【正文】 20xx年 08— 09月：各建筑工程主體完工，進行項目驗 收，人員聘用及培訓完畢 20xx年 10月：項目及工程試運行 第九章 投資估算 一、投資構成 本項目可行報告參照同類行業(yè)的投資構成編制投資預算。 項目基準收益率取 12%。三星級賓館主要收入來自 3個方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂場所收入，達產(chǎn)年年營業(yè)收入 1393 萬元。 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 30 攤銷 無形資產(chǎn)及 開辦費投資 225萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限 10年，年攤銷費為 。 六、社會效益分析 旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中是帶動性、關聯(lián)性極高的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的發(fā)展將直接帶動為游客提供制造品和服務的諸多行業(yè)的發(fā)展，實踐證明了“旅游興，百業(yè)旺”的經(jīng)濟規(guī)律。 。 投資利潤率： % 投資利稅率： % 投資回收期： 年（動態(tài)） 四、財務現(xiàn)金流量分析 本項目全部投資的財務現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率%，累計凈現(xiàn)值 ，投資回收期 ；自有資金的財務現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率 20%。項目進入第 13年后，實現(xiàn)達產(chǎn)。本項目建成以后按照第 2年 — 第 4 年為 30%，年入住旅客 36000人次；第 5 年 — 第 6年為50%，年入住旅客 60000 人次；第 7 年 — 第 8 年為 60%，年入住旅客 720xx 人次；第 9 年 — 第 10 年為 70%，年入住旅客 820xx人次；第 11年 — 第 12年為 80%，年入住旅客 96000人；從第 13年開始起，項目的營業(yè)負 荷達到 100%，年入住旅客 120xx0人次。工程所需資金按進度分期使用。 強化職工隊伍的崗位培訓和職業(yè)道德教育，使職工隊伍的整體素質(zhì)得以不斷提高，確保以優(yōu)質(zhì)的服務迎接八方游客。 掌布峽谷風景區(qū)定員 140人，三星級賓館定員 110 人。 保護景區(qū)野生動物，嚴禁任何工具捕獵。帶動當?shù)厝罕娒撠氃鍪?。三星級賓館的用水由縣城 供水系統(tǒng)解決。陰陽洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。 山坡及溶洞的臺階設處紡木紋鋼護欄或青石護欄。 民族村開發(fā) 我縣的少數(shù)民族以布依族為主，我縣的布依族民風淳樸、風氣濃郁。 建設用地面積性質(zhì)：旅游及休閉度假。人們在物質(zhì)生活得到較大滿足以后，對精神享受提出了更多、更高的要求，越來越多的居民渴望從繁雜喧囂的都 市里得到暫時的解脫，回歸大自然，親近大自然，探索大自然的奧秘，利用閑暇時間進行旅游已經(jīng)成為一種時尚，根據(jù)調(diào)查，如今國內(nèi)63%的工薪階層崇尚旅游消費，并有 35%的人有年度旅游計劃。 我省南線旅游環(huán)線為貴陽 — 都勻 — 平塘 — 獨山 — 荔波 — 羅甸 — 望謨 — 冊亨 — 安龍 — 鎮(zhèn)寧 — 安順 — 貴陽，我縣位于貴州省南線旅游環(huán)線的中間地帶，貴州積極打造公園省，大造聲勢進行宣傳，外部良好的條件為我縣的旅游開發(fā)帶來絕好的發(fā)展契機。組織省 、州 的有關專家學者對區(qū)內(nèi)人文景觀、自然景觀和民族風情進行重點考察研究 ， 幫助挖掘 ,篩選出品位高、價值大、開發(fā)前景可觀的資源進行組合 ,賦予旅游景區(qū)景點新的內(nèi)涵 ， 注入與喀斯特高原風光相協(xié)調(diào)、體現(xiàn)地方民族特點和較高水準的文化 ， 滿足旅客不同的心理需求 。確定 旅游業(yè)發(fā)展的 長遠目標 ， 認真研究國家扶持旅游業(yè)的政策和措施 ，用足用好國家和省的政策。目前藏字石正在申報世界地質(zhì)奇觀，掌布河峽谷風景區(qū)正在申報國家級風景名勝區(qū)。景區(qū)分布的溶洞群包含有旱洞和水洞，溶洞中鐘乳石高懸半空、種種形態(tài)各顯風姿。奇石為景區(qū)入口河谷處有一擱置于一巨石尖上重約 30噸的石頭，猶如浪中 漂葉，故稱“漂來石”；景區(qū)上游還有天然石蛋，在沿河石壁上有序排列，蛋面光滑，是科考價值極高的地質(zhì)遺跡，同時也是一道極好的風景線；奇洞為躲兵洞、敖硝洞、陰陽洞。 隨著人民生活水平的不斷提高，人們的物質(zhì)生活條件不斷改 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 10 善，可支配的收入大幅度增加，人們對精神生活的需要和質(zhì)量有了新的選擇和更高要求，現(xiàn)代人們在忙碌完工作的時候，都非常渴望走進大自然，去享受輕松、閑適、娛悅的生活情調(diào)，越來越多的家庭把旅游列進了家庭開支的計劃，作為了家庭消費的四大項目之一。