20xx年企業(yè)財務工作總結范文3與20xx年企業(yè)財務工作計劃匯編(存儲版)
【正文】 公司的投資資金申請，應該考慮把財務參與制訂的可行性研究報告，和由財務制定的具體的資金控制制度，作為對經(jīng)營公司的資金申請是否批準的基本條件。其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核。今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!。在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”?！安檎也蛔阙s先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神?！皠諏崱⑶髮?、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理。各經(jīng)營公司應該真正重視財務工作的作用，財務不僅是服務，更重要的是監(jiān)督管理，公司所有的投資行為都應該有財務人員參與規(guī)劃、預測，并由財務對具體的投資項目進行財務可行性分析研究。針對hk大藥房目前的狀況，另外花費專門的人力物力去進行整改，得不償失，因此建議對hk大藥房選擇進行如下方式的處理 出售，將hk大藥房全部賣出，公司今后不在對其承擔任何風險和責任，并能夠收回部分投資。因此這些業(yè)務員特別要求，今后凡是由本公司發(fā)出的貨物，都應該全部標明發(fā)貨業(yè)務員的特殊標記，以杜絕串貨行為，并容易查明串貨的來源。辦事處業(yè)務提成遲遲到不了手，影響了業(yè)務的正常開展。為保證其工作不受來自hk公司方面的干擾，并提出建議將其人事掛靠集團財務部，工資由**集團直接發(fā)放，并授予一定的財務人事處置權。XX年*月*日下午，在hk公司辦公室大廳再次召集hk公司領導班子和各個部門負責人及物流會計，具體就整個物流整改的落實工作進行了協(xié)調(diào)，對各部門各崗位的整改工作明確了時間限制，并就一些具體的細節(jié)達成了共識。物流會計***：經(jīng)過兩次電算化的培訓，具備了一定的電算化基礎，但仍不能完全掌握電算化的操作技能。⑤、因質(zhì)量問題出現(xiàn)退貨，未經(jīng)質(zhì)檢檢驗，且未入庫又直接補貨出庫。上一次審計現(xiàn)場整改中：不要求業(yè)務處開據(jù)出庫單。業(yè)務處將股份公司寄到的發(fā)貨回執(zhí)交倉庫保管員，收到貨物后，不經(jīng)質(zhì)檢檢驗簽字，由倉庫員直接入庫，填開入庫單。對此經(jīng)營公司領導及業(yè)務員多有怨詞。在近一年的時間里，每月三次的庫存盤點，均不知道應該在盤點前根據(jù)庫存商品賬面數(shù)預先準備好盤點清冊，并與業(yè)務處內(nèi)勤、倉庫保管員對賬后再進行盤點?，F(xiàn)已查明共有筆回款共計萬元，并已全部轉(zhuǎn)走。實際審計發(fā)現(xiàn)根本沒有合并入hk公司賬務，本次審計開始至今一直聲稱電腦主板送修，不能提供以往的數(shù)據(jù)，無法與其手工票據(jù)進行核查。由于只對***一人進行了電算化的培訓，未讓費用會計***參與，導致費用會計至今不能操作財務電算化，人為造成財務職責分工不合理。⑤、賬簿登記不規(guī)范：封面啟用登記不全，物流臺賬甚至無封面。物流會計***在工作上與主管會計不合作，出納因承擔了大量的應該由物流會計承擔的工作，而造成本職工作積壓，有時也不服從主管會計的工作安排。截止XX年*月*日，hk公司資產(chǎn)總額萬元，負債總額萬元，凈資產(chǎn)萬元，庫存存貨萬元。此次審計結束，集團公司馬上采取了行動，達成的結果有：一是另派了財務負責人，二是重用了質(zhì)檢經(jīng)理，三是關閉了大藥房，四是凍結了資金投資申請……jlhk審計報告(目錄)一、 jlhk公司概況二、 審計發(fā)現(xiàn)問題匯報一)、財務方面存在的問題二)、物流程序方面存在的問題三、對hk現(xiàn)有財務人員的評價四、整改措施五、整改建議六、辦事處調(diào)查需要反映的問題七、對hk大藥房經(jīng)營狀況的評價及建議八、對hk公司流動資金申請報告的評價和建議九、其他建議jlhk審計報告公司領導 ***集團審計部hk審計組于XX年*月*日——XX年*月*日對jlhk公司進行了全面審計，經(jīng)過審計，我們發(fā)現(xiàn)hk公司在財務工作、物流程序等方面極其不規(guī)范，總體工作質(zhì)量低下，財務對公司的業(yè)務失去控制，并嚴重地影響到hk公司正常業(yè)務的開展。畢竟這是第一次，也是至今為止唯一的一份審計報告，因為此次審計剛剛結束，公司就安排我做讓我反感的財務經(jīng)理職位去了，至今再也沒有從事內(nèi)部審計工作。公司現(xiàn)有職工(包括辦事處)人。表現(xiàn)在 ①、部門工作混亂。④、出納當日的現(xiàn)金、銀行存款收支不能當日處理入賬，做不到日清月結，不僅不利于日后的對賬，也為截留和挪用貨幣資金留下隱患。電算化分工不合理。每月月末由核算員作記賬憑證，稱匯總科目后電話報財務處
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