【正文】 、職工宿舍、廠區(qū)電力及消防、廠區(qū)給排水工程及廠區(qū)道路圍墻等工程。 25000萬元：義烏名媛有限公司自籌 15000 萬元和企業(yè)融資或外商投資 10000萬元。資金運(yùn)籌計劃見附表 88資金來源與運(yùn)用表。詳見附表 91 固定資產(chǎn)折舊表及附表 92無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營期中平均年新增利潤總額為 21163萬元，征 33%所得稅后平均為 14179 萬元，在稅后利潤中提取的 15%公益和公積金平均為 2127萬元，詳見附表 95 損益表。 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格，經(jīng)營成本和投資，各因素變化時，對所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的程度見下頁敏感性分析表 。 。 自有建設(shè)投資投入 25000 萬元，項目投產(chǎn)后折舊全部用于回收，新增利潤扣除 15%公益公積金后全部用于回收，經(jīng)計算回收期為 年 (含建設(shè)期 1年 )。 銷售價格： 按現(xiàn)行市場價格，考慮到產(chǎn)品的競爭力，本項目計算的產(chǎn)品含稅價格低于市場價 10%左右，為 500萬元 /億顆 (即 元 /顆 ),達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 81000萬元。 本項目計提折舊的固定資產(chǎn)總額為 22800 萬元，扣除 5%殘值率，其中建筑按 20 年折舊，設(shè)備安裝按 15 年折舊，年折舊費(fèi)為 1333 萬元。 流動資金投資：企業(yè)自籌 5000 萬元，銀行貸款 1343萬元 。 建設(shè)投資估算見附表 81。 （ 8）進(jìn)行試生產(chǎn)與正式投產(chǎn) . （見表 71） 表 71 項目實(shí)施進(jìn)度表（ 06年 3月份起） 內(nèi)容 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 土地與資金落實(shí) ○ ○ 初步設(shè)計 ○ 施工圖設(shè)計 ○ ○ 土地三通一平 ○ ○ 主廠房施工 ○ ○ ○ 設(shè)備制造、訂購、采購 ○ ○ 輔助設(shè)施施工 ○ ○ ○ 設(shè)備安裝 ○ ○ 設(shè)備調(diào)試 ○ ○ 人員培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廠 區(qū)道路建設(shè)與綠化 ○ ○ 試生產(chǎn)調(diào)試 ○ ○ 正式投產(chǎn) ○ ○ 投產(chǎn)驗(yàn)收 ○ ○ 第八章 投資估算和資金籌措 本項目可行性研究報告的建設(shè)投資估算，系按 162 億顆 /年水鉆的生產(chǎn)規(guī)模，由義烏名媛有限公司在浙江義烏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)施。估計該段前期工作約需半年時間。 各部門定員明細(xì)表 序 號 部 門 定 員 備 注 1 冶煉車間 150 四班三運(yùn)轉(zhuǎn) 2 成品加工 3500 三班 3 檢驗(yàn) 400 4 機(jī)械加工、設(shè)備制造 200 單班 5 后道加工 400 三班 6 精工人員 80 三班 7 后勤供給 80 三班 8 管理人員 60 單班 9 銷售 30 單班 10 研發(fā)、技術(shù)人員 80 單班 11 專家教授 20 合 計 5000 工作 制度 全年除了冶煉車間以外，生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，人員按三班工作制，中間可停 1 小時檢查機(jī)械設(shè)備，換料或維護(hù)。