(xiàn)代化的綜合交通體系。二是從人類珍惜生態(tài)環(huán)境的角度 ,提出了“綠色 ”二字 ,就是要求混凝土建筑物在澆筑和使用的過程中不能有害于生態(tài)環(huán)境。 從以上各項經(jīng)濟指標(biāo)可看出，該項目經(jīng)濟效益良好，各項指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計， 2021 年我國僅水工建設(shè)混凝土總量近 20 億 m3。建議從提高施工隊伍素質(zhì)、提高施工水平入手，大力推廣使用減水劑、外加劑，提高混凝土質(zhì)量，以促進建筑質(zhì)量的進一步提高。 投資的必要性和預(yù)期經(jīng)濟效益 投資的必要性 進入高科技時代，人們更關(guān)心混凝土的耐久性。雖然， WHDF 的研究始于防洪大壩，但它同時適用于水工、道路、橋梁及隧洞等所有的砼工程。國家計委于 1997年將高面板堆石壩正式列入國家“九五”攻關(guān)項目，混凝土面板的抗裂及耐久性是攻關(guān)課題之一。 6 經(jīng)濟和社會效益分析 ....................................... 20 產(chǎn)品成本及銷售收入估算 ................................ 20 財務(wù)分析 ............................................. 22 不確定性分析 ......................................... 23 財務(wù)評價結(jié)論 ......................................... 24 社會效益分析 ......................................... 24 7 綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) ....................................... 44 企業(yè)員工構(gòu)成 ......................................... 44 企業(yè)高層管理人員情況介紹 .............................. 45 企業(yè)從事研究開發(fā) 的人員力量、資金投入等情況 ............ 47 企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) .................... 47 8 項目實施進度計劃 ......................................... 50 9 其 它 .................................................. 51 環(huán)境保護措施 ......................................... 51 勞動保護和安全 ....................................... 52 必要的證明材料（詳見附件） ............................ 54 1 概 述 項目提出的背景 混凝土結(jié)構(gòu)的過早破壞，已成為全世界普遍關(guān)注并日益突出的一大災(zāi)害，2021 年美國運輸部門給國會的一份關(guān)于美國公路與橋梁狀況的報告指出：“現(xiàn)在積壓著有待修補的混凝土橋梁的維修費是 1550 億美元”，數(shù)目驚人！造成這種混凝土結(jié)構(gòu)過早破壞的主要原因是混凝土結(jié)構(gòu)開裂！ 混凝土外加劑是一種在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌和硬化混凝土性能的材料。但洪水向人們敲響了警鐘，洪水給長江大堤的安全性提出更高的要求：這就是實現(xiàn)防洪大堤高性能，即：砼達到高力學(xué)強度、高抗裂、滲性能以及高耐久性能。 北京 工程大學(xué)目前已開發(fā)出包括抗裂劑、緩凝型抗裂劑、減水劑等 WHDF系列產(chǎn)品。這諸多性能中，提高混凝土密實度至關(guān)重要。在交通建設(shè)方面，公路總里程達到 230 萬公里 ,其中高速公路 萬公里。 綜上所述，無論從市場還是國家產(chǎn)業(yè)政策方面來看，本項目建設(shè)都具有重大意義，不僅滿足市場上混凝土對添加劑的要求，也符合國家鼓勵“開發(fā)高性能混凝土用外加劑技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)政策。 本企業(yè)實施該項目的優(yōu)勢 強大的科研技術(shù)力量作為支撐 北京 工程大學(xué)作為 北京 A 化 工有限責(zé)任公司股東之一，具有較強的學(xué)術(shù)骨干隊伍，且已取得了多項研究成果。 在生產(chǎn) WHDF 過程中，無廢水、廢氣和廢渣產(chǎn)生，對環(huán)境無污染。 優(yōu)越的地理環(huán)境和人文環(huán)境都為公司將來的發(fā)展提供有力的保障。 產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較 為了與國內(nèi)外同 類技術(shù)進行綜合比較，特委托南京水利科學(xué)研究院進行摻WHDF 外加劑砼性能試驗，對照試驗樣為引進日本先進技術(shù)生產(chǎn)的 R561 緩凝高效減水劑和 PC－ 2 引氣劑，試驗結(jié)果見下表： 編號 設(shè)計符號 水泥用量 水灰比 水 砂 小石 中石 砂率 外加劑 及摻量 坍落度 (cm) N1 R90250 250 100 791 619 619 39% %R561＋ %/萬 PC－ 2 N5 R90250 240 134 781 610 610 39% %WHDF 編號 抗壓強度 (Mpa) 抗拉強度 (Mpa) 28d 彈模 (Gpa) 極限拉伸值 ( 106) 28d 90d 28d 90d 抗壓 抗拉 28d 90d N1 93 104 N5 96 120 注： 1. N1 是摻合 RR561 減水劑和 PC－ 2 引氣劑的配合比， N5 是單摻 WHDF 的配合比 。 2021 年被原國家經(jīng)貿(mào)委評審為國家重點新產(chǎn)品。全國范圍內(nèi)有量 證資質(zhì)的 8 家研究單位近 30 次混凝土性能試驗表明：摻 WHDF 混凝土拌合性能、物理力學(xué)性能、抗?jié)B性能較之摻其它外加劑的好得多。目前已經(jīng)進入中國市場的跨國混凝土外加劑企業(yè)有美國的格雷斯建材公司，瑞士西卡公司，英國富斯樂公司，日本花王公司、竹本油脂公司，德國德固賽公司等。 為了保護城市環(huán)境，提高混凝土質(zhì)量，我國將在 124 個城市、城區(qū)限期禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，這將有力地推動混凝土外加劑在商品混凝土中的應(yīng)用；另外，近期已經(jīng)開工和即將開工的西南區(qū)水電工程、國家鐵路客運專線網(wǎng)工程都給外加劑企業(yè)帶來商機。同時，在公司內(nèi)組建一支強悍的營銷隊伍 ,學(xué)習(xí)培訓(xùn) 行之有效的營銷技能和制定激勵性強、操作性好的營銷管理辦法，確保產(chǎn)品的推廣應(yīng)用工作。項目總資金 萬元，全額流動資金 萬元（參見表 5－ 3）。詳見附表 61。 產(chǎn)品銷售收入估算 計算依據(jù) (1)產(chǎn)品銷售量及價格 滿負荷生產(chǎn)年份銷售量為 50000 噸 /年，產(chǎn)品銷售價格按 4600 元 /噸計。 關(guān)于產(chǎn)品銷售價格、建設(shè)投資、生產(chǎn)量、可變成本等因素的變化對影響企業(yè)經(jīng)濟效益的敏感性分析詳見附表 611。因此，本項目可行。該項目建成投產(chǎn)后年均銷售收入 20700 萬元，年均新增利潤 4541 萬元，年均新增所得稅 1135 萬元，年均稅后利潤 3406 萬元，投產(chǎn)后 3 年內(nèi)可回收全部投資。 項目的 損益計算及利潤分配參見附表 6－ 5。 計算年限及生產(chǎn)負荷 本項目計算年限按 11 計，其中建設(shè)期按 1 年，生產(chǎn)壽命期按 10 年計。參見表 5－ 4。 價格適眾戰(zhàn)略 :WHDF 如同所有新產(chǎn)品一樣 ,有著“用過之后才說好”的共同口碑 ,在早期推廣階段 ,適當(dāng)下調(diào) WHDF 的價格 ,讓用戶盡