景區(qū)現(xiàn)已開發(fā)面積 ，旅游線路長 6公里。掌布河屬槽渡河一級支流，掌布河峽谷幽深，河水清澈見底，兩岸懸崖高聳，陡壁險峻，原生植被郁郁蔥蔥。我縣少數(shù)民族民風淳樸，民俗特別、風情濃郁。 40′ — 107176。 九、項目提出的背景 旅游業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)， 它以其特有的消費功能和生產(chǎn)功能得以長足發(fā)展 ， 正在成為規(guī)模最大、增長最快和創(chuàng)造就業(yè)機會最多的產(chǎn)業(yè)。 平塘縣建設局編制《平塘縣救星石峽谷風景區(qū)首期工程建設設計》。申請國債資金 300萬元解決入景區(qū)的硬化公路的建設。 四、項目總投資及配套資金 項目總投資 3417萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 ，無形資產(chǎn)投資 225萬元，遞延資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 50萬元。 六、項目可行性研究報告編制依據(jù) 平塘縣計劃局平計基 [20xx]72號“關于平塘縣救星石峽谷風景區(qū)首期開發(fā)項目建議書的批復”。本項目財務評價的結果是：稅后內(nèi)部收益率 %，自有資金的財務現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率 20%，高于行業(yè)收益率 15%，高于基準收益率 12%的水平；累計凈現(xiàn)值 ，稅后投資回收期 ，低于行業(yè)基準回收期 10 年的標準；其余各項指標均可以滿足本行業(yè)最低要求，項目的財務盈利能力強；該項目的實施對于促進平塘縣經(jīng)濟社會的迅速增長，帶動地方第三產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展，為地方拓寬就業(yè)領域增加就業(yè)機會，促進地方人民群 眾奔小康步伐地加快，提 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 6 高黔南州旅游知名度和旅游品位，促進貴州南旅游環(huán)線的形成均具有重要的作用和意義，項目的社會效益十分良好。 第二章 項目建設的必要性 一、平塘縣社會經(jīng)濟情況 平塘縣位于貴州省南緣中部，隸屬于黔南布依族苗族自治州，地理坐標位于東經(jīng) 106176。 20xx年末全縣總人口 ，境內(nèi)有漢族、布依族、毛 南族、苗族等 18個民族，少數(shù)民族人口占全縣總人口的 58%。 二、掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)建設條件 平塘縣 掌布河 峽谷風景區(qū)位于縣境西北部掌布鄉(xiāng)掌布河段，景區(qū)距縣城 63 公里。景區(qū)于 20xx年 10月 1日正式對游人開放。依托于旅游可以發(fā)展帶動各種類型不同的制造業(yè)和服務性行業(yè)，發(fā)展旅游可謂 “一業(yè)興，百業(yè)旺”。景區(qū)有被游客稱奇石、奇洞、奇山、奇水、奇竹、奇樹、奇魚的“七奇”景觀。以藤竹原生植被為主的石生性植物群落終年常綠，在兩岸陡壁上形成綠色瀑布，河兩岸的絕壁上生長著青岡、麻棟、白棟、楓香、梓木、秋樹、絲栗、銀杏、杜仲、天麻等珍稀植物，珍稀野生動物熊、貓頭鷹、獼猴等物種 在這里生棲繁衍；三、喀斯特地貌造就形態(tài)巖溶觀和地質(zhì)奇觀。 掌布河峽谷風景區(qū)旅游資源十分豐富，具有很高的旅游觀賞價值和科學考察價值，省州旅游及規(guī)劃部門考察后一致認為：該景區(qū)的旅游資源不僅豐富而且品位極高，喀斯特巖溶地貌、地質(zhì)奇觀原生植被林、少數(shù)民族風情、美麗的河谷山川在這里得到了完美和諧的統(tǒng)一，掌布河峽谷風景區(qū)保持了古樸、清 新的原始風貌，該景區(qū)的旅游品味在貴州省南環(huán)旅游線上的重多旅游景區(qū)中 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 14 處于上等水平，是值得開發(fā)的以自然生態(tài)、峽谷風光、地質(zhì)奇觀、溶洞景觀、民族風情為主要特色的高品位旅游開發(fā)項目。 平塘縣在旅游開發(fā)中注意 抓好總體規(guī)劃 ， 集中力量將分散的景點集合成一個有機的整體。 抓好自然景觀和人文景觀開發(fā)的結合， 豐富旅游資源內(nèi)容 ,提高旅游資源的品位。掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)完成后可向下游的龍?zhí)寥斯ず?、擺浪河峽谷漂流、開花寨、煉石峽延伸開發(fā)，使之形成以掌布河峽谷風景區(qū)為中心的龍?zhí)溜L景區(qū)旅游格局，以此為龍頭，進而可推動平塘縣旅游事業(yè)的 蓬勃發(fā)展。 隨著我國人民生活質(zhì)量的改善，國內(nèi)旅游需求市場呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計 20xx 年以來我國旅游經(jīng)濟發(fā)展的平均速度達到 25%，遠遠超過 GDP 增長的速度，城鎮(zhèn)居民收入不斷增加，國務院為了擴大內(nèi)需拉動經(jīng)濟的有效增長，啟動了五一黃金周、十一黃金周，工作人員工休假日增多