從車間個機(jī)器收集至地溝，污水首先經(jīng)過沉淀池，進(jìn)行多道沉淀分離，分離后的廢渣泥泵入渣池，濾去水份后回用。 除上述污水外，生產(chǎn)用循環(huán)冷卻水定期排放及生活污水排入城市下水管網(wǎng)。熱料設(shè)備和管道都應(yīng)當(dāng)加保溫層或其它防 護(hù)材料，以防止錯誤操作，致使灼傷作業(yè)人員。 主生產(chǎn)車間的 切割、拋光等會產(chǎn)生微量粉塵的機(jī)器，在設(shè)計中應(yīng)采取崗位吸塵的方案，將吸風(fēng)管接入污染源中，通過管道再集中除塵處理。 勞動保護(hù)、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生 ． 1 保護(hù)地 本項目實(shí)施后，在冶煉爐的配料和投料過程中，會產(chǎn)生一些粉塵，在冶煉過程中可能會泄漏一些含鉛氣體。 負(fù)荷等級：本工程屬二級負(fù)荷，實(shí)行雙路供電。車間內(nèi)少量生活污水、雨水排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。本工程生產(chǎn)類別為丙類，建筑耐火等級為二級，室外消防給水量為 15 l/S，室內(nèi)消防給水量為 10 l/S。 主生產(chǎn)車間為三層現(xiàn)澆砼框架結(jié)構(gòu)；冶煉車間為單層砼排架結(jié)構(gòu)；機(jī)械加工車間為單層砼排架結(jié)構(gòu)；辦公樓、宿舍、食堂等均采用現(xiàn)澆砼框架結(jié)構(gòu)。 ，見表 43。 變電站與發(fā)電機(jī)房設(shè)在主車間和冶煉車間之間，以減小電力線路的損耗。廠區(qū)南面設(shè)兩個出入口，西門作為貨流進(jìn)出口，并設(shè)產(chǎn)品展示與銷售中心。 公用工程消耗指標(biāo) 表 41 序號 設(shè)備名稱 單臺電耗 總電耗 單臺水耗 總水耗 煤氣 1 冶煉爐機(jī)組 200Kw/h 800 Kw/h 5m3/d 20m3/d 2 成品加工機(jī)組 15 Kw/h 4500 Kw/h 3 機(jī)械加工設(shè)備 35 200 Kw/h 合計 5500 470 工藝設(shè)備用電總裝機(jī)容量為 5500 Kw/h；日耗水為 470 立方米；日消耗罐裝煤氣為 1500公斤。特別是平盤切削技術(shù)國外設(shè)備優(yōu)越，克服了國外設(shè)備一機(jī)單用的缺點(diǎn)，達(dá)到一機(jī)兼容多種規(guī)格水鉆產(chǎn)品、切削盤易于更換、價格低廉。離子真空鍍鋁鍍：是把“水鉆”底鍍上一層銀，以增加其反光度，即折射亮度。胚料成型：用胚料成型機(jī)進(jìn)行玻璃液成型，然后必須經(jīng)過嚴(yán)格退火處理，消除其應(yīng)力，以確保其加工時的機(jī)械性能與成品質(zhì)量。設(shè)備及制造的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，特別是平盤切削技術(shù)經(jīng)專家對比國外設(shè)備，克服了國外設(shè)備一機(jī)單用，達(dá)到一機(jī)兼容并能生產(chǎn)多種規(guī)格“水鉆”產(chǎn)品、切削盤易于更換、價格低廉的優(yōu)點(diǎn)。城市自來水管網(wǎng)供水壓力為 ,壓力能滿足生產(chǎn)要求，不設(shè)水塔。年日照時數(shù) 小時。 地震：按金華地區(qū)地震烈度 6 級設(shè)防。屬沖積平原 ,平均海拔 6～ 8m。江南工業(yè)開發(fā)區(qū)已形成規(guī)模 ,成為了世界上最著名的小商品生產(chǎn)基地。從市場預(yù)測分 析完全在現(xiàn)在的需求量之內(nèi)，產(chǎn)量的定位比較恰當(dāng)。近年來還向服裝、鞋類、鈕扣等產(chǎn)品發(fā)展。到目前為止江東已經(jīng)是中國飾品行業(yè)的產(chǎn)銷中心，銷售總量占中國的 70%。 