【正文】 20xx年 08— 09月：各建筑工程主體完工，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn) 收，人員聘用及培訓(xùn)完畢 20xx年 10月：項(xiàng)目及工程試運(yùn)行 第九章 投資估算 一、投資構(gòu)成 本項(xiàng)目可行報(bào)告參照同類行業(yè)的投資構(gòu)成編制投資預(yù)算。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 12%。三星級(jí)賓館主要收入來(lái)自 3個(gè)方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂(lè)場(chǎng)所收入，達(dá)產(chǎn)年年?duì)I業(yè)收入 1393 萬(wàn)元。 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開(kāi)發(fā)及配套三星級(jí)賓館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 攤銷 無(wú)形資產(chǎn)及 開(kāi)辦費(fèi)投資 225萬(wàn)元，以攤銷形式回收，攤銷年限 10年，年攤銷費(fèi)為 。 六、社會(huì)效益分析 旅游業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中是帶動(dòng)性、關(guān)聯(lián)性極高的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)為游客提供制造品和服務(wù)的諸多行業(yè)的發(fā)展，實(shí)踐證明了“旅游興，百業(yè)旺”的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。 。 投資利潤(rùn)率： % 投資利稅率： % 投資回收期： 年（動(dòng)態(tài)） 四、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 本項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量指標(biāo)為：內(nèi)部收益率%，累計(jì)凈現(xiàn)值 ，投資回收期 ；自有資金的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量指標(biāo)為：內(nèi)部收益率 20%。項(xiàng)目進(jìn)入第 13年后，實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目建成以后按照第 2年 — 第 4 年為 30%，年入住旅客 36000人次；第 5 年 — 第 6年為50%，年入住旅客 60000 人次；第 7 年 — 第 8 年為 60%，年入住旅客 720xx 人次；第 9 年 — 第 10 年為 70%，年入住旅客 820xx人次；第 11年 — 第 12年為 80%，年入住旅客 96000人；從第 13年開(kāi)始起，項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)負(fù) 荷達(dá)到 100%，年入住旅客 120xx0人次。工程所需資金按進(jìn)度分期使用。 強(qiáng)化職工隊(duì)伍的崗位培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，使職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)得以不斷提高，確保以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)迎接八方游客。 掌布峽谷風(fēng)景區(qū)定員 140人，三星級(jí)賓館定員 110 人。 保護(hù)景區(qū)野生動(dòng)物，嚴(yán)禁任何工具捕獵。帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕娒撠氃鍪?。三星?jí)賓館的用水由縣城 供水系統(tǒng)解決。陰陽(yáng)洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。 山坡及溶洞的臺(tái)階設(shè)處紡木紋鋼護(hù)欄或青石護(hù)欄。 民族村開(kāi)發(fā) 我縣的少數(shù)民族以布依族為主，我縣的布依族民風(fēng)淳樸、風(fēng)氣濃郁。 建設(shè)用地面積性質(zhì)：旅游及休閉度假。人們?cè)谖镔|(zhì)生活得到較大滿足以后，對(duì)精神享受提出了更多、更高的要求，越來(lái)越多的居民渴望從繁雜喧囂的都 市里得到暫時(shí)的解脫，回歸大自然，親近大自然，探索大自然的奧秘，利用閑暇時(shí)間進(jìn)行旅游已經(jīng)成為一種時(shí)尚，根據(jù)調(diào)查，如今國(guó)內(nèi)63%的工薪階層崇尚旅游消費(fèi)，并有 35%的人有年度旅游計(jì)劃。 我省南線旅游環(huán)線為貴陽(yáng) — 都勻 — 平塘 — 獨(dú)山 — 荔波 — 羅甸 — 望謨 — 冊(cè)亨 — 安龍 — 鎮(zhèn)寧 — 安順 — 貴陽(yáng)，我縣位于貴州省南線旅游環(huán)線的中間地帶，貴州積極打造公園省，大造聲勢(shì)進(jìn)行宣傳，外部良好的條件為我縣的旅游開(kāi)發(fā)帶來(lái)絕好的發(fā)展契機(jī)。組織省 、州 的有關(guān)專家學(xué)者對(duì)區(qū)內(nèi)人文景觀、自然景觀和民族風(fēng)情進(jìn)行重點(diǎn)考察研究 ， 幫助挖掘 ,篩選出品位高、價(jià)值大、開(kāi)發(fā)前景可觀的資源進(jìn)行組合 ,賦予旅游景區(qū)景點(diǎn)新的內(nèi)涵 ， 注入與喀斯特高原風(fēng)光相協(xié)調(diào)、體現(xiàn)地方民族特點(diǎn)和較高水準(zhǔn)的文化 ， 滿足旅客不同的心理需求 。確定 旅游業(yè)發(fā)展的 長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo) ， 認(rèn)真研究國(guó)家扶持旅游業(yè)的政策和措施 ，用足用好國(guó)家和省的政策。目前藏字石正在申報(bào)世界地質(zhì)奇觀，掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)正在申報(bào)國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。景區(qū)分布的溶洞群包含有旱洞和水洞，溶洞中鐘乳石高懸半空、種種形態(tài)各顯風(fēng)姿。奇石為景區(qū)入口河谷處有一擱置于一巨石尖上重約 30噸的石頭，猶如浪中 漂葉，故稱“漂來(lái)石”；景區(qū)上游還有天然石蛋，在沿河石壁上有序排列，蛋面光滑，是科考價(jià)值極高的地質(zhì)遺跡，同時(shí)也是一道極好的風(fēng)景線；奇洞為躲兵洞、敖硝洞、陰陽(yáng)洞。 隨著人民生活水平的不斷提高，人們的物質(zhì)生活條件不斷改 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開(kāi)發(fā)及配套三星級(jí)賓館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 善，可支配的收入大幅度增加，人們對(duì)精神生活的需要和質(zhì)量有了新的選擇和更高要求，現(xiàn)代人們?cè)诿β低旯ぷ鞯臅r(shí)候，都非?？释哌M(jìn)大自然，去享受輕松、閑適、娛悅的生活情調(diào)，越來(lái)越多的家庭把旅游列進(jìn)了家庭開(kāi)支的計(jì)劃，作為了家庭消費(fèi)的四大項(xiàng)目之一。景區(qū)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)面積 ，旅游線路長(zhǎng) 6公里。掌布河屬槽渡河一級(jí)支流，掌布河峽谷幽深，河水清澈見(jiàn)底，兩岸懸崖高聳，陡壁險(xiǎn)峻，原生植被郁郁蔥蔥。我縣少數(shù)民族民風(fēng)淳樸，民俗特別、風(fēng)情濃郁。 40′ — 107176。 九、項(xiàng)目提出的背景 旅游業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)， 它以其特有的消費(fèi)功能和生產(chǎn)功能得以長(zhǎng)足發(fā)展 ， 正在成為規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)最多的產(chǎn)業(yè)。 平塘縣建設(shè)局編制《平塘縣救星石峽谷風(fēng)景區(qū)首期工程建設(shè)設(shè)計(jì)》。申請(qǐng)國(guó)債資金 300萬(wàn)元解決入景區(qū)的硬化公路的建設(shè)。 四、項(xiàng)目總投資及配套資金 項(xiàng)目總投資 3417萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 ，無(wú)形資產(chǎn)投資 225萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 50萬(wàn)元。 六、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 平塘縣計(jì)劃局平計(jì)基 [20xx]72號(hào)“關(guān)于平塘縣救星石峽谷風(fēng)景區(qū)首期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)”。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果是：稅后內(nèi)部收益率 %，自有資金的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量指標(biāo)為：內(nèi)部收益率 20%，高于行業(yè)收益率 15%，高于基準(zhǔn)收益率 12%的水平；累計(jì)凈現(xiàn)值 ，稅后投資回收期 ，低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期 10 年的標(biāo)準(zhǔn)；其余各項(xiàng)指標(biāo)均可以滿足本行業(yè)最低要求，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力強(qiáng)；該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于促進(jìn)平塘縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速增長(zhǎng)，帶動(dòng)地方第三產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展，為地方拓寬就業(yè)領(lǐng)域增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)地方人民群 