市場需求量，經(jīng)調(diào)查和測算，具有很大的市場空間，其產(chǎn)量也是切合實(shí)際的。（用于固定資產(chǎn)投資） 3．公司自籌： 。 2． 廠區(qū)的總平面布置圖與車間的布置圖。該公司組織專家經(jīng)過多年科研攻關(guān)，已完成水鉆生產(chǎn)整套工藝技術(shù)，并能自主開發(fā)生產(chǎn)“水鉆”加工機(jī)械，產(chǎn)品經(jīng)測試完全符合“水鉆”質(zhì)量要求，填補(bǔ)了國內(nèi)“水鉆生產(chǎn)”空白。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和國民收入的高速增長，女性對飾品 的需求與俱增。江東地區(qū)飾品生產(chǎn)品種２０多萬個，各飾品企業(yè)每天大概有百余種新款飾品面市。公司擁有一批時刻關(guān)注世界時尚、有文化、善于生產(chǎn)、設(shè)計、經(jīng)營的專業(yè)精英 人才 。公司資金雄厚、擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的各類技術(shù)人員和完美的管理體系。 2021 年初步統(tǒng)計銷售額達(dá)到 120 億元。崇尚人性和時尚，不斷塑造個性和魅力，更崇尚文化和風(fēng)情。國內(nèi)企業(yè)因工藝技術(shù)等原因，一直無法生產(chǎn)合格的水鉆產(chǎn)品。 研究工作的依據(jù)及范圍 本 可行性研究工作的依據(jù)： 1． 公司提供的項目建議書和有關(guān)資料； 2． 本項目可行性研究報告委托書和技術(shù)協(xié)作合同； 研究工作的范圍 本可行性研究工作的范圍： 1． 本可行性研究報告，主要研究該建設(shè)項目投資、技術(shù)裝備、人員、場地、資源、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等方面的可行性。（用于固定資產(chǎn)投資） 2．外商投資： 1 億元。 主要原輔材料的供應(yīng)方面，有正常的供應(yīng)渠道，可以滿 足生產(chǎn)需要。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，江東生產(chǎn)的飾品與北邊的青島和南邊的廣州形成了飾品行業(yè)三足鼎立的格局。飾品行業(yè)所用到“水鉆”產(chǎn)品有：吊墜項鏈、套裝項鏈、各種手鐲、耳環(huán)及項鏈、戒指、胸花、胸針、頭飾、皮帶 扣等。 日產(chǎn) 5400萬?！八@”生產(chǎn)線項目上馬后，年產(chǎn)值達(dá) 億元。 江東市地處浙江中部，是浙江中部重要的交通樞紐。地勢南北高、中部低。地下水 情況：地下水位為 ４ .６５米。 6 月初進(jìn)入梅汛期，降雨連續(xù)時間較長，但降雨總量和強(qiáng)度不大。生產(chǎn)，生活消防合用一根供水管，消防設(shè)計為為環(huán)行管路供水系統(tǒng)。 本公司技術(shù)以國內(nèi)晶冶煉專家寧偉教授、張道標(biāo)教授，珠寶切割技術(shù)專家何雪梅教授為核心，組成冶煉、機(jī)械、電子、化學(xué)、珠寶切割工藝技術(shù)專家組進(jìn)行了四 年時間攻關(guān)而成。至少含鉛量在 25%以上的晶質(zhì)玻璃料，這樣成品的折射率高，產(chǎn)品質(zhì)量才能好。檢驗(yàn)：把清洗好的水鉆放在燈下檢出成品。 由國內(nèi)晶冶煉、珠寶切割技術(shù)專家、機(jī)械制造專家組成的攻關(guān)小組經(jīng)過四年時間的努力，該公司研制成功一整套生產(chǎn)加工工藝和專有設(shè)備，并自行制造，在“水鉆”加工行業(yè)填補(bǔ)了國內(nèi)空白。 每套設(shè)備以日加工 1520萬顆“ 水鉆” 300臺套 每套 40萬元 合計： 12021 萬元 3． 切齒機(jī)、車床、數(shù)控磨床、銑床、鉆床、數(shù)控線切割機(jī)、等 機(jī)械加工設(shè)備