眾奔小康步伐地加快，提 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開(kāi)發(fā)及配套三星級(jí)賓館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 高黔南州旅游知名度和旅游品位，促進(jìn)貴州南旅游環(huán)線的形成均具有重要的作用和意義，項(xiàng)目的社會(huì)效益十分良好。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、平塘縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 平塘縣位于貴州省南緣中部，隸屬于黔南布依族苗族自治州，地理坐標(biāo)位于東經(jīng) 106176。 20xx年末全縣總?cè)丝?，境內(nèi)有漢族、布依族、毛 南族、苗族等 18個(gè)民族，少數(shù)民族人口占全縣總?cè)丝诘?58%。 二、掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)條件 平塘縣 掌布河 峽谷風(fēng)景區(qū)位于縣境西北部掌布鄉(xiāng)掌布河段，景區(qū)距縣城 63 公里。景區(qū)于 20xx年 10月 1日正式對(duì)游人開(kāi)放。依托于旅游可以發(fā)展帶動(dòng)各種類型不同的制造業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，發(fā)展旅游可謂 “一業(yè)興，百業(yè)旺”。景區(qū)有被游客稱奇石、奇洞、奇山、奇水、奇竹、奇樹(shù)、奇魚(yú)的“七奇”景觀。以藤竹原生植被為主的石生性植物群落終年常綠，在兩岸陡壁上形成綠色瀑布，河兩岸的絕壁上生長(zhǎng)著青岡、麻棟、白棟、楓香、梓木、秋樹(shù)、絲栗、銀杏、杜仲、天麻等珍稀植物，珍稀野生動(dòng)物熊、貓頭鷹、獼猴等物種 在這里生棲繁衍；三、喀斯特地貌造就形態(tài)巖溶觀和地質(zhì)奇觀。 掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)旅游資源十分豐富，具有很高的旅游觀賞價(jià)值和科學(xué)考察價(jià)值，省州旅游及規(guī)劃部門考察后一致認(rèn)為：該景區(qū)的旅游資源不僅豐富而且品位極高，喀斯特巖溶地貌、地質(zhì)奇觀原生植被林、少數(shù)民族風(fēng)情、美麗的河谷山川在這里得到了完美和諧的統(tǒng)一，掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)保持了古樸、清 新的原始風(fēng)貌，該景區(qū)的旅游品味在貴州省南環(huán)旅游線上的重多旅游景區(qū)中 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開(kāi)發(fā)及配套三星級(jí)賓館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 處于上等水平，是值得開(kāi)發(fā)的以自然生態(tài)、峽谷風(fēng)光、地質(zhì)奇觀、溶洞景觀、民族風(fēng)情為主要特色的高品位旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 平塘縣在旅游開(kāi)發(fā)中注意 抓好總體規(guī)劃 ， 集中力量將分散的景點(diǎn)集合成一個(gè)有機(jī)的整體。 抓好自然景觀和人文景觀開(kāi)發(fā)的結(jié)合， 豐富旅游資源內(nèi)容 ,提高旅游資源的品位。掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)開(kāi)發(fā)完成后可向下游的龍?zhí)寥斯ず?、擺浪河峽谷漂流、開(kāi)花寨、煉石峽延伸開(kāi)發(fā)，使之形成以掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)為中心的龍?zhí)溜L(fēng)景區(qū)旅游格局，以此為龍頭，進(jìn)而可推動(dòng)平塘縣旅游事業(yè)的 蓬勃發(fā)展。 隨著我國(guó)人民生活質(zhì)量的改善，國(guó)內(nèi)旅游需求市場(chǎng)呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì) 20xx 年以來(lái)我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均速度達(dá)到 25%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) GDP 增長(zhǎng)的速度，城鎮(zhèn)居民收入不斷增加，國(guó)務(wù)院為了擴(kuò)大內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的有效增長(zhǎng)，啟動(dòng)了五一黃金周、十一黃金周，工作人員工休假日增多